Đã đắm chìm vào một số suy nghĩ về giao dịch bằng tiếng Anh gần đây và nhận ra rằng những điều cổ điển vẫn có sức hút khác biệt. Như, mọi người đều nói về kiếm tiền trên thị trường, nhưng những người thực sự? Họ chỉ mê mẩn việc không để mất tiền.

Buffett có câu này khiến tôi nhớ mãi: đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn. Nghe có vẻ đơn giản nhưng thật điên rồ khi nhiều nhà giao dịch bỏ qua điều này. Tôi thấy mọi người đuổi theo mỗi cú pump nghĩ rằng họ sẽ giàu nhanh. Trong khi đó, những người kiên nhẫn thì lặng lẽ xây dựng sự giàu có.

Dưới đây là những gì tôi nhận thấy sau khi đọc qua hàng thập kỷ tri thức giao dịch - những nhà giao dịch giỏi nhất không phải là những người giỏi toán nhất. Peter Lynch thậm chí nói rằng bạn chỉ cần toán lớp 4 để chơi thị trường chứng khoán. Điều phân biệt người thắng và người thua là tâm lý. Thuần túy là tâm lý.

Jim Cramer đã nói đúng khi ông nói hy vọng là một cảm xúc giả tạo khiến bạn mất tiền. Rất nhiều người giữ các vị thế thua lỗ chỉ hy vọng giá sẽ trở lại. Đó không phải là giao dịch, đó là cờ bạc.

Phần quản lý rủi ro mới là nơi thực sự quan trọng. Jack Schwager nói rằng những người nghiệp dư nghĩ về lợi nhuận, còn chuyên nghiệp nghĩ về thua lỗ. Đó chính là toàn bộ trò chơi. Bạn cần một lệnh dừng lỗ. Bạn cần biết chính xác bạn sẵn sàng mất bao nhiêu trước khi vào một giao dịch. Paul Tudor Jones từng nói về việc có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 5:1 để dù sai 80% thời gian vẫn có lợi nhuận. Đó là tư duy.

Một điều đã thay đổi suy nghĩ của tôi về giao dịch bằng tiếng Anh là hiểu rằng cắt lỗ không phải là thất bại - đó là chuyên nghiệp. Victor Sperandeo nói rằng lý do phần lớn mọi người thua lỗ là họ không cắt lỗ sớm. Đó chính là sự khác biệt giữa những nhà giao dịch tồn tại và những người phá sản.

Thị trường không quan tâm đến cái tôi hay vị thế của bạn. Brett Steenbarger chỉ ra rằng mọi người cố gắng phù hợp thị trường vào phong cách giao dịch của mình thay vì điều chỉnh phong cách của họ theo cách thị trường thực sự vận hành. Thị trường là động, chiến lược của bạn cũng phải vậy.

Và đúng rồi, còn phần cảm xúc nữa. Khi thua, quyết định của bạn trở nên tồi tệ hơn. Khi thắng, bạn trở nên quá tự tin. Đó là lý do tại sao kỷ luật quan trọng hơn trí tuệ. Một trong những lời khuyên hay nhất tôi từng đọc là - cứ để tay yên. Bill Lipschutz nói rằng nếu nhà giao dịch cứ giữ yên 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều. Đôi khi, giao dịch tốt nhất là không giao dịch.

Điều hài hước là? Ngay cả những nhà giao dịch huyền thoại cũng biết rằng thị trường cuối cùng sẽ hạ gục bạn. Ed Seykota nói rằng có những nhà giao dịch già và những nhà giao dịch dũng cảm, nhưng rất ít người già dũng cảm. Đó không phải là bi quan, đó là sự tôn trọng trò chơi.

Tóm lại: suy nghĩ về giao dịch bằng tiếng Anh hay bất kỳ ngôn ngữ nào cũng đều dựa trên cùng những nguyên tắc. Quản lý rủi ro một cách cực kỳ cẩn thận. Kiểm soát cảm xúc của bạn. Kiên nhẫn. Cắt lỗ. Và hiểu rằng thị trường có thể duy trì trạng thái phi lý lâu hơn bạn có thể duy trì khả năng thanh toán của mình. Đó không phải là những mẹo hấp dẫn, nhưng chính là những điều thực sự hiệu quả.