Mình vừa nhận ra một điều khá thú vị - copper là gì mà lại có tiềm năng giao dịch lớn như vậy? Hầu hết mọi người chỉ biết nó là một kim loại màu nâu đỏ dùng trong điện tử, nhưng ít ai để ý rằng nó đã trở thành một công cụ đầu tư hấp dẫn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Thực tế là copper (đồng) có tính thanh khoản cực cao - không chỉ vì ứng dụng công nghiệp rộng rãi mà còn vì nó phản ánh sức khỏe kinh tế toàn cầu rất tốt. Từ xây dựng, điện tử, đến hệ thống năng lượng tái tạo, đồng xuất hiện ở khắp nơi. Chính vì thế mà giá copper là gì nếu không phải một "barometer" của nền kinh tế thế giới?

Nhìn vào thị trường, quy mô giao dịch đồng toàn cầu năm 2023 khoảng 308,7 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng lên 504,9 tỷ USD vào năm 2033 (tăng 5,04% hàng năm). Con số này cho thấy nhu cầu không phải là tạm thời. Chile và Peru chiếm 35% sản lượng khai thác toàn cầu, còn Trung Quốc tiêu thụ hơn 55% - điều này rất quan trọng vì nó có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào trong kinh tế Trung Quốc đều ảnh hưởng trực tiếp đến giá copper.

Cái hay ở đây là copper không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu công nghiệp. Giá nó còn bị ảnh hưởng bởi giá USD, lãi suất toàn cầu, chính sách xuất khẩu và thậm chí cả giá dầu (vì 30-50% chi phí khai thác là năng lượng). Trong 10 năm qua, đồng đã trải qua những biến động mạnh - từ mức 3,42 USD/ounce năm 2014 xuống dưới 2 USD năm 2016, rồi phục hồi lên 5,2 USD vào tháng 4/2024. Hiện tại nó ổn định quanh 4,8 USD/ounce.

Phần thú vị nhất? Xu hướng xe điện và năng lượng xanh đang tạo áp lực mua lên copper. Một chiếc xe điện sử dụng nhiều đồng hơn xe xăng thường - từ dây điện, động cơ điện đến pin. Cộng với các dự án cơ sở hạ tầng xanh trên toàn thế giới, nhu cầu copper sẽ tiếp tục cao trong những năm tới. Mặc dù hiện tại thế giới đang trải qua tình trạng dư cung (162 nghìn tấn năm 2024), con số này đã giảm so với dự báo trước (467 nghìn tấn), cho thấy cân bằng cung-cầu đang cải thiện.

Dểu kiện lãi suất cũng đang thay đổi theo hướng tích cực. Từ năm 2022, Fed đã tăng lãi suất mạnh để chống lạm phát, nhưng dự báo hiện tại cho thấy các ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào cuối 2024 và 2025. Điều này có thể tạo đà tăng cho giá copper.

Về kỹ thuật, giá copper vẫn nằm trong xu hướng tăng mạnh kể từ giữa tháng 3/2024 (tăng 22%). Mặc dù có một số thanh nến đỏ gần đây, các mức hỗ trợ vẫn chắc chắn. Chỉ báo Stochastic RSI rơi vào vùng quá bán, gợi ý có thể có phục hồi ngắn hạn.

Nếu bạn muốn tham gia giao dịch copper, có nhiều cách: giao dịch hợp đồng tương lai trên các sàn như CME, SHFE, LME; mua các quỹ ETF như iShares Copper Trust; hoặc giao dịch CFD nếu muốn linh hoạt hơn. Cách nào cũng có ưu nhược điểm riêng tùy theo mục tiêu và khả năng của bạn.

Nhưng hãy nhớ - copper là gì cũng chỉ là một công cụ giao dịch. Quan trọng nhất là phải hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng, áp dụng phân tích cơ bản kết hợp kỹ thuật, quản lý rủi ro chặt chẽ, và không bao giờ đặt cược tất cả vào một vị thế. Thị trường luôn biến động khó lường, nên việc liên tục theo dõi, học hỏi và điều chỉnh chiến lược là chìa khóa thành công.