Tôi vừa xem lại chiến lược giao dịch của mình và nhận ra rằng nhiều người không tận dụng tốt RSI. Không chỉ là một chỉ báo nữa, nó là một công cụ có thể thay đổi cách bạn nhìn nhận thị trường nếu bạn hiểu rõ về nó.

RSI hay Chỉ số Sức mạnh Tương đối đo tốc độ và cường độ của các biến động giá. Điều thú vị là nó hoạt động trên một thang cố định từ 0 đến 100, giúp bạn dễ dàng nhận biết khi nào một tài sản đang ở vùng quá mua hoặc quá bán. Khi vượt qua 70, thị trường đang quá mua. Dưới 30, đang quá bán. Nhưng điều mà nhiều người bỏ lỡ là: các mức cực này có thể kéo dài rất lâu nếu xu hướng mạnh.

Tôi chủ yếu làm việc với mức 50 của RSI. Nó giống như điểm cân bằng vô hình, cho biết liệu xu hướng thực sự đang hình thành hay bạn sắp chứng kiến một sự thay đổi. Khi RSI dao động giữa 50 và 70, giá thường có xu hướng tăng. Giữa 50 và 30, xu hướng giảm. Đơn giản nhưng hiệu quả.

Bây giờ, điều tôi thực sự quan tâm là khi giá và RSI không đồng thuận. Đó chính là divergence RSI theo dạng thuần túy nhất. Tôi đã thấy những trường hợp tuyệt vời khi giá tạo đỉnh ngày càng cao, nhưng RSI lại tạo đỉnh ngày càng thấp. Đó là divergence giảm giá và là cảnh báo nghiêm trọng về việc đà tăng đang cạn kiệt.

Tôi nhớ khi Tesla trong xu hướng tăng mạnh vào năm 2020 và 2021. RSI liên tục chạm vùng quá mua, nhưng vẫn bật lại từ mức trung bình mà không giảm sâu hơn. Điều đó xác nhận rằng xu hướng vẫn còn sống. Nhưng vào tháng 10 năm 2021, mọi thứ đã thay đổi. RSI không thể quay lại chạm các mức quá mua trước đó trong khi giá vẫn tiếp tục tăng. Divergence RSI đó chính là tín hiệu cảnh báo tôi cần. Vài tuần sau, xu hướng bị phá vỡ.

Divergence RSI tăng giá là ngược lại. Giá giảm xuống các mức thấp hơn, nhưng RSI lại tạo các mức thấp cao hơn. Điều này có nghĩa là các người bán đang mệt mỏi và người mua đang dần chiếm ưu thế. Tôi đã thấy điều này với Broadcom năm 2022 và hoạt động rất tốt. Giá tiếp tục giảm một chút nữa, rồi bật lại mạnh mẽ.

Điều tôi học được là divergence RSI không phải là một tín hiệu độc lập. Bạn cần xác nhận bằng cách phá vỡ một đường xu hướng trước đó. Nếu RSI cho divergence nhưng giá chưa phá vỡ xu hướng, bạn chờ đợi. Chỉ báo là dẫn trước, nhưng bạn cần xác nhận từ giá để hành động.

Tôi kết hợp RSI với MACD khi muốn có tín hiệu mạnh hơn. Tôi mong RSI chạm mức cực đoan, sau đó trở lại vùng trung bình, và cuối cùng MACD cắt đường tín hiệu theo hướng ngược lại xu hướng. Điều này cho tôi sự xác nhận cần thiết để mở vị thế. Với Block Inc. năm 2021, tôi đã thành công. Tôi chờ đợi vùng quá mua, divergence RSI hình thành, MACD xác nhận và tôi đã có một lệnh bán ngắn tốt.

Chìa khóa là đừng quá mê mẩn một chỉ báo duy nhất. RSI mạnh mẽ, divergence RSI là tín hiệu nghiêm trọng, nhưng chúng là những công cụ cần bổ sung cho nhau. Phân tích xu hướng vẫn là yếu tố then chốt. Nếu giá không phá vỡ một đường xu hướng, không oscillator nào có thể giúp bạn thoát khỏi vị thế đó với lợi nhuận.