3 Cổ phiếu cổ tức tuyệt vời giảm 20% để mua và giữ mãi mãi

Gió mùa vĩ mô đã ảnh hưởng đến cổ phiếu của các thương hiệu tiêu dùng hàng đầu. Đối với nhà đầu tư thu nhập, sự yếu kém này là một món quà, vì giá cổ phiếu thấp hơn đã đẩy lợi suất cổ tức lên mức hấp dẫn.

Đây là lý do tại sao Home Depot (HD 1.27%), Hershey (HSY 1.47%), và Diageo (DEO 2.52%) là một số cổ phiếu trả cổ tức hấp dẫn nhất để mua ngay bây giờ.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

1. Home Depot

Cổ phiếu của Home Depot hiện đang giao dịch thấp hơn 29% so với đỉnh trước đó. Tăng trưởng doanh số bị áp lực bởi lãi suất cao, khiến việc tài trợ cho các dự án nhà ở trở nên đắt đỏ hơn. Nhưng chính xác đây là thời điểm bạn muốn đầu tư vào Home Depot, vì cổ phiếu này sẽ không mang lại giá trị như thế này trong một nền kinh tế sôi động.

Với khoản thanh toán hàng quý hiện tại là 2,33 đô la mỗi cổ phiếu (9,32 đô la hàng năm), lợi suất cổ tức dự kiến là 2,98% — gần gấp ba lần mức trung bình của S&P 500 (^GSPC +0.22%). Khoản thanh toán này hoàn toàn được hỗ trợ bởi lợi nhuận, với tỷ lệ chi trả là 65%. Lợi suất cũng gần mức cao trong phạm vi lịch sử của cổ phiếu.

Mở rộng

NYSE: HD

Home Depot

Thay đổi hôm nay

(-1.27%) $-4.07

Giá hiện tại

$317.14

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$316B

Phạm vi trong ngày

$317.00 - $322.10

Phạm vi 52 tuần

$289.10 - $426.75

Khối lượng

7 triệu

Khối lượng trung bình

4.5 triệu

Biên lợi nhuận gộp

31.14%

Lợi suất cổ tức

2.91%

Trong quý đầu tiên, doanh số so sánh tăng 0.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận điều chỉnh giảm xuống còn 3.43 đô la từ 3.56 đô la trong quý cùng kỳ năm ngoái, nhưng doanh số so sánh ổn định là điều khích lệ trong môi trường này. Home Depot đang có vị thế tốt để tăng trưởng nhanh hơn khi nhu cầu phục hồi.

Doanh nghiệp đang chiếm thị phần với khách hàng chuyên nghiệp. Công ty đang chứng kiến tăng trưởng hai chữ số trong các đơn hàng kỹ thuật số và triển khai các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới, như Blueprint Takeoffs, để giúp các chuyên gia lập kế hoạch dự án hiệu quả hơn.

Các dịch vụ mới này đang giúp mở khóa thị trường lớn hơn, đặc biệt trong các dự án phức tạp, mà quản lý ước tính trị giá 400 tỷ đô la. Tiềm năng tăng trưởng đó, cùng với lợi suất trên trung bình, khiến Home Depot trở thành một trong những cổ phiếu trả cổ tức tốt nhất để xem xét trong năm 2026.

2. Hershey

Cổ phiếu của Hershey giảm 29% so với đỉnh cao khi công ty phải đối mặt với giá ca cao tăng và các khó khăn từ việc nhiều người tiêu dùng sử dụng thuốc giảm cân. Dù gặp nhiều thách thức, danh mục thương hiệu của hãng — bao gồm Reese's, Skinny Pop, và Dot's Pretzels — vẫn duy trì tốt.

Doanh số hữu cơ (không tính tiền tệ) tăng gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên, trong khi lợi nhuận điều chỉnh tăng 12%. Hershey vẫn có khả năng mang lại tăng trưởng ổn định trong nhiều năm tới, vì rất khó để mọi người ngừng mua sô cô la. Statista ước tính thị trường kẹo toàn cầu đạt 146 tỷ đô la vào năm 2026, với mức tăng trưởng hàng năm 5% đến năm 2031.

Mở rộng

NYSE: HSY

Hershey

Thay đổi hôm nay

(-1.47%) $-2.89

Giá hiện tại

$194.15

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$39B

Phạm vi trong ngày

$192.88 - $196.66

Phạm vi 52 tuần

$157.77 - $239.48

Khối lượng

50.9 nghìn

Khối lượng trung bình

1.9 triệu

Biên lợi nhuận gộp

35.56%

Lợi suất cổ tức

2.91%

Hershey đặt mục tiêu tăng trưởng doanh số điều chỉnh cả năm ở mức thấp một chữ số cho năm 2026. Quản lý cũng đang cố gắng nâng cao biên lợi nhuận thông qua điều chỉnh chuỗi cung ứng, điều này sẽ hỗ trợ lợi nhuận và tăng cổ tức.

Hershey đã trả cổ tức đều đặn suốt 96 năm. Tỷ lệ chi trả gần đây đã tăng lên khoảng 100% lợi nhuận, điều này có thể gây lo ngại. Tuy nhiên, khi so sánh với dòng tiền tự do, tỷ lệ chi trả này gần hơn 60%, cho thấy khả năng duy trì thanh toán. Với giá ca cao giảm và biên lợi nhuận dự kiến cải thiện, lợi suất dự kiến 3% hiện tại đặc biệt hấp dẫn đối với thương hiệu sô cô la hàng đầu này.

3. Diageo

Diageo cung cấp lợi suất cao nhất trong ba cổ phiếu, hiện khoảng 3.88% dựa trên dữ liệu 12 tháng gần nhất. Công ty đã trả 91% dòng tiền tự do trong năm qua, gần mức tối đa có thể duy trì được. Nhưng Diageo đang hướng tới dòng tiền tự do cao hơn trong vài năm tới. Công ty sở hữu một trong những danh mục mạnh nhất trong ngành bia và rượu — bao gồm Guinness, Johnnie Walker, và Smirnoff — mang lại khả năng định giá và dòng tiền ổn định.

Mở rộng

NYSE: DEO

Diageo Plc

Thay đổi hôm nay

(-2.52%) $-2.13

Giá hiện tại

$82.46

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$46B

Phạm vi trong ngày

$82.46 - $83.97

Phạm vi 52 tuần

$72.45 - $116.41

Khối lượng

839.2 nghìn

Khối lượng trung bình

1.6 triệu

Biên lợi nhuận gộp

59.68%

Lợi suất cổ tức

4.03%

Cổ phiếu giảm 61% so với đỉnh trước, phản ánh sự yếu mềm gần đây tại Bắc Mỹ, bù đắp bởi tăng trưởng ở châu Âu, Mỹ Latinh và Trung Quốc. Tổng thể, doanh số ròng hữu cơ của Diageo tăng 0.3% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý trước, cho thấy sự cải thiện so với các giảm sút gần đây. Doanh số ổn định, với các thị trường mạnh mẽ bù đắp cho sự yếu kém ở các nơi khác, cho thấy giá trị của danh mục đa dạng hơn 200 thương hiệu của công ty.

Diageo đã trả 2.3 tỷ đô la cổ tức trong năm qua, được hỗ trợ bởi dòng tiền tự do 2.5 tỷ đô la. Điều này có thể đánh dấu điểm thấp trong khả năng tạo dòng tiền tự do, khi quản lý đang cố gắng cắt giảm chi phí và thúc đẩy dòng tiền tự do hàng năm lên 3 tỷ đô la.

Theo thời gian, đầu tư vào các cổ phiếu rượu cao cấp khi chúng mang lại lợi suất cao là một lựa chọn tốt. Nhu cầu có thể dao động, nhưng cuối cùng sẽ phục hồi. Diageo sẽ hưởng lợi khi người tiêu dùng chuyển sang các loại đồ uống cao cấp trong khi tiêu thụ ít hơn. Động thái này có thể hỗ trợ giá cả và biên lợi nhuận cao hơn, từ đó thúc đẩy dòng tiền tự do cao hơn.

Cổ phiếu này trông còn chưa được định giá đúng mức ở mức hiện tại, tạo ra một điểm vào hấp dẫn cho nhà đầu tư cổ tức.