Khi tôi bắt đầu giao dịch, sai lầm lớn nhất là bỏ qua hướng đi của thị trường. Hóa ra, việc hiểu rõ thị trường đang đi đâu không chỉ là một kỹ năng hữu ích, mà còn là nền tảng của toàn bộ chiến lược giao dịch. Có hai trạng thái chính của thị trường quyết định mọi thứ: xu hướng tăng và xu hướng giảm. Nếu học cách nhận biết chúng, thì việc giao dịch trở nên ý thức hơn nhiều, dù là đầu tư dài hạn hay lướt sóng ngắn hạn.

Về xu hướng tăng, đó là trạng thái khi giá liên tục tăng theo thời gian. Thường xảy ra dưới ảnh hưởng của sự lạc quan, cầu mua tích cực và các tín hiệu kinh tế tích cực. Thú vị là thấy rằng trong điều kiện này, mỗi đỉnh mới cao hơn đỉnh trước, và mỗi đáy cũng cao hơn. Điều này tạo thành một mẫu hình trực quan khó bỏ qua trên biểu đồ. Khối lượng mua vào cũng tăng lên, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao hơn. Tâm lý thị trường trở nên tích cực, tin tức thuận lợi, và mọi người tin vào sự tăng trưởng. Chính trạng thái này gọi là xu hướng bò.

Tình huống ngược lại là xu hướng giảm. Ở đây, giá giảm liên tục, do sự bi quan, áp lực bán tăng và thường do các yếu tố kinh tế tiêu cực. Trong các giai đoạn này, mỗi đỉnh mới thấp hơn đỉnh trước, cũng như mỗi đáy thấp hơn đáy trước. Áp lực bán tăng lên, các nhà đầu tư vội vàng thoát khỏi tài sản ngay cả khi giá thấp hơn. Tin tức trở nên bất lợi, tình hình không rõ ràng.

Vậy làm thế nào để xác định thực tế thị trường đang ở trạng thái nào? Tôi sử dụng một số chỉ báo đã được kiểm chứng. Đường trung bình động là trợ thủ đầu tiên. Khi giá nằm trên đường trung bình động và trung bình này hướng lên, đó là tín hiệu của xu hướng tăng. Đặc biệt thú vị là hình dạng gọi là "giao cắt vàng", khi đường trung bình ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình dài hạn - thường báo hiệu bắt đầu xu hướng bò. Ngược lại, khi đường trung bình ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình dài hạn, gọi là "giao cắt chết" và cho thấy khả năng xu hướng giảm sắp tới.

Chỉ số sức mạnh tương đối, hay RSI, cũng rất hữu ích. Khi chỉ số này trên 50, thường báo hiệu đà tăng, đặc biệt khi vượt qua 70, điều này cho thấy xu hướng bò mạnh mẽ. Nếu RSI dưới 50, đó là tín hiệu của đà giảm. MACD là một công cụ mạnh khác, theo dõi đà tăng giảm. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, xác nhận xu hướng tăng.

Đường xu hướng là thứ tôi luôn vẽ trên biểu đồ. Trong xu hướng tăng, tôi vẽ đường dọc theo các đáy, làm mức hỗ trợ. Miễn là giá còn trên đường này, xu hướng bò vẫn tiếp tục. Ngược lại, trong xu hướng giảm, đường vẽ theo các đỉnh như mức kháng cự. Các mẫu hình đồ họa cũng giúp ích: tam giác tăng và cờ bò thường dự báo tiếp tục tăng, còn tam giác giảm và cờ giảm dự báo tiếp tục giảm.

Nhưng xu hướng không mãi mãi, và quan trọng là biết khi nào có thể xảy ra đảo chiều. Nếu giá chạm mức hỗ trợ dài hạn trong xu hướng giảm, nó có thể bật lên và bắt đầu xu hướng bò mới. Sự phân kỳ giữa giá và các chỉ báo là dấu hiệu chắc chắn của khả năng đảo chiều. Ví dụ, nếu giá tăng nhưng RSI giảm, đó có thể là dấu hiệu sắp đảo chiều. Một số mẫu hình nến như búa hoặc sao sa cũng thường báo trước các đợt đảo chiều.

Tâm lý thị trường là thứ thường bị đánh giá thấp. Chỉ số sợ hãi và tham lam, tin tức, hoạt động trên mạng xã hội - tất cả đều ảnh hưởng đến hướng đi của thị trường. Tin tức tích cực và hoạt động cao của nhà đầu tư cá nhân thường duy trì xu hướng bò, còn sợ hãi và các sự kiện tiêu cực làm tăng xu hướng giảm.

Từ thực tiễn, tôi rút ra một số quy tắc giúp tôi tránh sai lầm. Thứ nhất: đừng chống lại xu hướng, hãy giao dịch theo hướng của nó. Thứ hai: xem nhiều khung thời gian cùng lúc, vì có thể trên biểu đồ 1 giờ có xu hướng này, còn trên biểu đồ ngày lại khác. Thứ ba: đừng dựa vào một chỉ báo duy nhất, hãy kết hợp nhiều chỉ báo - điều này cung cấp tín hiệu đáng tin cậy hơn nhiều. Và thứ tư: luôn cập nhật tin tức thị trường và dữ liệu kinh tế, vì chúng có thể thay đổi toàn bộ bức tranh.

Cuối cùng, khả năng nhận biết xu hướng bò và các chuyển động thị trường khác là điều phân biệt các nhà giao dịch có ý thức với những người chỉ đoán mò. Sử dụng phân tích kỹ thuật, kết hợp các chỉ báo và theo dõi tâm lý thị trường, bạn có thể đưa ra quyết định dựa trên cơ sở vững chắc hơn nhiều. Không có hệ thống nào hoàn hảo, nhưng khả năng thích nghi với điều kiện thị trường mang lại lợi thế thực sự trong giao dịch.