Gần đây tôi đang sắp xếp ghi chú giao dịch, đột nhiên nhớ đến chỉ số Fibonacci cổ điển, phát hiện nhiều người mới thực ra vẫn còn hiểu sai về nó.

Dãy Fibonacci nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực ra chỉ là một chuỗi số kỳ diệu: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… mỗi số là tổng của hai số trước đó. Thú vị là, khi bạn chia một số trong dãy cho số đứng trước nó, bạn sẽ luôn nhận được khoảng số 1.618. Ví dụ, 1597 chia cho 987, hoặc 610 chia cho 377, đều xấp xỉ bằng 1.618. Đó chính là tỷ lệ vàng huyền thoại, xuất hiện khắp tự nhiên, và thị trường tài chính cũng không ngoại lệ.

Vì vậy, chỉ số giao dịch Fibonacci được phát sinh dựa trên tỷ lệ vàng này. Nhà giao dịch dùng nó để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự, đánh giá nơi giá có thể đảo chiều. Đó cũng là lý do tại sao Fibonacci lại phổ biến trong thị trường ngoại hối.

Nói về ứng dụng thực tế, mức thoái lui Fibonacci là tôi dùng nhiều nhất. Nó cho phép bạn vẽ các đường ngang giữa hai điểm giá bất kỳ, thường là đỉnh và đáy. Các tỷ lệ phần trăm như 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6% chính là các vùng mà giá tài sản có thể tạm dừng hoặc đảo chiều.

Ví dụ, giả sử vàng tăng từ 1681 lên 1807.93, bạn có thể dùng hai điểm này để vẽ đường thoái lui Fibonacci. Các mức thoái lui sẽ là: 23.6% tại 1777.97 USD, 38.2% tại 1759.44 USD, 50% tại 1744.47 USD, 61.8% tại 1729.49 USD, 78.6% tại 1708.16 USD. Khi giá giảm trở lại đến một trong các mức này, ví dụ 61.8%, nhà giao dịch có thể xem đó là một mức hỗ trợ tiềm năng, đặt lệnh mua tại đó.

Cách dùng Fibonacci thoái lui có hai tình huống chính. Một là sau khi giá tăng mạnh rồi giảm, bạn bắt đầu tìm điểm phản ứng trước khi điều chỉnh; hai là sau khi giá giảm mạnh rồi phục hồi, bạn tìm điểm điều chỉnh tiềm năng từ đỉnh. Thường tôi sẽ kết hợp Fibonacci thoái lui với các chỉ số kỹ thuật hoặc mô hình xu hướng khác để xác nhận tín hiệu mạnh hơn.

Ngoài thoái lui, còn có Fibonacci mở rộng, chỉ số này dùng để đặt mục tiêu giá hoặc dự đoán các điểm có thể chạm tới trong tương lai. Nếu thoái lui giúp xác nhận điểm vào lệnh, mở rộng giúp quyết định thời điểm thoát lệnh. Các mức mở rộng phổ biến gồm 100%, 161.8%, 200%, 261.8% và 423.6%.

Trong xu hướng tăng, bạn cần xác định ba điểm quan trọng: điểm X (đáy), điểm A (đỉnh), điểm B (một mức thoái lui). Sau khi xác nhận, bạn có thể đặt lệnh mua tại điểm B, rồi dựa vào các mức mở rộng để tìm vùng mục tiêu tiềm năng. Trong xu hướng giảm, logic tương tự nhưng theo hướng ngược lại.

Thành thật mà nói, bộ công cụ Fibonacci này thực sự có giá trị, nhưng cũng không phải là thần thánh. Quan trọng nhất vẫn là kết hợp với xu hướng thị trường thực tế và chiến lược giao dịch của riêng bạn. Đôi khi nó sẽ cho tín hiệu tốt, đôi khi cũng có thể lừa bạn. Vì vậy, vẫn cần luyện tập thực chiến nhiều để thực sự làm chủ kỹ năng này.