2 Cổ phiếu Monster Energy để giữ trong 10 năm tới

Kích thước là lợi thế cạnh tranh trong ngành năng lượng, nơi các tài sản lớn hơn và bảng cân đối kế toán có thể mang lại sự ổn định, khả năng vay mượn linh hoạt hơn và giúp phân bổ chi phí hoạt động. Theo thời gian, các nhà đầu tư đã thấy các ông lớn trong ngành tiếp tục phát triển, thường bằng cách mua lại các đối thủ nhỏ hơn.

Hai ví dụ tiêu biểu là NextEra Energy (NEE 0.28%) và Chevron (CVX 0.31%). Người trước đây gần đây đã công bố một thỏa thuận đột phá sẽ thay đổi triển vọng của họ, trong khi người sau đang hướng tới sau khi hoàn tất một thỏa thuận vào mùa hè năm ngoái giúp họ tăng dòng tiền trong nhiều năm tới.

Dưới đây là các chi tiết về từng công ty, và lý do tại sao cả hai đều là cổ phiếu năng lượng khổng lồ đáng mua và giữ trong 10 năm tới.

Nguồn hình ảnh: The Motley Fool.

1. NextEra Energy

Ngay cả trước khi có thỏa thuận này, NextEra Energy đã là một trong những công ty năng lượng lớn nhất thế giới. Công ty sở hữu Florida Power & Light, một tiện ích phục vụ khoảng 12 triệu người trên toàn Florida. Nó cũng sở hữu NextEra Energy Resources, một công ty hạ tầng năng lượng vận hành các tài sản phát điện và lưu trữ năng lượng trên khắp các lĩnh vực khí tự nhiên, hạt nhân và năng lượng tái tạo. NextEra Energy nằm trong số các nhà sản xuất gió và năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới với công suất 28 gigawatt.

Thỏa thuận hợp nhất trị giá 67 tỷ đô la bằng cổ phiếu toàn bộ với Dominion Energy sẽ tạo ra một tập đoàn năng lượng và tiện ích khổng lồ. Dominion sản xuất điện từ than, hạt nhân, khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. Nó cũng vận hành các tiện ích cung cấp dịch vụ điện cho 3,6 triệu khách hàng ở Virginia, Bắc Carolina và South Carolina, và dịch vụ khí đốt cho 500.000 khách hàng ở South Carolina. Dominion còn có một lượng hợp đồng công suất lớn 51 gigawatt dành cho các trung tâm dữ liệu.

Mở rộng

NYSE: NEE

NextEra Energy

Thay đổi hôm nay

(-0.28%) $-0.24

Giá hiện tại

$87.01

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$181B

Phạm vi trong ngày

$85.69 - $87.21

Phạm vi 52 tuần

$67.20 - $98.75

Khối lượng

25.3 triệu

Khối lượng trung bình

10.3 triệu

Biên lợi nhuận gộp

36.10%

Lợi suất cổ tức

2.67%

Nếu được phê duyệt, việc hợp nhất sẽ kết thúc trong vòng 12 đến 18 tháng. Công ty hợp nhất sẽ hoạt động tại 49 bang của Mỹ, mang dịch vụ tiện ích đến hàng triệu người. Nó sẽ có tổng cộng 110 gigawatt hoạt động, với một đường ống dự án lớn 130 gigawatt, với mức giá cơ sở 138 tỷ đô la. NextEra dự kiến sẽ tăng lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu ít nhất 9% mỗi năm cho đến năm 2032.

Nhu cầu điện năng đang tăng vọt ở Hoa Kỳ. NextEra Energy ước tính rằng nhu cầu tăng thêm sẽ tăng 60% vào năm 2045. NextEra Energy đã là một cổ phiếu tăng trưởng cổ tức mạnh mẽ, với nhiều thập kỷ tăng trưởng đều đặn hàng năm đã tích lũy theo thời gian. Thỏa thuận này sẽ củng cố vị thế của NextEra Energy như một ông lớn năng lượng cạnh tranh với các tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới về quy mô.

2. Chevron

Mặc dù năng lượng tái tạo tiếp tục nổi lên trong vài thập kỷ qua, dầu khí vẫn chưa đi đâu cả trong thời gian tới. Chevron là một huyền thoại trong lĩnh vực dầu khí và là một tập đoàn dầu khí tích hợp hoạt động qua nhiều phân khúc, bao gồm thăm dò, tinh chế và bán lẻ. Ngành công nghiệp dầu khí có thể biến động đôi chút, nhưng Chevron đã chứng minh được khả năng chịu đựng các biến động đó với hơn bốn thập kỷ tăng trưởng cổ tức liên tục không gián đoạn.

Chevron gần đây đã vượt qua cuộc tranh luận hợp nhất của riêng mình. Công ty đã đồng ý mua Hess Corporation vào cuối năm 2023. Thật không may, thỏa thuận chưa hoàn tất cho đến mùa hè năm ngoái do tranh chấp pháp lý với ExxonMobil, kết thúc bằng việc trọng tài cho phép việc hợp nhất diễn ra. Với việc thỏa thuận đã hoàn tất, Chevron đã mua lại phần của Hess trong Khối Stabroek ngoài khơi bờ biển Guyana, một trong những phát hiện dầu quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại.

Mở rộng

NYSE: CVX

Chevron

Thay đổi hôm nay

(-0.31%) $-0.57

Giá hiện tại

$182.46

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$363B

Phạm vi trong ngày

$180.40 - $182.97

Phạm vi 52 tuần

$136.43 - $214.71

Khối lượng

13.9 triệu

Khối lượng trung bình

12.3 triệu

Biên lợi nhuận gộp

15.15%

Lợi suất cổ tức

3.83%

Công ty hiện có một danh mục upstream mạnh mẽ, với các tài sản dầu khí ở Vùng Permian, Kazakhstan, Úc, Argentina và Khối Stabroek. Ban quản lý tin rằng Chevron sẽ tăng sản lượng từ 2% đến 3% mỗi năm, với lợi nhuận và dòng tiền trung bình tăng trưởng 10% mỗi năm đến năm 2030. Chevron cũng tin rằng họ có thể duy trì cổ tức nổi tiếng của mình và các khoản chi tiêu vốn dự kiến miễn là giá dầu trung bình ít nhất là 50 đô la mỗi thùng.

Do chiến tranh ở Iran đã đẩy giá năng lượng lên cao, cổ phiếu Chevron đã là một người chiến thắng lớn trong năm nay. Cổ phiếu đã tăng 25% từ đầu năm 2026. Tuy nhiên, Chevron vẫn trả cổ tức 3.7% ở mức giá hiện tại. Tỉ lệ P/E hiện tại của cổ phiếu là 12, một mức định giá mà các nhà đầu tư có thể chấp nhận dựa trên kỳ vọng tăng trưởng của ban quản lý trong những năm tới. Mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng trong ngành này, đặc biệt nếu chiến tranh kết thúc và giá năng lượng giảm. Nếu điều đó xảy ra, các nhà đầu tư có thể tự tin mua vào khi giá giảm nhờ vào thành tích đã được chứng minh và triển vọng tuyệt vời của Chevron.