Tôi vừa xem xét cách nhiều nhà giao dịch vẫn chưa tận dụng tốt phân tích PNL, nên tôi muốn chia sẻ điều gì đó thực sự tạo ra sự khác biệt trong crypto.

Nghe này, PNL về cơ bản là lợi nhuận hoặc lỗ của bạn trong một giao dịch, nhưng phần lớn mọi người chỉ xem nó như một con số. Thực tế, nó còn hơn thế nữa. Khi bạn hiểu rõ cách hoạt động của PNL trong crypto, bạn bắt đầu nhận thấy các mẫu trong giao dịch của mình mà trước đây không để ý.

Có hai loại chính mà bạn cần biết. Đầu tiên là PNL đã thực hiện, đó là những gì bạn thực sự đã kiếm hoặc mất khi đóng vị thế. Đó là tiền cụ thể. Sau đó là PNL chưa thực hiện, mà mọi người thường gọi là "lợi nhuận trên giấy". Trong khi bạn còn mở vị thế, con số đó dao động theo thị trường. Nhiều nhà giao dịch trở nên điên cuồng khi thấy con số đó tăng giảm, nhưng điều quan trọng là không để điều đó kiểm soát quyết định của bạn.

Bây giờ, để tính toán tất cả những điều này có nhiều phương pháp khác nhau. FIFO là phổ biến nhất, nơi bạn bán những gì mua trước tiên. Nhưng nếu bạn muốn tối ưu thuế trong một thị trường biến động như crypto, LIFO đôi khi mang lại kết quả tốt hơn vì bạn bán các tài sản mới hơn trước. Cũng có phương pháp trung bình trọng số nếu bạn thực hiện nhiều giao dịch ở các mức giá khác nhau. Mỗi phương pháp phù hợp với chiến lược của bạn.

Điều thực sự quan trọng là bạn phân tích PNL của mình định kỳ. Không chỉ để biết bạn thắng hay thua. Mà để hiểu chiến lược nào hoạt động và chiến lược nào không. Tôi thấy nhiều nhà giao dịch cứ theo đuổi cùng một chiến thuật mãi dù thua lỗ, chỉ vì họ không kiểm tra số liệu của mình. Khi bạn theo dõi PNL crypto một cách có kỷ luật, bạn bắt đầu nhận ra chính xác nơi sai lầm của mình.

Nó cũng giúp bạn quản lý rủi ro thực sự. Biết PNL của bạn sẽ cho bạn biết khi nào nên cắt lỗ mà không để cái tôi hoặc nỗi sợ kiểm soát. Đó là sự khác biệt giữa giao dịch cảm xúc và giao dịch chiến lược. Thêm vào đó, nhiều nền tảng như các sàn giao dịch lớn đã tích hợp sẵn công cụ cho việc này, nên bạn không cần phải tính toán thủ công nếu không muốn.

Cuối cùng, trong một thị trường biến động như crypto, PNL là la bàn của bạn. Nó cho bạn biết liệu bạn có thực sự biết mình đang làm hay chỉ may mắn. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ bất kỳ ai muốn nghiêm túc trong lĩnh vực này đều nên dành thời gian để hiểu rõ cách hoạt động của nó.