Gần đây tôi đã xem xét các biểu đồ và tôi đã gặp phải một mẫu hình thực sự đáng để hiểu nếu bạn hoạt động nghiêm túc: sự giao cắt tử thần. Đây là một trong những tín hiệu đã tồn tại từ lâu, nhưng mọi người vẫn chưa đánh giá đúng mức độ quan trọng của nó.

Cơ bản, giao cắt tử thần trong giao dịch xảy ra khi trung bình động ngắn hạn đi xuống dưới trung bình động dài hạn. Nghe có vẻ đơn giản, phải không? Nhưng điều thú vị là nó đã dự báo trước một số thị trường giảm giá tồi tệ nhất trong lịch sử. Chúng ta nói về cuộc khủng hoảng năm 2008, các đợt giảm của thập niên 70, và gần đây hơn là các biến động mạnh trong tiền điện tử và cổ phiếu.

Điều mà phần lớn mọi người không biết là mẫu hình này có ba giai đoạn rõ ràng. Đầu tiên, bạn có một xu hướng tăng dài hạn. Sau đó, trung bình ngắn hạn cắt xuống dưới trung bình dài hạn, vốn đã đang giảm. Lúc này, cả hai xu hướng đều đang đi xuống nhưng trung bình ngắn hạn giảm nhanh hơn. Và ở giai đoạn thứ ba, một số nhà giao dịch chờ xác nhận trong khi những người khác đã rời khỏi thị trường.

Bây giờ, giao cắt tử thần trong giao dịch trở nên đáng tin cậy hơn khi đi kèm với khối lượng lớn. Nếu bạn thấy các trung bình cắt nhau nhưng không có biến động về khối lượng, có thể chỉ là chốt lời và giá sẽ phục hồi nhanh chóng. Nhưng khi có khối lượng lớn đằng sau, đó là lúc chúng ta đang nói về điều gì đó nghiêm trọng hơn.

Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng trung bình động đơn giản 50 ngày cắt qua trung bình 200 ngày làm tham chiếu chính. Một số người thích 30 và 100 ngày để có tín hiệu sớm hơn. Cá nhân tôi nghĩ rằng chờ xác nhận thêm từ các chỉ số như MACD hoặc khối lượng là cách thận trọng nhất, mặc dù điều đó có nghĩa là bạn bỏ lỡ một phần của xu hướng.

Một trong những điều ít thích của tín hiệu này là nó chậm trễ. Giá có thể đã giảm khá nhiều trước khi giao cắt xuất hiện trên biểu đồ. Bitcoin vào tháng 1 năm 2022 đã chứng minh điều này: giao cắt tử thần hình thành khi giá đã giảm từ 66.000 đô la xuống còn 36.000 đô la. Tesla cũng đã thể hiện mẫu hình này vào giữa năm 2021 sau các biến động đã rõ ràng.

Ngược lại, cũng có sự xuất hiện của giao cắt vàng. Khi trung bình ngắn hạn tăng lên trên trung bình dài hạn, điều đó cho thấy khả năng thay đổi xu hướng sang tăng giá. Đây là hai mặt của cùng một đồng xu, nhưng theo các hướng đối lập.

Nếu bạn nhìn vào S&P 500, chỉ số này đã tạo ra 25 lần giao cắt tử thần kể từ năm 1970. Một số lần chính xác, một số lần là cảnh báo giả. Đó là điều bạn cần ghi nhớ: giao cắt tử thần trong giao dịch hữu ích, nhưng không phải là không sai sót. Nó hoạt động tốt hơn khi kết hợp với các chỉ số khác và khi phân tích bối cảnh thị trường rộng hơn.

Khuyến nghị của tôi là bạn nên sử dụng nó như một phần trong kho vũ khí kỹ thuật của mình, nhưng đừng bao giờ dựa hoàn toàn vào nó như một tín hiệu duy nhất. Hãy xác nhận với khối lượng, các chỉ số động lượng khác, và phân tích của chính bạn. Trên Gate, bạn có thể xem các biểu đồ của bất kỳ tài sản nào với các trung bình động này đã được cấu hình để thực hành nhận diện các mẫu hình này theo thời gian thực.