RAIN price rally tests exhaustion zone after 90% weekly surge

RAIN đã tăng hơn 90% trong bảy ngày qua, mở rộng lợi nhuận ngay cả khi Bitcoin và Ethereum vẫn chịu áp lực từ sự không chắc chắn vĩ mô.

Theo dữ liệu của CoinGecko, RAIN giao dịch gần 0,0142 đô la trong giờ châu Á vào ngày 28 tháng 5 sau khi chạm nhẹ vùng 0,015 đô la đầu phiên

Token đã vượt trội hơn hầu hết các tài sản kỹ thuật số vốn lớn trong cùng khoảng thời gian, trong khi Bitcoin dao động quanh mức 75.000 đô la và Ethereum gặp khó khăn để lấy lại kháng cự gần 2.120 đô la.

Đằng sau đợt tăng giá là một sự mở rộng thanh khoản lớn gắn trực tiếp với hệ sinh thái Rain Protocol

Điều gì đứng sau đợt tăng?

Đầu tuần này, Quỹ Rain đã công bố phân bổ thanh khoản 100 triệu đô la vào nền tảng thị trường dự đoán phi tập trung của mình, chia đều khoản phân bổ giữa 50 triệu đô la thanh khoản USDT và 50 triệu đô la giá trị của token RAIN.

Các nhà giao dịch phản ứng mạnh mẽ với thông báo này vì số vốn bổ sung đáng kể cải thiện độ sâu của sổ lệnh và giảm trượt giá cho các giao dịch lớn

Thanh khoản sâu vẫn là một yêu cầu chính cho các nền tảng thị trường dự đoán, đặc biệt trước các sự kiện toàn cầu lớn nơi mà sự tham gia của người dùng thường tăng đột biến.

Thời điểm của Rain cũng có vẻ có chủ ý. Giao thức đã mở rộng trước chu kỳ World Cup FIFA sắp tới, nơi hoạt động của cả bán lẻ và tổ chức dự kiến sẽ tăng đáng kể trên các thị trường dự đoán.

Dữ liệu liên quan đến vị thế của giao thức cũng đã góp phần thúc đẩy đợt tăng giá này.

Sau khi phân bổ thanh khoản, Rain đã lọt vào top ba nền tảng thị trường dự đoán phi tập trung toàn cầu theo tổng giá trị bị khóa, đứng cùng các tên tuổi đã được thiết lập như Polymarket và Kalshi.

Vị thế của các tổ chức xung quanh token đã thêm một lớp nữa vào câu chuyện thị trường.

Enlivex Ltd niêm yết trên Nasdaq hiện nắm giữ gần 80 tỷ token RAIN trị giá khoảng 919 triệu đô la theo chiến lược quỹ dự trữ thị trường dự đoán của họ

Các tiết lộ công khai liên quan đến thỏa thuận cũng cho thấy công ty kiểm soát một quyền chọn dài hạn cho phép họ mua thêm 271 tỷ token RAIN với giá thực hiện 0,0033 đô la đến cuối năm 2027.

Vì phần lớn nguồn cung đang được giữ trong quỹ dự trữ hoặc đang được ghép vào các pool thanh khoản, các nhà giao dịch ngày càng xem lượng token lưu hành như một lượng hạn chế tương đối

Điều này đã giảm bớt lo ngại về áp lực bán quy mô lớn ngay lập tức mặc dù đà tăng nhanh của đợt rally.

Ngoài các phát triển liên quan đến giao thức, điều kiện vĩ mô trên các thị trường crypto cũng đã góp phần vào sự luân chuyển vốn vào các altcoin dựa trên câu chuyện.

Các nhà giao dịch vĩ mô hiện đang hoạt động trong bối cảnh chờ đợi do một loạt dữ liệu kinh tế lớn cùng lúc dự kiến được công bố bởi Cục Phân tích Kinh tế Mỹ

Thị trường đang căng thẳng trước ước tính GDP Quý 1 thứ hai và chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân tháng 4.

Các nhà giao dịch lo lắng về dữ liệu Quý 1 sơ bộ, cho thấy tăng trưởng kinh tế tăng tốc lên 2,0% nhưng lạm phát nhảy vọt lên 4,5% hàng năm

Vì vậy, họ vẫn trong trạng thái cảnh giác cao vì bất kỳ điều chỉnh tăng nào đối với các số liệu lạm phát này báo hiệu xu hướng stagflation có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang phải có lập trường hawkish hơn tại cuộc họp FOMC tháng 6

Suy thoái chung của thị trường crypto và vị thế phòng thủ quan sát thấy ở Bitcoin phản ánh trực tiếp nỗi sợ vĩ mô này, để lại các giao thức đơn lẻ, dựa trên tin tức như RAIN, để hấp thụ vốn đầu cơ tìm kiếm đà tăng bền vững riêng lẻ.

Phân tích giá RAIN

Trên biểu đồ 4 giờ, RAIN đã phá vỡ rõ ràng khỏi phạm vi tích luỹ nhiều tuần mà phần lớn đã giới hạn hành động giá trong khoảng 0,0070 đến 0,0085 đô la trong phần lớn tháng 4 và tháng 5.

Biểu đồ giá RAIN/USDT 4h. Nguồn: TradingView. Theo biểu đồ, áp lực mua đã tăng tốc nhanh chóng khi token lấy lại phần trên của phạm vi đó gần 0,0080 đô la

Khối lượng đã mở rộng mạnh mẽ trong các nến bứt phá, xác nhận sự tham gia mạnh mẽ thay vì chỉ là một đợt tăng thanh khoản mỏng manh.

Chỉ số động lượng hiện cho thấy đợt tăng giá đã vào vùng quá mua.

MACD trên khung thời gian 4 giờ đã mở rộng mạnh mẽ vào vùng tích cực, với đường MACD kéo xa trên đường tín hiệu trong khi các thanh histogram tiếp tục tăng

Trong khi đó, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đã vượt qua 86, đưa token vào vùng quá mua sâu sau đợt di chuyển gần như thẳng đứng.

Một đợt điều chỉnh nhẹ xuất hiện gần đỉnh đợt tăng cho thấy một số nhà giao dịch đã bắt đầu chốt lời sau đợt mở rộng nhanh chóng.

Về mặt cấu trúc, vùng 0,0110 đến 0,0120 đô la hiện là vùng hỗ trợ chính đầu tiên nếu đà tăng tiếp tục giảm nhiệt

Dưới đó, mức phá vỡ trước đó gần 0,0080 đô la vẫn là khu vực hỗ trợ kỹ thuật mạnh nhất vì phù hợp với vùng mở rộng khối lượng ban đầu.

Biểu đồ hàng ngày còn cho thấy hình ảnh bứt phá còn mạnh mẽ hơn.

Trong nhiều tuần, RAIN giao dịch trong một cấu trúc nén trước khi bùng nổ tăng cao và vượt qua nhiều mức kháng cự trong một phiên duy nhất

Dữ liệu hồ sơ khối lượng cho thấy token đã vượt qua rõ ràng một điểm nút khối lượng lớn quanh vùng 0,0075 đến 0,0080 đô la, nơi đã tích tụ hoạt động giao dịch đáng kể trong những tháng gần đây.

Khi giá vượt qua vùng đó, kháng cự đã giảm đáng kể, và quá trình khám phá giá diễn ra nhanh hơn.

Khối lượng giao dịch hàng ngày cũng tăng vọt so với trung bình gần đây trong đợt bứt phá, củng cố luận điểm rằng đợt tăng này được thúc đẩy bởi sự tham gia đáng kể sau thông báo của Quỹ Rain.

Ở mức hiện tại, các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ các vùng mở rộng Fibonacci khi giá tiến vào khu vực có ít kháng cự lịch sử

Đợt rally đã vượt qua một số mục tiêu mở rộng tiêu chuẩn sau khi tạm thời vượt qua mở rộng 4.236 gần 0,0106 đô la trước khi tiếp tục hướng tới vùng 0,0140 đến 0,0150 đô la.

Dù đợt tăng mạnh, các điều kiện kỹ thuật vẫn cho thấy rủi ro biến động còn cao.

Điều kiện RSI trên các khung thời gian thấp vẫn còn quá mua nặng, và các đợt tăng vọt theo chiều dọc như thế này thường thu hút các vị thế đầu cơ ngắn hạn có thể nhanh chóng đảo chiều khi đà tăng chậm lại

Nếu RAIN bắt đầu mất vùng bứt phá quanh 0,0110 đô la cùng với khối lượng giảm, các nhà giao dịch có thể bắt đầu đặt câu hỏi về tính bền vững của đợt tăng trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, hiện tại, cả cấu trúc hàng ngày và trong ngày vẫn tiếp tục ủng hộ quan điểm rằng thị trường đang xem sự mở rộng thanh khoản của Rain và sự phù hợp của quỹ dự trữ tổ chức như một sự điều chỉnh giá đáng kể thay vì một đợt tăng tạm thời dựa trên tin tức.