Vì vậy, tôi đã đào sâu một số câu trích dẫn giao dịch cổ điển gần đây và thành thật mà nói, có rất nhiều vàng được chôn giấu trong những gì các huyền thoại thực sự đã nói. Không phải những thứ hào nhoáng bạn thấy khắp nơi, mà là trí tuệ thực sự áp dụng khi bạn ngồi tại bàn làm việc nhìn vào biểu đồ.

Warren Buffett luôn xuất hiện vì một lý do. Người đàn ông này đã tồn tại từ rất lâu và quan điểm về đầu tư của ông khá đơn giản - giao dịch thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn. Không ai muốn nghe điều đó vì ai cũng tìm kiếm bước đi nhanh, đúng không? Nhưng ông cũng nói một điều khiến tôi nhớ mãi: đầu tư vào chính mình nhiều nhất có thể vì bạn là tài sản lớn nhất của chính bạn. Kỹ năng của bạn không thể bị lấy đi. Điều đó khác với chỉ đơn giản bỏ tiền vào thị trường.

Một trong những câu trích dẫn yêu thích của tôi về giao dịch của ông là về cơ hội. Khi trời mưa vàng, hãy với lấy một chiếc xô, chứ đừng là một chiếc thìa nhỏ. Cơ bản là đừng làm qua loa khi thời điểm đến. Và rồi còn có chuyện chống lại đám đông - tham lam khi người khác sợ hãi và sợ hãi khi người khác tham lam. Đó chính là khung sườn của mọi thứ.

Nhưng đây là điều mà không ai nói đủ: về tâm lý. Jim Cramer nói hy vọng là một cảm xúc giả mạo chỉ khiến bạn mất tiền, và điều đó khác biệt khi bạn đã trải qua thực tế. Tôi đã thấy người giữ vị thế thua lỗ chỉ hy vọng giá sẽ trở lại. Nó không hoạt động theo cách đó.

Jesse Livermore có câu về việc đầu cơ không dành cho kẻ ngu hoặc người lười biếng về tinh thần, và ông không sai. Thị trường thực sự chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn. Một nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn chỉ đang cho đi tiền của mình. Trong khi đó, các nhà giao dịch kiên nhẫn có thể xây dựng được điều gì đó.

Quản lý rủi ro phân biệt những người tồn tại lâu dài với những người phá sản. Jack Schwager nói rất chính xác - những người nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm, còn chuyên nghiệp nghĩ về số tiền họ có thể mất. Đó chính là toàn bộ trò chơi. Paul Tudor Jones nói về tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận 5-đến-1 cho phép bạn sai 80% thời gian mà vẫn không thua lỗ. Khi bạn hiểu được phép tính đó, mọi thứ thay đổi.

Buffett cũng nhấn mạnh điều này - đừng mạo hiểm tất cả. Thị trường có thể còn điên rồ lâu hơn cả khả năng bạn còn đủ khả năng thanh toán, vì vậy bạn cần một điểm dừng lỗ. Luôn luôn. Không ngoại lệ.

Điều điên rồ là có bao nhiêu câu trích dẫn giao dịch này quay trở lại với kỷ luật. Ed Seykota nói rằng nếu bạn không thể chịu đựng một khoản lỗ nhỏ, sớm hay muộn bạn sẽ chịu đựng một khoản lỗ lớn nhất. Bill Lipschutz đề cập rằng nếu các nhà giao dịch chỉ ngồi yên một nửa thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhiều. Mong muốn luôn phải làm gì đó chính là thứ giết chết phần lớn mọi người.

Cũng có chuyện về việc phù hợp giao dịch của bạn với thị trường, chứ không phải làm cho thị trường phù hợp với phong cách của bạn. Brett Steenbarger nói điều đó và đó là một khái niệm đơn giản đến mức mọi người thường hiểu sai. Họ có một hệ thống hoạt động tốt trong một môi trường và tự hỏi tại sao nó thất bại khi điều kiện thay đổi. Những nhà giao dịch thực sự luôn tiến hóa.

Những câu nói hài hước cũng thật sự khá sâu sắc. Có những nhà giao dịch cũ và những nhà giao dịch dũng cảm, nhưng rất ít nhà giao dịch cũ dũng cảm. Xu hướng là người bạn của bạn cho đến khi nó phản bội bạn. Đây không chỉ là những câu đùa - chúng là lời nhắc nhở về những gì thực sự xảy ra.

Điều về tất cả các câu trích dẫn này là chúng không đưa ra một công thức bí mật nào. Chúng về cơ bản đều nói cùng một điều theo những cách khác nhau: có một kế hoạch, quản lý rủi ro, kiểm soát cảm xúc, kiên nhẫn và học hỏi từ sai lầm của chính mình. Chỉ vậy thôi. Đó là toàn bộ trò chơi. Những nhà giao dịch thực sự thành công là những người coi trọng điều đó thay vì chạy theo những mẹo nóng hổi tiếp theo.