Văn phòng gia đình Arthur Hayes: Lạc quan về WLD, mục tiêu giá tháng 8 là 5 đô la

Nguồn: Maelstrom, văn phòng gia đình Arthur Hayes; dịch: @金色财经xz

Khi SpaceX nộp đơn xin IPO S‑1 bí mật vào ngày 1 tháng 4, các cổ phiếu hàng không vũ trụ có độ beta cao đồng loạt tăng giá. Rocket Lab (RKLB) tăng vọt 165%.

Anthropic đã nộp đơn xin IPO. Siêu IPO AI sắp diễn ra — và thị trường dường như bỏ qua một mục tiêu đại diện thuần túy nhất.

Bẫy Short

Trong bối cảnh thị trường AI tăng trưởng mạnh mẽ, $WLD từ đầu năm đến nay (YTD) lại có xu hướng giảm. Tháng 3, Worldcoin hoàn tất một khoản huy động vốn OTC trị giá 65 triệu USD, trong đó 25 triệu USD bị khóa trong sáu tháng. Sau đó, do các nhà tham gia OTC đối chiếu rủi ro, và các nhà giao dịch dài/ngắn (L/S) liên tục đẩy giá giảm một chiều, phí tài trợ hợp đồng vĩnh viễn đã chuyển sang âm sâu. Đây là ví dụ điển hình của việc tích trữ vị thế short. Nhưng những short này có thể kết thúc trong thất bại thảm hại.

Ngày 27 tháng 5, WLD/OAI DAT Eightco (ORBS) báo cáo có khoảng 144 triệu USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền trong bảng cân đối kế toán của họ. Ngay cả việc phân bổ một phần nhỏ trong số này vào WLD cũng có thể kích hoạt một vòng phản hồi, đặc biệt khi tỷ lệ mở khóa hàng ngày dự kiến giảm 43% vào ngày 24 tháng 7. Hiện tại, ORBS đang nắm giữ khoảng 283 triệu WLD, chiếm khoảng 8.3% tổng cung lưu hành — và đây mới chỉ là bắt đầu.

Altman kỳ vọng tăng giá quyền chọn

Vốn đang đổ dồn mạnh mẽ vào các vị thế của Anthropic và OpenAI. Các công ty đặc biệt (SPV) phức tạp thu phí cao. Định giá đã đạt hàng nghìn tỷ thậm chí hàng nghìn tỷ USD.

Trong khi đó, giá trị thị trường chưa khóa của WLD chỉ là 2 tỷ USD.

Về định giá AI, đây là cổ phiếu nhỏ. Có tiềm năng tăng trưởng không đối xứng.

WLD ít biến động — nhưng khi bắt đầu, sẽ tăng mạnh. Mục tiêu giá của Maelstrom: chạm 5 USD trước tháng 8.

Hãy tự nghiên cứu kỹ lưỡng (DYOR). Bài viết này không cung cấp lời khuyên tài chính.