#USIranNegotiationGame Thị trường không còn giao dịch dựa trên các yếu tố cơ bản nữa.

#USIranNegotiationGame Thị trường không còn giao dịch dựa trên các yếu tố cơ bản nữa.

Nó đang giao dịch dựa trên một câu hỏi duy nhất:

Washington và Tehran sẽ chọn ngoại giao hay leo thang?

Trong ba tháng, thị trường toàn cầu đã bị bắt giữ bởi xung đột Mỹ-Iran. Mỗi vụ phóng tên lửa, mỗi phản ứng quân sự, và mỗi tiêu đề đàm phán đều lập tức chuyển thành hàng tỷ đô la di chuyển qua dầu mỏ, vàng, cổ phiếu và tiền điện tử.

Bây giờ toàn bộ thị trường đang nhìn vào một quyết định cuối cùng.

Một đề xuất gia hạn ngừng bắn 60 ngày và khung đàm phán hạt nhân đang nằm trên bàn, nhưng cho đến khi có sự chấp thuận cuối cùng, không có gì được đảm bảo.

Đây là nơi nhiều nhà giao dịch đang mắc phải một sai lầm nguy hiểm.

Họ đang định giá hòa bình trước khi hòa bình thực sự tồn tại.

Nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ, hậu quả có thể rất tàn khốc.

Eo biển Hormuz vẫn là điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất trên trái đất. Một gián đoạn kéo dài sẽ tạo ra cú sốc dầu mỏ có thể vượt xa mọi thứ đã thấy trong những năm gần đây. Brent vượt qua mức 120 đô la sẽ không còn được coi là một kịch bản cực đoan nữa. Lạm phát sẽ ngay lập tức trở lại trung tâm và các ngân hàng trung ương sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc duy trì lập trường hawkish.

Môi trường đó rất độc hại đối với các tài sản rủi ro có đòn bẩy.

Thị trường tiền điện tử đã nhận được một cảnh báo.

Gần 1 tỷ đô la vị thế biến mất chỉ trong vài giờ trong đợt leo thang mới nhất. Các nhà mua dài bị hoàn toàn bất ngờ. Bitcoin mất đà quan trọng, Ethereum phá vỡ hỗ trợ chính, và vốn đầu cơ chạy khỏi thị trường.

Nếu đàm phán thất bại, việc Bitcoin thử thách vùng 68K đô la sẽ trở nên rất khả thi.

Ethereum có thể đối mặt với một làn sóng bán tháo dữ dội nữa.

Thị trường đã cho thấy rõ cách mà sự lạc quan có thể biến mất nhanh chóng như thế nào.

Nhưng còn có một mặt khác của câu chuyện này.

Nếu các cuộc đàm phán thành công và một thỏa thuận hạt nhân rộng hơn bắt đầu hình thành, câu chuyện thị trường sẽ thay đổi trong chớp mắt.

Dầu ngay lập tức mất đi phần thưởng về khan hiếm.

Áp lực lạm phát bắt đầu giảm bớt.

Nỗi lo tăng lãi suất nguội đi.

Điều kiện thanh khoản được cải thiện.

Sở thích rủi ro trở lại.

Đây là môi trường mà Bitcoin phát triển mạnh.

Một bước đột phá ngoại giao đã được xác nhận có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ trên các tài sản kỹ thuật số. Việc Bitcoin lấy lại $70K sẽ trở thành điểm khởi đầu chứ không phải đích đến. Ethereum có thể nhanh chóng phục hồi sau mất mát, trong khi các altcoin có độ rủi ro cao vượt trội hơn khi vốn đầu tư tổ chức quay trở lại rủi ro.

Đây là lý do tại sao vài tuần tới lại cực kỳ quan trọng.

Thị trường đang đứng trước ngã ba đường giữa hai tương lai hoàn toàn khác nhau.

Một con đường dẫn tới lạm phát, chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, chi phí năng lượng cao hơn, và sự biến động trở lại.

Con đường còn lại dẫn tới giá dầu giảm, điều kiện thanh khoản cải thiện, và sự phục hồi rộng rãi của các tài sản rủi ro.

Đối với các nhà giao dịch, thông điệp đơn giản:

Ngừng giao dịch theo câu chuyện. Giao dịch theo xác nhận.

Những tổn thất lớn nhất của xung đột này đến từ việc các nhà giao dịch phản ứng cảm xúc với tin đồn thay vì các diễn biến đã được xác minh.

Kiểm soát đòn bẩy.

Bảo vệ vốn.

Duy trì sự linh hoạt.

Chuẩn bị các điểm vào lệnh cho cả hai kết quả.

Những nhà giao dịch sống sót qua môi trường dựa trên tiêu đề không phải là những người dự đoán mọi bước đi.

Họ là những người vẫn giữ vị thế khi phần còn lại bị thanh lý.

Hiện tại, Bitcoin vẫn là chiến trường.

Dầu vẫn là yếu tố kích hoạt.

Vàng vẫn là hàng rào phòng ngừa.

Và đàm phán Mỹ-Iran vẫn là sự kiện vĩ mô quan trọng nhất thúc đẩy thị trường toàn cầu.

Chữ ký tiếp theo có thể quyết định liệu tháng Sáu có trở thành tháng phục hồi hay tháng hỗn loạn nữa hay không.

Hãy định vị phù hợp.