Gần đây tôi đang xem các thứ về phân tích kỹ thuật, phát hiện ra chỉ số DMI thực ra còn hữu dụng hơn tôi nghĩ. Chỉ số này do Wilder tạo ra vào năm 1978, dùng để đánh giá sức mạnh xu hướng thị trường, hôm nay sẽ chia sẻ với mọi người về hiểu biết của tôi.

Chỉ số DMI gồm ba đường, +DI và -DI lần lượt đại diện cho lực mua và lực bán, còn ADX đo lường cường độ của toàn bộ xu hướng. Nói đơn giản, khi ADX vượt quá 25, thị trường đã có hướng rõ ràng; dưới 25 thì đang đi ngang, không có xu hướng rõ ràng.

Tôi thấy DMI hữu dụng nhất ở ba điểm. Thứ nhất là xác định sức mạnh của xu hướng, giá trị ADX cao thấp có thể nhìn thấy ngay thị trường hiện tại có đang trong xu hướng đơn chiều hay không. Thứ hai là tìm tín hiệu giao dịch, +DI cắt lên trên -DI là tín hiệu mua vào, cắt xuống là tín hiệu bán ra, cổ phiếu Apple năm ngoái đã xuất hiện tình huống này, từ 179 đô la tăng lên 199 đô la. Thứ ba là bắt đáy hoặc thoát đỉnh, khi giá tạo đỉnh mới nhưng +DI và ADX lại giảm, đó chính là phân kỳ đỉnh, có nghĩa là động lực tăng đang suy yếu.

Tuy nhiên, DMI cũng không hoàn hảo. Vấn đề lớn nhất là nó dựa trên dữ liệu trung bình của 14 ngày qua, phản ứng chậm, dễ bỏ lỡ các sóng sóng. Trong thị trường đi ngang cũng dễ xuất hiện tín hiệu giả. Tôi đề xuất điều chỉnh tham số, ví dụ từ 14 xuống 9, đồng thời kết hợp MACD hoặc RSI để xác nhận, như vậy độ chính xác sẽ cao hơn nhiều.

Thật lòng mà nói, chỉ số DMI phù hợp nhất với thị trường xu hướng rõ ràng. Nếu bạn muốn dùng nó để giao dịch, tốt nhất là thử trên tài khoản ảo trước, điều chỉnh tham số theo loại tài sản của mình. Kinh nghiệm của tôi là, kết hợp DMI với phân tích hình thái để xác định điểm chốt lời cắt lỗ, hiệu quả khá tốt. Những ai quan tâm có thể lên Gate xem行情 thực tế, tự mình thử trên biểu đồ K-line, cảm nhận xem DMI thể hiện trong giao dịch thực tế như thế nào.