Tôi đã phân tích các chiến lược giao dịch trong nhiều năm và có một chiến lược vẫn cực kỳ hiệu quả nếu bạn biết cách sử dụng: golden cross. Không phức tạp, nhưng phần lớn các trader lại mắc sai lầm vì thiếu kiên nhẫn.

Vấn đề là như vậy. Trong giao dịch, mọi thứ phụ thuộc vào khung thời gian của bạn. Nếu bạn tìm kiếm lợi nhuận nhanh, chúng ta nói về scalping với các khung thời gian phút, EMA ngắn hạn, nhiều nhiễu. Nhưng nếu bạn theo kiểu swing hoặc position trading, thì bạn cần các đường trung bình dài hạn và nến giờ hoặc ngày. Giao dịch golden cross chính xác là như vậy: một công cụ cho các khoản đầu tư nghiêm túc, dài hạn.

Golden cross chính xác là gì? Cơ bản là khi một đường trung bình ngắn hạn cắt lên trên một đường trung bình dài hạn, và sự cắt này xác nhận một xu hướng tăng. Bạn cần hai đường trung bình: một nhanh hơn vượt qua đường chậm hơn. Khi điều đó xảy ra, thị trường đang nói rằng xu hướng giảm đang cạn kiệt và chúng ta đã sẵn sàng để tăng lên với đà.

Bây giờ, điều quan trọng là đây. Golden cross hoạt động tốt nhất trên các tài sản có xu hướng ổn định: cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa. Nếu chỉ báo cho bạn quá nhiều tín hiệu, đó là vấn đề. Nhiều cảnh báo nghĩa là nhiều tín hiệu giả. Tôi thích ít cơ hội đáng tin cậy hơn là nhiều cắt chéo dẫn đến thất bại.

Các đường trung bình là trung bình giá trong một khoảng thời gian. Hai loại phổ biến nhất là SMA (đường trung bình đơn giản) và EMA (đường trung bình theo cấp số nhân). Đối với giao dịch golden cross, các chuyên gia khuyên dùng đường trung bình 50 ngày và 200 ngày. Điểm dừng. Đường 200 ngày rất mạnh vì bạn đang phân tích gần như một năm hoạt động của tài sản. Khi đường trung bình 50 ngày vượt qua đường 200 ngày, đó là một chỉ báo rất mạnh cho thấy thị trường đã thay đổi.

Hãy lấy một ví dụ thực tế. Chỉ số S&P 500 đã có một golden cross vào tháng 7 năm 2020 quanh mức 3.151 USD. Đó là thời điểm mua vào. Trong những tháng sau đó, chỉ số liên tục tăng, với cả hai đường trung bình đóng vai trò như các mức hỗ trợ. Đường trung bình 50 ngày ít đáng tin cậy hơn, nhưng đường 200 ngày gần như không thể xuyên thủng. Vào tháng 1 năm 2022, khi giá phá vỡ mức hỗ trợ 200 ngày ở 4.430 USD, đã đến lúc thoát ra. Kết quả: gần 1.280 USD lợi nhuận trong 18 tháng chỉ với một giao dịch. Đó là điều tôi tìm kiếm.

Nhưng nghe tôi này: golden cross không phải là không bao giờ sai. Bạn cần có sự xác nhận từ các yếu tố khác. Các chỉ báo khác, mức kháng cự, hỗ trợ lịch sử, phân tích cơ bản. Ngay sau khi cắt chéo, thị trường có thể đảo chiều. Bạn cần xác thực từ các nguồn khác.

Có một điều ngược lại: death cross. Là khi đường trung bình 50 ngày cắt xuống dưới đường trung bình 200 ngày. Đây là nơi nhiều trader bị nhầm lẫn. Death cross không hoàn toàn xấu, nó mở ra cơ hội để giao dịch ngắn hạn, đặc biệt là trong Forex hoặc tiền điện tử. Nhưng trên các chỉ số và cổ phiếu, vốn dĩ xu hướng tăng, death cross thường có nghĩa là đóng các vị thế mua.

Thực tế là không có chỉ báo nào chính xác 100%, kể cả golden cross trading. Nhưng nếu bạn sử dụng đúng cách với các đường trung bình 50 và 200 ngày, trên các tài sản có xu hướng rõ ràng, và bổ sung bằng các công cụ khác, bạn có một chiến lược vững chắc cho các giao dịch dài hạn.

Một điều nữa: nếu bạn giữ các vị thế mở trong nhiều tuần hoặc tháng, hãy kiểm tra kỹ các khoản phí của broker. Lãi suất qua đêm có thể ăn mất lợi nhuận của bạn. Đây là điều nhiều người quên.

Tóm lại, golden cross mạnh mẽ khi bạn dùng đúng khung thời gian, với các giá trị đề xuất, trên các tài sản ít xuất hiện các cắt chéo giả. Đơn giản nhưng hiệu quả. Chìa khóa là kiên nhẫn và không giao dịch mù quáng chỉ vì một tín hiệu.