‍#TradFi交易分享挑战

Phân tích thị trường Bitcoin hôm nay

Một, tổng kết thị trường

Giá hiện tại của BTC khoảng 73.626 USD, giảm nhẹ khoảng 1.1% trong 24 giờ, giảm khoảng 5.1% trong gần một tuần. Điểm cao nhất và thấp nhất trong ngày lần lượt là 74.396 USD và 72.582 USD, giá dao động trong phạm vi hẹp quanh trung tâm của dải Bollinger là 73.385 USD, xu hướng chung yếu hơn, thuộc giai đoạn tích lũy thấp trong kênh giảm.

Hai, chỉ số kỹ thuật

Hướng xu hướng: Tín hiệu tổng hợp hệ thống là "giảm" (bearish). Đường trung bình 4 giờ xếp chồng theo chiều tiêu cực, chỉ số ADX 1 giờ là 40.26, lực xu hướng trung bình nhưng DI- (23.07) lớn hơn DI+ (13.09), rõ ràng xu hướng giảm chiếm ưu thế. Đường ADX ngày chỉ là 14.72, động lượng xu hướng lớn yếu, trạng thái không rõ ràng, thiếu hướng rõ ràng.

Cường độ tương đối: RSI 1 giờ khoảng 46.6, nằm trong vùng trung tính hướng yếu, chưa vào vùng quá bán; WR ngày là -88.5, gần vùng quá bán cực đoan, gợi ý khả năng phục hồi trong khung ngày nhưng chưa kích hoạt.

Tín hiệu động lượng: MACD histogram (DIF-DEA) là -250.76, đường MACD là 121.71 còn DEA là -372.47, cả hai vẫn vận hành dưới đường zero, động lượng giảm chiếm ưu thế nhưng giá trị histogram đã co lại so với trước, dấu hiệu suy giảm động lượng bắt đầu xuất hiện.

Vùng biến động: Dải Bollinger trên là 73.868 USD, trung là 73.385 USD, dưới là 72.902 USD, giá hiện tại dao động trong phạm vi hẹp giữa trung tâm và dải trên, băng thông hẹp, biến động ngắn hạn co lại, chờ chọn hướng.

KDJ: K=75.85, D=74.91, J=77.75, ba đường trong khung 1 giờ dính nhau ở mức trung cao, tín hiệu phục hồi ngắn hạn nhẹ nhàng nhưng lực còn hạn chế.

Dữ liệu phái sinh: Phí tài trợ 0.01% (thường thấp), hợp đồng chưa đóng khoảng 10.54 tỷ USD; Taker mua bán tỷ lệ 0.96 (bán chiếm ưu thế nhẹ), tỷ lệ lớn/lớn hơn 1.76 (các nhà lớn vẫn thiên về mua, trái chiều với các nhà nhỏ lẻ).

Ba, ảnh hưởng cơ bản

Trong gần một tuần, thị trường xuất hiện nhiều vụ cháy tài khoản long lớn (tổng cộng hơn 8 tỷ USD), ETF Bitcoin liên tục rút ròng (rút ròng 7.33 tỷ USD trong ngày), BlackRock IBIT cũng gặp ngày rút ròng lớn thứ hai kể từ khi niêm yết, cho thấy dòng vốn tổ chức rút lui rõ rệt trong ngắn hạn. JPMorgan cho biết, khi kỳ vọng đàm phán Iran - Mỹ tăng lên, Bitcoin có khả năng phục hồi nhất định. Tâm lý cộng đồng tiêu cực, tỷ lệ tiêu cực chiếm 56%, tích cực chỉ 19%.

Bốn, các điểm mấu chốt

Hỗ trợ: Hỗ trợ đầu tiên là 72.582 USD (đáy ngày hôm nay / SAR 4 giờ), hỗ trợ thứ hai là 72.900 USD (dải dưới của Bollinger), hỗ trợ mạnh hơn nằm trong khoảng 71.000-71.500 USD (khu vực giao dịch dày đặc trước đó).

Kháng cự: Kháng cự đầu tiên là 73.868 USD (dải trên của Bollinger / gần EMA30 73.887 USD), kháng cự thứ hai là 74.400 USD (đỉnh hôm nay), kháng cự quan trọng phía trên là 76.280 USD (MA200) và 75.832 USD (EMA200) tạo thành hàng phòng thủ giảm trung hạn.

Năm, dự báo thị trường tiếp theo

Phục hồi đã đến, xu hướng tiếp theo vẫn chủ yếu là điều chỉnh giảm, nếu hỗ trợ 72.582 USD mất đi, và ETF tiếp tục rút ròng lớn, giá có thể giảm xuống vùng hỗ trợ mạnh 71.000-71.500 USD, trong trường hợp cực đoan có thể chạm gần 70.000 USD.

Sáu, đề xuất giao dịch

Nhà giao dịch ngắn hạn có thể mua vào nhẹ nhàng trong khoảng 72.600-73.400 USD, cắt lỗ dưới 72.400 USD; khi giá phục hồi đến 74.400 USD thì chốt lời và mở vị thế bán, không nên mua quá nhiều tại vùng kháng cự hiện tại. Nhà giữ vị thế trung hạn tạm thời không thêm mới, chờ tín hiệu rõ ràng hơn trên khung ngày (như RSI hồi phục trên 50, MACD histogram chuyển dương) rồi mới xem xét mở vị thế.$MMM