Tôi đã nhiều năm chứng kiến các nhà giao dịch thua lỗ vì quá tin tưởng vào một chỉ báo duy nhất. RSI rất mạnh mẽ, nhưng đây là điều thực sự quan trọng: phân kỳ giảm RSI có lẽ là tín hiệu đáng tin cậy nhất mà bạn sẽ thấy trên một biểu đồ.

Hãy để tôi giải thích điều làm cho điều này đặc biệt như thế nào. RSI về cơ bản đo xem một tài sản có bị mua quá mức hoặc bán quá mức hay không bằng cách so sánh các mức đóng cửa tăng giá với giảm giá trong một khoảng thời gian nhất định. Thường thì nó được cấu hình với 14 kỳ và dao động từ 0 đến 100. Khi vượt quá 70, thị trường bị mua quá mức; dưới 30, bị bán quá mức. Đây là kiến thức cơ bản mà ai cũng biết.

Nhưng điều thú vị ở đây là gì. Một phân kỳ giảm RSI xảy ra khi giá vẫn tạo đỉnh cao hơn trong một xu hướng tăng, nhưng chỉ số RSI bắt đầu tạo đỉnh thấp hơn. Giống như thị trường đang nói "đi cao hơn" nhưng đà thực sự đang biến mất. Tôi đã thấy điều này dự báo các sự đảo chiều giảm với độ chính xác đáng kinh ngạc.

Hãy nghĩ về Disney cách đây vài năm. Giá đang ở đỉnh cao, mọi thứ có vẻ bullish, nhưng phân kỳ giảm RSI đã hét lên rằng có điều gì đó không ổn. Các đỉnh giá vẫn tiếp tục tăng, nhưng chỉ số RSI yếu dần đi. Mất hơn một năm trước khi sự đảo chiều hoàn toàn được xác nhận, nhưng những ai nhận ra phân kỳ giảm đó đã có lợi thế rất lớn.

Ngược lại cũng đúng. Một phân kỳ tăng RSI xuất hiện khi giá tạo đáy thấp hơn trong một xu hướng giảm, nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn. Broadcom là một ví dụ điển hình: giá giảm, nhưng chỉ số cho thấy áp lực bán đã cạn kiệt. Không lâu sau, sự bật lên diễn ra rất mạnh mẽ.

Điều then chốt mà nhiều nhà giao dịch bỏ qua là bạn cần xác nhận các phân kỳ này bằng hành động giá. Không đủ chỉ nhìn thấy phân kỳ giảm RSI trên biểu đồ. Bạn phải chờ giá phá vỡ xu hướng trước đó. Nếu giá vẫn tạo đỉnh cao hơn, phân kỳ có thể là tín hiệu giả. Nhưng khi bạn thấy sự phá vỡ xu hướng kết hợp với phân kỳ, đó là một setup mạnh mẽ.

Tôi cũng đã học được rằng kết hợp RSI với các chỉ báo khác làm giảm đáng kể các tín hiệu sai. MACD hoạt động đặc biệt tốt. Khi RSI cho thấy quá mua rồi MACD cắt xuống đường trung tâm của histogram, đó là xác nhận. Block Inc. là một ví dụ hoàn hảo về điều này: hệ thống đã bắt được một đợt giảm giá kéo dài.

Một chi tiết mà phần lớn các nhà giao dịch bỏ qua là mức trung bình của RSI (50). Nếu giá đang trong xu hướng tăng nhưng RSI không vượt quá 50, có điều gì đó không ổn. Giống như bình nhiên liệu của đà tăng gần cạn kiệt. Khi RSI duy trì trong khoảng 50 đến vùng quá mua, bạn biết rằng xu hướng còn nhiên liệu. Khi giảm xuống dưới 50, đặc biệt trong một xu hướng có vẻ mạnh, phân kỳ giảm RSI còn ý nghĩa hơn nữa.

Lời khuyên của tôi: học cách nhận biết các phân kỳ này, nhưng đừng chỉ dựa vào chúng để giao dịch. Hãy dùng chúng như một xác nhận bổ sung khi giá đã thể hiện sự yếu kém về mặt kỹ thuật. RSI là một bộ dao động, nghĩa là nó dự báo các chuyển động trước, nhưng bạn cần giá xác nhận tín hiệu đó. Phân kỳ giảm RSI mạnh vì nó kết hợp hai tín hiệu: sự yếu đi của đà và sự tiếp tục của giá. Khi cả hai cùng phù hợp, bạn có xác suất thành công cao.