những suy nghĩ kết thúc 21 tháng 5 26

kỷ niệm mở ra mạnh mẽ với SNDK đặc biệt tăng 10% trong khi MU tăng 3%. $SNDK đã gần chạm mức cao 1620. Với xu hướng tăng phía trên, quyền chọn mua thực sự có giá trị khá tốt để thể hiện quan điểm tăng giá.
ngoài các công ty bán dẫn, tôi để ý một ngành khác có hiệu suất cực kỳ mạnh mẽ mà ít được nói đến trên X - pin nhiên liệu. $NBIS đã ký hợp đồng với $BE - điều này đã bắt đầu định giá lại $BE, $FCEL và $ENPH. Các tên pin đang tăng khoảng 10-30% hôm nay, thể hiện hiệu suất rất mạnh mẽ. Đối với $ENPH, điều này đã được citrini đề cập trước đó vì có mức độ rủi ro ngắn hạn cao. Dự đoán của tôi là cổ phiếu này sẽ tăng lên, mức kháng cự tiếp theo chỉ ở mức khoảng 120.
$NVDA tiếp tục giao dịch yếu ớt. Ý kiến cá nhân của tôi về điều này là $NVDA đã trở thành một "đầu tư giá trị" giao dịch ở mức PE dự phóng 16 lần, tuy nhiên các nhà đầu cơ bán dẫn đang tìm kiếm mức 5x hoặc 10x tiếp theo và sẽ bỏ qua các cổ phiếu tăng trưởng ổn định. Trong khi đó, các quỹ đầu tư sử dụng điều này như một khoản vay ngắn hạn - loại bỏ beta ngành của họ để tự nhiên có được các tỷ lệ "tốt hơn". Lớp khách hàng tự nhiên duy nhất của $NVDA chính là... những người săn tìm giá trị trong một lĩnh vực tăng trưởng. Điều này giống như hỏi ai muốn ăn McDonald's trong phòng tập thể dục vậy.
SPX đã có hành động ping pong từ các tin tức lớn - không phải là điều vui vẻ để giao dịch. Tuy nhiên, sự ổn định ở đây mở ra vùng 7600 như một khu vực có thể thử thách khẩu vị. Để đặt điều này vào bối cảnh, chỉ khoảng 20x EPS dự phóng năm 2027 khoảng 380 (ước tính của MS) với tăng trưởng EPS khoảng 10%-15%... như bạn đoán, là các công ty bán dẫn.
Chúc ngủ ngon!