Thị trường phái sinh đồng loạt giảm giá! Mức giá 60.000 USD của Bitcoin xuất hiện 1 tỷ USD quyền chọn giảm giá, SOL bị tấn công phá kỷ lục vị thế bán khống

Theo báo cáo của CoinDesk, thị trường tiền điện tử đã trải qua một đợt bán tháo dữ dội vào ngày 4 tháng 6, Bitcoin đã giảm xuống mức 61.300 đô la Mỹ, trong hai ngày qua tổng số lượng thanh lý toàn mạng đã lên tới 3 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù Bitcoin hiện tạm thời ổn định quanh mức 62.500 đô la Mỹ, nhưng thị trường phái sinh đã phát đi cảnh báo rõ ràng về xu hướng giảm giá: có tới 1 tỷ đô la Mỹ vốn đang đặt cược vào quyền chọn bán với mức giá 60.000 đô la Mỹ, các altcoin như Solana cũng đang đối mặt với áp lực bán khống kỷ lục.
(Tiền đề: Ngân hàng Standard Chartered tuyên bố "đáy của Bitcoin đã đến"! Đưa ra hai lý do chính để lạc quan: dự kiến cuối năm sẽ lên tới 100.000 đô la Mỹ)
(Bổ sung bối cảnh: Cuộc chiến sinh tử! Bitcoin rơi xuống dưới "63.000" đô la Mỹ, mức thấp nhất trong 14 ngày, có 166.000 người bị thanh lý với tổng số tiền 1,12 tỷ đô la Mỹ, các nhóm lớn chiếm 85%)

Thị trường tiền điện tử vào thứ Năm đã trải qua một đợt bán tháo và thanh lý dữ dội. Theo dữ liệu thị trường mới nhất, Bitcoin (BTC) đã giảm xuống mức 61.300 đô la Mỹ vào khoảng 2 giờ sáng theo giờ UTC, đúng vào mức hỗ trợ quan trọng của đường trung bình động 200 tuần (200WMA). Sau đó, giá đã có sự phục hồi, cao nhất đạt 64.680 đô la Mỹ, nhưng tính đến thời điểm báo cáo, giá Bitcoin vẫn còn yếu và dao động quanh mức 62.500 đô la Mỹ.

Hiện tượng của Ethereum (ETH) cũng khá ảm đạm, giảm khoảng 3% kể từ nửa đêm, hiện đang ở mức khoảng 1.750 đô la Mỹ. Đợt giảm đột ngột này đã khiến các vị thế hợp đồng tương lai trị giá tới 1,7 tỷ đô la Mỹ bị thanh lý bắt buộc (trong đó Bitcoin chiếm 750 triệu đô la Mỹ, Ethereum chiếm 390 triệu đô la Mỹ). Nếu nhìn dài hạn, trong hai ngày qua, tổng số lượng thanh lý đã lên tới 3 tỷ đô la Mỹ, ghi nhận một trong những đợt "rửa sạch" dữ dội nhất trong vài tháng gần đây. Phân tích cho thấy, nhà đầu tư đang rút vốn khỏi thị trường tiền điện tử để chuyển sang các thị trường tài chính truyền thống săn đón cơn sốt AI, cùng với bất ổn địa chính trị đã làm gia tăng áp lực bán tháo trên thị trường.

Thị trường phái sinh gửi cảnh báo rõ ràng về xu hướng giảm giá

Mặc dù Bitcoin tạm thời giữ vững mức 60.000 đô la Mỹ, nhưng dữ liệu thị trường phái sinh lại truyền tải tín hiệu cực kỳ bất ổn. Trong 24 giờ qua, tổng khối lượng hợp đồng tương lai toàn mạng đã tăng nhẹ lên 305 tỷ đô la Mỹ, nhưng tổng số hợp đồng mở (Open Interest) lại giảm mạnh 8,5% xuống còn 111,4 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, số hợp đồng mở của Bitcoin từ hơn 800.000 đơn vị hôm qua đã giảm xuống còn 766.000, cho thấy nhiều vị thế mua đã bị rút khỏi thị trường, trong khi các vị thế bán chưa tích cực mở mới.

Song song đó, "chênh lệch quyền chọn bán (Put Skew)" trên thị trường quyền chọn đang tăng mạnh, cho thấy nhà đầu tư sẵn sàng trả phí cao hơn để bảo vệ khỏi xu hướng giảm. Dữ liệu cho thấy, trên sàn Deribit, quyền chọn bán với giá thực hiện 60.000 đô la Mỹ đã vượt qua giá trị hợp đồng mở 1 tỷ đô la Mỹ; trong 24 giờ qua, các quyền chọn bán hoạt động nhất có mức giá thực hiện chỉ 55.000 đô la Mỹ. Thêm vào đó, các chỉ số đo lường độ biến động ngụ ý (BVIV) và EVIV cũng tăng mạnh trong ba ngày qua, cho thấy tâm lý thị trường đang chiếm ưu thế rõ rệt của phe bán.

Solana bị tấn công bởi hàng tỷ đô la bán khống, altcoin chảy máu

Trong đợt giảm giá này, các altcoin thể hiện rõ sự yếu thế hơn so với hai đồng chính, bao gồm NEAR, ZEC, JUP và HYPE mới đây đạt đỉnh cao mới trong tuần, đều giảm hơn 12% đến 13%. Trong bối cảnh thanh khoản thiếu hụt, hiệu ứng thanh lý đã làm mức giảm của các altcoin bị phóng đại nghiêm trọng.

Đáng chú ý, Solana (SOL) xuất hiện hiện tượng bất thường trong thị trường phái sinh. Mặc dù giá liên tục giảm, nhưng số lượng hợp đồng mở của SOL lại lập đỉnh mới với 72,16 triệu đơn vị. Trong bối cảnh "giá giảm, hợp đồng mở tăng", điều này thường cho thấy có một lượng lớn vốn bán khống đang tích cực tấn công (TRX và ADA cũng xuất hiện tình huống tương tự), phản ánh kỳ vọng giảm giá mạnh mẽ đối với các token này.

Tổng thể, tỷ lệ phần trăm cung Bitcoin đang "lỗ" đã vượt qua tỷ lệ có lãi, điều này thường là đặc điểm của đáy thị trường gấu trong lịch sử. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, sự sống còn của các altcoin sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng Bitcoin giữ vững mức 60.000 đô la Mỹ; nếu phá vỡ mức này, có thể sẽ kích hoạt một chuỗi thanh lý sâu hơn.