NVDA kỹ thuật giảm phá vỡ các đường trung bình quan trọng, chiến lược đặt lệnh của tôi lộ diện

Hôm nay NVDA đóng cửa ở 205,1 đô la, giảm 6,2%. Mức giảm này có vẻ không nhỏ, nhưng xét trong phân tích kỹ thuật, thông tin đằng sau rất lớn.

Trước tiên xem hệ thống đường trung bình: Đường trung bình đơn giản 50 ngày hiện ở mức 199 đô la và đang có xu hướng tăng, đường trung bình 200 ngày ở mức 205 đô la. Gần đây NVDA đã lấy lại đường 200 ngày, từng là tín hiệu chuyển biến tích cực vĩ mô, nhưng ngày 5 tháng 6 lại giảm phá vỡ mức này, gây cảnh giác cao cho thị trường. Giá đóng cửa vừa khớp gần đường trung bình 200 ngày, đây là lớp phòng thủ cuối cùng của phe mua. Các đường trung bình ngắn hạn đã thể hiện xu hướng giảm, dải Bollinger trung tâm bị dễ dàng xuyên thủng, thử nghiệm đáy gần đường dưới của dải. MACD 16 phút xuất hiện tín hiệu giao cắt giảm, cho thấy động lượng ngắn hạn đang mất nhanh.

Tiếp theo xem cấu trúc hỗ trợ kháng cự. Hỗ trợ ngay lập tức ở khu vực 222-224 đô la, trùng với đường trung bình động 21 kỳ, đây là lớp phòng thủ đầu tiên. Vùng hỗ trợ mạnh hơn nằm ở 214-216 đô la, từng thu hút lượng mua lớn trong quá khứ. Hỗ trợ sâu hơn gồm 194 đô la và 164 đô la. Phía trên, vùng kháng cự ở 231-236 đô la, đây là vùng cung cấp lịch sử, không dễ vượt qua trực tiếp.

Ý tưởng giao dịch của tôi: không vội bắt đáy. Mặc dù khối lượng giao dịch của NVDA đã giảm khoảng 88,86% so với mức trung bình, giảm khối lượng giá giảm thường ngụ ý lực bán yếu đi chứ không phải hoảng loạn bán tháo, nhưng sự phục hồi của khối lượng mới là tín hiệu xác nhận quan trọng. Tôi sẽ đặt ba lệnh mua từng phần trong vùng 194-200 đô la, và đặt một phần lệnh chốt lời trong vùng 224-226 đô la. Chờ đợi sự phục hồi của khối lượng để xác nhận tín hiệu đảo chiều, chứ không phải đoán đáy.