#分享美股交易赢英伟达股票

Giá trị của ExxonMobil có thể đang bị đánh giá thấp

Thứ Sáu, ExxonMobil đóng cửa ở‌ 149,92 USD‌, giảm‌ 1,39%‌ trong ngày, dao động trong‌ 149,30-152,13 USD‌. Điều chỉnh lần này là một sự điều chỉnh kỹ thuật sau khi đạt mức cao nhất 52 tuần vào ngày hôm trước, nguyên nhân chính bao gồm:

‌Áp lực tồn kho dầu thô‌: Dữ liệu của EIA cho thấy tồn kho dầu thô thương mại tăng lên 467 triệu thùng (vượt dự kiến +1,2 triệu thùng)；

‌Chốt lời‌: Tăng trưởng tích lũy hơn 26% từ đầu năm đến nay, một số quỹ đã chốt lời trước kỳ trả cổ tức；

‌Chuyển động ngành‌: Sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu công nghệ gây ra tâm lý phòng thủ trên thị trường, cổ phiếu năng lượng chịu áp lực ngắn hạn.

Điểm nổi bật chính: Ngày mai (ngày 8 tháng 6), sẽ phát hành cổ tức 2,06 USD trên mỗi cổ phiếu, tỷ lệ cổ tức 1,33% để hỗ trợ.

‌Phân tích chỉ số kỹ thuật‌

‌Xu hướng và đường trung bình‌:

Trong ngắn hạn mất mốc‌ 30 ngày trung bình (152,04 USD)‌, nhưng vẫn giữ vững‌ 50 ngày trung bình (146,80 USD)‌;

‌Đường trung bình 200 ngày (132,35 USD)‌ duy trì độ dốc 45°, cấu trúc thị trường tăng dài hạn vẫn còn nguyên vẹn.

‌Chỉ số động lượng‌:

‌RSI giảm xuống còn 43,5‌: Gần mức quá bán (30), động lực phục hồi đang tích tụ;

‌MACD phân kỳ âm mở rộng‌: Biểu đồ cột -0,42, nhưng chưa xuất hiện phân kỳ giá-volume, cho thấy điều chỉnh là lành mạnh.

‌Tín hiệu quyền chọn‌:

Hợp đồng mở dài hạn tập trung tại‌ 155 USD‌ (đến hạn tháng 6), hợp đồng mở giảm giá tập trung tại‌ 145 USD‌, tạo ra vùng dao động rõ ràng.

‌Các mức hỗ trợ và kháng cự chính‌

‌Hỗ trợ‌:

‌148,50 USD‌: Đường trung bình 50 ngày + mức thoái lui Fibonacci 38,2% (hỗ trợ kỹ thuật kép);

‌145,00 USD‌: Khu vực hợp đồng quyền chọn tập trung + mức tâm lý (lối thoát cuối cùng của phe mua).

‌Kháng cự‌:

‌152,30 USD‌: Đường trung bình 30 ngày + mức đáy của V-shaped rebound trong ngày;

‌155,00 USD‌: Đỉnh lịch sử + điểm đau lớn của quyền chọn mua, vượt qua sẽ mở ra xu hướng mới.

‌Triển vọng thị trường‌:

‌Ngắn hạn (1 tuần)‌:

Dự kiến dao động trong‌ 145-152 USD‌, chú ý đến ba yếu tố thúc đẩy:

‌Ngày 10 tháng 6 cổ tức‌: Trước ngày cổ tức hoặc có thể xuất hiện "lợi nhuận cổ tức" trong ngắn hạn;

‌Báo cáo tháng của OPEC ngày 12 tháng 6‌: Nếu giảm hạn ngạch sản lượng sẽ thúc đẩy giá dầu;

‌Thay đổi tồn kho của EIA‌: Hiện tồn kho ở mức cao nhất trong 5 năm, tốc độ giảm tồn kho quyết định cường độ phục hồi.

‌Trung và dài hạn (3-6 tháng)‌:

Các yếu tố cơ bản không đổi:

✅ ‌Ưu thế định giá thấp‌: P/E 11,2 lần, thấp hơn trung bình ngành 15,3 lần;

✅ ‌Dòng tiền mạnh‌: Dòng tiền hoạt động quý 1 đạt 9,8 tỷ USD, tỷ lệ đảm bảo cổ tức 187%;

✅ ‌Chuyển đổi chiến lược nhanh‌: Các dự án thu giữ carbon nhận được trợ cấp 2,3 tỷ USD từ chính phủ Mỹ, năng lực hydro sẽ mở rộng lên 1 triệu tấn/năm vào năm 2027.

Giá mục tiêu trung bình của các nhà phân tích là‌ 172,05 USD‌ (+14,7%), Morgan Stanley mới đây nâng cấp xếp hạng lên "mức vượt trội".

‌Khuyến nghị giao dịch‌:

‌Nhà giao dịch ngắn hạn‌:

Mua từng phần dưới‌ 148,50 USD‌, cắt lỗ‌ 144,90 USD‌ (dưới mức thấp trước đó);

Sau khi vượt‌ 152 USD‌, tăng thêm cổ phần, mục tiêu‌ 155→160 USD‌ và chốt lời theo cấp số nhân.

‌Nhà đầu tư dài hạn‌:

Hiện tỷ lệ cổ tức 1,33% + tăng trưởng cổ tức trung bình hàng năm 6%, phù hợp làm phần cốt lõi trong danh mục;

Áp dụng chiến lược "mua thêm khi giảm 5%", tăng tỷ trọng cuối cùng tại‌ 140 USD‌ (đường trung bình 200 tuần).

‌Chiến lược quyền chọn‌:

Bán‌ quyền chọn bán‌ tại‌ 145 USD‌ (đến hạn ngày 21 tháng 6), lợi nhuận hàng năm từ phí quyền chọn 9,2%;

Mua‌ quyền chọn mua chênh lệch‌ 155/160 USD‌, để phòng ngừa rủi ro biến động sau cổ tức.

‌Cảnh báo rủi ro‌: Vị thế ≤ 8%, chú ý dữ liệu CPI Mỹ ngày 11 tháng 6 (tỷ trọng năng lượng 9,2%).