Bạn biết đấy, nhiều người đánh giá thấp chỉ báo KDJ, nhưng nếu hiểu cách sử dụng đúng, đây thực sự là một công cụ mạnh mẽ cho ngắn hạn và trung hạn. Hãy cùng tìm hiểu.

Trong KDJ có ba đường - J, K và D. Đường J biến động nhiều nhất, sau đó là K, còn D thì ổn định nhất. Điều này bởi vì chỉ báo phân tích mối quan hệ giữa đỉnh cao, đáy thấp và giá đóng cửa, dựa chút ít vào lý thuyết động lượng và trung bình động. Kết quả là, phân tích thị trường khá nhanh và dễ hiểu.

Điểm đặc biệt của KDJ là các dao động ngẫu nhiên, vì vậy nó chính xác nhất trong việc hiểu các xu hướng ngắn hạn. Trên biểu đồ hàng tuần cũng hoạt động, nhưng để dự đoán xu hướng dài hạn, tốt hơn là dùng các công cụ khác.

Phạm vi giá trị: K và D dao động từ 0 đến 100, còn J có thể vượt ra ngoài giới hạn này. Theo cảm nhận về độ nhạy, J mạnh nhất, K ở mức trung bình, D chậm nhất. Nhưng nếu nói về độ tin cậy, thì D ổn định nhất, còn J dễ biến động nhất.

Các tín hiệu thực tế của KDJ cần biết:

Thứ nhất - khi J hàng tuần vượt xuống dưới 0 và K đóng cửa trên mức đó, xuất hiện tín hiệu mua. Đặc biệt khi giá cao hơn trung bình động 60 tuần.

Thứ hai - nếu J giảm xuống dưới 0 trên thị trường ngắn hạn, đừng vội mua. Chờ J hồi phục lên và K đóng cửa tích cực.

Thứ ba - khi J vượt trên 100 rồi quay đầu giảm, đóng cửa K thấp hơn, đây là đỉnh tiềm năng. Giảm vị thế, đặc biệt trên thị trường giảm.

Thứ tư - trên thị trường tăng giá, khi J vượt quá 100, đừng vội bán. Kiên nhẫn chờ J giảm xuống và K đóng cửa thấp hơn.

Điều quan trọng khi làm việc với KDJ là hai điểm sau:

Thứ nhất, đây là chỉ báo ngắn hạn. Nếu muốn phân tích xu hướng dài hạn, dùng KDJ hàng tuần.

Thứ hai, KDJ hoạt động rất tốt trên thị trường biến động, nhưng khi giá đi theo một chiều dài, chỉ báo mệt mỏi và không còn đưa ra tín hiệu hữu ích nữa.

Các quy tắc chung:

Khi D lớn hơn 80 - quá mua, dưới 0 - quá bán.
Khi J lớn hơn 100 - quá mua, dưới 10 - quá bán.
Khi K cắt lên trên D - tín hiệu mua.
Khi K cắt xuống dưới D - tín hiệu bán.

Về tham số. Mặc định, KDJ được thiết lập là 9, nhưng thường gây ra nhiều tín hiệu sai. Thử dùng các giá trị 5, 19 hoặc 25 - nhiều nhà giao dịch nói rằng phù hợp hơn tùy theo tài sản và khung thời gian.

Ồ, và quan trọng nhất - giá trị J. Đây có thể coi là trái tim của chỉ báo KDJ. Khi J vượt quá 100, đặc biệt là liên tiếp ba ngày, cổ phiếu thường đi lên. Khi J dưới 0 liên tiếp ba ngày - chờ đáy. Những tín hiệu này hiếm gặp, nhưng khi xuất hiện, rất đáng tin cậy. Nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm săn đón những thời điểm này.

Và tất nhiên, KDJ cũng có nhược điểm. Đôi khi các đường bị kẹt trong vùng quá mua hoặc quá bán lâu, khiến bạn thua lỗ. Trong các biến động mạnh của thị trường, các tín hiệu chéo có thể dẫn đến mua đỉnh hoặc bán đáy. Nhưng nếu sử dụng hợp lý, nó thực sự giúp phân tích các cơ hội ngắn hạn trên thị trường.