Hướng dẫn chiến lược giao dịch hợp đồng gần 66.000 đô la Bitcoin — Tính toán tỷ lệ lợi nhuận thua lỗ và quản lý vị thế

Đối với nhà giao dịch hợp đồng, mức 66.000 này cung cấp tỷ lệ lợi nhuận thua lỗ rất tốt khi mua vào. Bài viết này qua tính toán chính xác, đưa ra một chiến lược mua hợp đồng hoàn chỉnh, bao gồm điểm vào, điểm dừng lỗ, mục tiêu lợi nhuận, quản lý vị thế và đòn bẩy.

Đầu tiên tính tỷ lệ lợi nhuận thua lỗ. Giả sử giá Bitcoin hiện tại là 66.000, chúng ta dự định mua vào tại 66.000, dừng lỗ tại 65.400 (lỗ 600 điểm), mục tiêu đầu tiên là 68.000 (lợi nhuận 2000 điểm), mục tiêu thứ hai là 69.500 (lợi nhuận 3500 điểm). Tỷ lệ lợi nhuận thua lỗ 1:600 điểm dừng lỗ tương ứng với 2000 điểm lợi nhuận, tỷ lệ là 3.33; tương ứng 3500 điểm là 5.83. Đây là một tỷ lệ lợi nhuận thua lỗ rất xuất sắc. Ngay cả tỷ lệ thắng chỉ 40%, kỳ vọng vẫn là dương. Vì vậy, xét về tỷ lệ lợi nhuận thua lỗ, vị trí hiện tại mua vào có lợi thế thống kê.

Có hai cách vào lệnh: vào thị trường theo giá hiện tại hoặc đặt lệnh chờ. Vào thị trường theo giá: trực tiếp mua tại 66.000, phù hợp với nhà giao dịch mạo hiểm. Đặt lệnh chờ: đặt lệnh mua tại 65.800 (chờ tín hiệu bóng dưới), dừng lỗ tại 65.200. Lợi ích của đặt lệnh chờ là có thể mua được giá tốt hơn, nhưng có thể bỏ lỡ cơ hội. Khuyên dùng mỗi loại một nửa vốn: một nửa theo giá thị trường, một nửa đặt lệnh chờ.

Đề xuất đòn bẩy: 2-3 lần. Ví dụ dùng đòn bẩy 2 lần, giá trị vị thế là gấp đôi số tiền ký quỹ. Giả sử bạn bỏ 1000 USD ký quỹ, mở vị thế 2000 USD danh nghĩa. Dừng lỗ 600 điểm (tương đương 60 USD), lỗ 60 USD chiếm 6% ký quỹ. Nếu dùng đòn bẩy 3 lần, lỗ chiếm 9%. Tỷ lệ lỗ này trong phạm vi chấp nhận được. Tuyệt đối không dùng đòn bẩy trên 5 lần, vì biến động trong ngày của Bitcoin có thể vượt quá 3%, với đòn bẩy 5 lần, biến động ngược 3% sẽ gây lỗ 15%, dễ gây mất kiểm soát cảm xúc.

Chiến lược chốt lời: khi đạt 68.000, giảm 60% vị thế, đồng thời di chuyển dừng lỗ của phần còn lại về giá mở vị thế (bảo toàn vốn). Sau đó giữ đến 69.500, giảm 30%, phần còn lại 10% giữ theo xu hướng, di chuyển dừng lỗ theo giá. Lưu ý, không nên tham lam. 68.000 là mức kháng cự nhỏ của giai đoạn trước, có khả năng gây cản trở, giảm vị thế là cách khóa lợi nhuận đúng đắn.

Nếu giá không tăng theo dự kiến mà tiếp tục giảm thì sao? Phải tuân thủ nghiêm ngặt dừng lỗ. Sau khi dừng lỗ, không làm ngược lại để bán khống ngay. Chờ giá ổn định rồi đánh giá lại. Một sai lầm phổ biến là: sau khi dừng lỗ, nghĩ “biết rồi, nên bán khống từ sớm”, rồi theo đuổi short. Việc này thường bị mắc kẹt ở đáy. Cách đúng là sau khi dừng lỗ, giữ vị thế trống để quan sát ít nhất 4 giờ.

Ngoài ra, chú ý đến khung thời gian của hợp đồng. Khung 30 phút và 1 giờ phù hợp cho sóng ngắn hạn, không khuyên dùng dưới 15 phút vì quá nhiễu. Trước khi vào lệnh, xem biểu đồ 4 giờ để xác nhận không có tín hiệu phân kỳ hoặc bán quá rõ ràng.

Cuối cùng, nhắc nhở: Giao dịch hợp đồng không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm giao dịch hợp đồng trên 3 tháng, nên dùng tiền mặt hoặc dùng vị thế nhỏ (1% tổng vốn) để luyện tập. Chiến lược này kỳ vọng lợi nhuận dương, nhưng vẫn có khả năng thua lỗ đơn lẻ. Đừng bao giờ đặt tất cả vốn vào một giao dịch duy nhất.

#BTC触底66000
$BTC