#ShareYourUSStocksWinNvidia

Mọi người đều nói về Cổ phiếu AI.. Không ai nói về dòng chảy của tiền thật đi đâu.
Hôm nay là Chủ nhật. Thị trường đóng cửa. Biểu đồ của tôi vắng vẻ. Trà của tôi nóng lần này.
Tôi ngồi đây suy nghĩ về điều gì đó đã làm tôi bận tâm suốt cả tuần. Đặc biệt sau khi xem AMD giảm 11% vào thứ Sáu và NVDA biến động liên tục trong suốt tháng.
Mọi người trong phòng này đều nói về việc mua "cổ phiếu AI.". Hầu hết mọi người mua những cái tên rõ ràng. NVDA, AMD, có thể là Apple. Mà không hiểu rằng AI không chỉ là một cổ phiếu. Đó là một chuỗi ngành công nghiệp.. Tiền không chảy đều qua đó.
Hãy để tôi giải thích ý tôi.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Ba lớp mà không ai giải thích rõ ràng
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Khi tôi nhìn vào bản đồ ngành AI, tôi thấy ba lớp khác nhau nơi dòng tiền chảy qua. Hiểu các lớp này thay đổi cách tôi nghĩ về từng giao dịch tôi thực hiện.
Lớp đầu tiên là lớp sức mạnh tính toán. Đó là NVDA và AMD. Các công ty mà ai cũng biết. Họ làm GPU để huấn luyện mô hình AI CUDA hệ sinh thái và chip trung tâm dữ liệu. Lớp này nhận tất cả các tiêu đề chính. Nó cũng là nơi biến động mạnh. Khi NVDA di chuyển 5%, toàn thị trường chú ý. Khi AMD giảm 11% trong một phiên. Mà tôi đã chứng kiến bằng chính mắt vào thứ Sáu. Mọi người trở nên sợ hãi.. Lớp này chỉ mới bắt đầu.
Lớp thứ hai là lớp hạ tầng. Ở đây tôi nghĩ phần lớn các nhà giao dịch bán lẻ thực sự còn mù mờ. TSMC sản xuất mọi chip AI tiên tiến trên trái đất này. Không có TSMC, H100 của NVDA không tồn tại. ASML tạo ra máy in để sản xuất các chip đó.. Không có lựa chọn nào khác cho ASML. Broadcom cung cấp các chip đặc biệt dùng cho Google, Meta, Amazon để vận hành AI. Vertiv giữ cho trung tâm dữ liệu mát đủ để chạy các máy này. Arista Networks chuyển dữ liệu giữa các máy chủ với tốc độ cần thiết cho AI.
Những công ty này không nhận được sự chú ý trên Reddit.. Họ là lý do cho cuộc cách mạng AI về mặt vật lý có thể xảy ra.
Lớp thứ ba là lớp năng lượng và kết nối. Trung tâm dữ liệu AI sử dụng rất nhiều điện. GE Vernova, Eaton, Amphenol, TE Connectivity. Đây không phải là tên tuổi.. Mỗi rack máy chủ chạy mô hình ngôn ngữ lớn đều cần các bộ phận của họ. Lớp này vẫn còn bị thị trường phát hiện. Điều đó có nghĩa là giá cả chưa hoàn toàn theo kịp.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Ba cổ phiếu tôi luôn nghĩ đến
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Sau một tuần theo dõi biểu đồ, đọc báo cáo thu nhập và đối mặt với cú sốc của AMD vào thứ Sáu, đây là ba cổ phiếu tôi nghĩ nhiều nhất.
NVDA. Tôi không cần phải giải thích tại sao Nvidia quan trọng. Họ có độc quyền trong hệ sinh thái CUDA, thống trị thị trường GPU trung tâm dữ liệu, và mọi phòng lab AI trên trái đất đều chờ đợi chip của họ. Câu hỏi thực sự với NVDA không phải là công ty này có tốt không. Mà là giá đã phản ánh tin tức đó chưa. Bây giờ tôi nghĩ NVDA đang trong giai đoạn hợp nhất tốt sau đợt tăng mạnh. Câu chuyện dài hạn vẫn còn nguyên vẹn. Tôi đang chờ thiết lập trước khi mua thêm.
TSMC. Nó không nhận được sự chú ý của các nhà giao dịch. TSMC là nhà máy tạo ra tương lai. Mọi chip tiên tiến. NVDA, AMD, Apple Silicon, chip đặc biệt. Chạy qua nhà máy TSMC ở Đài Loan. Công nghệ của họ tiên tiến hơn các nơi khác. Nếu nhu cầu chip AI tăng gấp đôi trong hai năm tới, doanh thu của TSMC cũng sẽ gấp đôi. Rủi ro là có thật. Lợi nhuận còn sâu hơn.
AVGO. Broadcom là một trong những người chơi trong chu kỳ này. Trong khi mọi người chú ý đến giá cổ phiếu NVDA, Broadcom ký các thỏa thuận với Google, Meta, và Apple. Đây không phải là thông báo. Đây là các thỏa thuận chỉ xuất hiện khi báo cáo thu nhập được công bố. Chỉ trong lĩnh vực mạng. Kết nối các máy chủ AI trong trung tâm dữ liệu. Phát triển nhanh chóng.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Những gì tôi thực sự học được tuần này
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Việc xem AMD giảm 11% vào thứ Sáu là một lời nhắc nhở về điều tôi thường quên và luôn phải học lại. Biến động không phải là rủi ro nếu bạn hiểu rõ những gì bạn có và tại sao bạn có nó.
Nhà giao dịch hoảng loạn bán AMD vào thứ Sáu không hiểu rõ về kinh doanh của AMD. Giao hàng chip, nhu cầu trung tâm dữ liệu, thị phần CPU. Không thay đổi trong một phiên. Giá thay đổi. Kinh doanh thì không.
Nhà giao dịch sẽ kiếm tiền từ AI trong thập kỷ tới không phải là những người mua NVDA đúng thời điểm. Họ là những người hiểu rằng chuỗi cung ứng AI có các công ty quan trọng và đặt vị trí của mình khắp chuỗi. Không chỉ là những cái tên phổ biến.
Tôi đã sử dụng Gate Stocks để theo dõi vũ trụ này ở một nơi. Khả năng chuyển đổi từ NVDA sang TSMC sang AVGO sang Vertiv trong giao diện với dữ liệu theo thời gian thực là điều tôi không nghĩ có thể tìm thấy trên thị trường tiền điện tử. Nó đã thay đổi cách tôi tiếp cận lĩnh vực này.
Thị trường sẽ mở cửa vào ngày mai. Thứ Hai là ngày của sự kiện này. Tôi sẽ chuẩn bị các mức giá của mình trước khi thị trường mở.
Thập kỷ AI mới vừa bắt đầu. Câu hỏi không phải là liệu bạn có tham gia vào đó không. Mà là bạn có hiểu rõ những gì bạn thực sự đang mua không.
Phần nào của chuỗi AI mà bạn đang tiếp xúc nhiều nhất hiện tại? Chia sẻ suy nghĩ của bạn. Tôi tò mò xem cộng đồng này đang ở vị trí nào.