Dưới đây là cổ phiếu liên quan đến AI

Cũng là câu chuyện của chu kỳ tăng trưởng dài hạn này
Hiện mới chỉ là điểm khởi đầu
Đừng cố chấp với tiền mã hóa nữa
Dành chút thời gian xem video tôi ghi lại năm ngoái

Không thích thì đi vòng
Thích thì nhấn thích

1. Nvidia / NVDA
Vị trí: Đầu tàu cốt lõi về sức mạnh tính toán AI, GPU, máy chủ AI, hệ sinh thái CUDA.
Triển vọng: Vẫn là người hưởng lợi chính từ hạ tầng huấn luyện và suy luận AI, nhưng định giá cao, phù hợp phân bổ phần chính trong danh mục theo từng đợt.

2. TSMC / TSM
Vị trí: Nhà sản xuất quy trình tiên tiến và đóng gói tiên tiến hàng đầu thế giới, là trung tâm sản xuất của các chip AI như Nvidia, AMD, Broadcom.
Triển vọng: Mở rộng sản xuất chip AI lâu dài không thể thiếu TSMC, độ chắc chắn cực cao, phù hợp làm trụ đỡ dài hạn.

3. Broadcom / AVGO
Vị trí: Công ty ASIC AI, chip mạng, chip chuyển mạch và trung tâm kết nối tốc độ cao.
Triển vọng: Các nhà đám mây tự phát triển chip AI và mở rộng các cụm AI quy mô lớn sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu, là một trong những cổ phiếu hạ tầng AI quan trọng ngoài GPU.

4. ASML / ASML
Vị trí: Nhà độc quyền máy khắc EUV toàn cầu, nút thắt cổ chai trong sản xuất bán dẫn tiên tiến nhất.
Triển vọng: Chip AI càng tiên tiến, càng không thể thiếu ASML, nhưng bị ảnh hưởng bởi chu kỳ chi tiêu vốn bán dẫn, phù hợp giữ lâu dài.

5. Eaton / ETN
Vị trí: Công ty cốt lõi về thiết bị điện, hệ thống phân phối điện, cầu dao, UPS, hạ tầng điện cho trung tâm dữ liệu.
Triển vọng: Lượng điện tiêu thụ của trung tâm dữ liệu AI tăng vọt, nhu cầu tiếp cận điện và thiết bị phân phối điện dài hạn tăng, là cổ phiếu hạ tầng AI chất lượng cao.

6. Vertiv / VRT
Vị trí: Nhà cung cấp chính về nguồn điện trung tâm dữ liệu, UPS, làm mát bằng chất lỏng, quản lý nhiệt, hệ thống tủ rack.
Triển vọng: Sau khi công suất của máy chủ AI tăng, nhu cầu làm mát bằng chất lỏng và quản lý nguồn điện mạnh mẽ, linh hoạt cao, nhưng định giá và biến động cũng lớn hơn.

7. Schneider Electric / SBGSY
Vị trí: Nhà dẫn đầu toàn cầu về quản lý điện, tự động hóa công nghiệp và hạ tầng trung tâm dữ liệu.
Triển vọng: Hưởng lợi từ ba xu hướng chính là trung tâm dữ liệu AI, điện khí hóa, quản lý tiết kiệm năng lượng, ổn định hơn Vertiv, phù hợp phân bổ trung dài hạn.

8. Arista Networks / ANET
Vị trí: Nhà cung cấp switch Ethernet tốc độ cao cho trung tâm dữ liệu AI và mạng lưới đám mây.
Triển vọng: Quy mô cụm AI càng lớn, kết nối mạng càng quan trọng, Arista là cổ phiếu tăng trưởng chất lượng cao của tầng mạng.

9. Micron / MU
Vị trí: Các sản phẩm chủ chốt của Mỹ về HBM, DRAM, lưu trữ trung tâm dữ liệu.
Triển vọng: Huấn luyện và suy luận AI cần lượng lớn bộ nhớ băng thông cao, nhu cầu HBM dài hạn mạnh mẽ, nhưng ngành lưu trữ có tính chu kỳ cao.

10. Constellation Energy / CEG
Vị trí: Nhà vận hành điện hạt nhân hàng đầu Mỹ, nhà cung cấp điện ổn định ít carbon.
Triển vọng: Trung tâm dữ liệu AI cần điện ổn định suốt ngày đêm, giá trị của điện hạt nhân dài hạn tăng, phù hợp cho các chiến lược phòng thủ trong hạ tầng AI.

11. GE Vernova / GEV
Vị trí: Nhà cung cấp chính về tuabin khí, thiết bị lưới điện, hạ tầng năng lượng.
Triển vọng: Nhu cầu thiếu hụt điện cho AI trong ngắn và trung hạn cần hỗ trợ từ phát điện khí tự nhiên và nâng cấp lưới điện, GEV bao phủ cả phía phát điện và lưới điện.

12. Marvell / MRVL
Vị trí: Nhà cung cấp chip kết nối quang AI, DSP, chip mạng trung tâm dữ liệu và chip tùy chỉnh.
Triển vọng: Nhu cầu kết nối và truyền dữ liệu tốc độ cao của cụm AI tăng trưởng, linh hoạt cao, nhưng cạnh tranh và biến động định giá cũng lớn hơn.