Thế nào là hệ thống giao dịch?

Bạn nghĩ rằng bạn có một hệ thống giao dịch, nhưng tôi có thể nói thẳng rằng đa số mọi người chưa từng thực sự sở hữu một hệ thống. Những gì bạn có chỉ là vài đoạn ký ức nhìn giống như quy tắc. Bạn nói bạn có hệ thống, vậy tôi hỏi bạn ba câu hỏi.
Khi bạn liên tiếp thua 3 giao dịch, bạn còn thực hiện theo kế hoạch ban đầu không?
Khi bạn bỏ lỡ một cơ hội diễn biến, bạn có lao vào truy đuổi tạm thời không?
Khi tài khoản bị sụt giảm, bạn có điều chỉnh cấu trúc vị thế không?
Nếu câu trả lời của bạn là “tùy tình huống”, thì có nghĩa là bạn không có hệ thống giao dịch.
Thế nào mới gọi là hệ thống? Nhiều người nhầm tưởng rằng đường trung bình + mô hình + chỉ báo… là hệ thống, nhưng thực ra không phải. Chỉ là điều kiện để vào lệnh mà thôi. Hệ thống thực sự phải bao gồm 4 phần: “Logic vào lệnh - Quy tắc thoát lệnh - Kiểm soát rủi ro - Ràng buộc cảm xúc”. Thiếu bất kỳ phần nào, thì không được gọi là hệ thống. Quan trọng hơn, hệ thống không phải do bạn viết ra; hệ thống là thứ bạn có thể thực thi trong mọi trạng thái. Nếu bạn chỉ thực thi khi đang bình tĩnh, còn trong lúc cảm xúc chi phối mà thất bại, thì đó không phải là hệ thống.
Một người giao dịch nào đó, sau 3 tuần liên tiếp có lợi nhuận, bắt đầu tự tin đến mức bùng nổ! “Tôi đã có hệ thống của riêng mình rồi!” Nhưng đến tuần thứ tư, thị trường bước vào giai đoạn đi ngang, hệ thống của anh ta bắt đầu mất hiệu lực. Sau khi cắt lỗ liên tiếp 3 lần, anh ta đã làm ba việc: vào lệnh sớm hơn - tăng quy mô vị thế - mở rộng khoảng không gian để cắt lỗ. Kết quả là trong 3 ngày, anh ta đã rút vốn làm mất đi lợi nhuận của 3 tuần! Sau đó anh ta mới nhận ra: thứ anh có không phải là hệ thống, mà chỉ là một giai đoạn thích ứng với diễn biến thị trường.
Nhiều người chỉ nhớ đến năng lực phán đoán của các “bậc tiền bối”, nhưng điều then chốt thực sự là tính nhất quán trong việc thực thi. Có một nguyên tắc nền tảng, đó là thị trường bản thân đã dạy tôi cách làm trò chơi này. Ý nghĩa đằng sau câu nói đó là: hệ thống không phải do bạn thiết kế ra; mà là cấu trúc hành vi được hình thành qua vô số lần thực thi và điều chỉnh.
Vì sao đa số người không thể xây dựng hệ thống? Bởi họ đang làm một việc chí mạng: liên tục sửa đổi quy tắc. Thua lỗ thì sửa - cắt lỗ thì sửa - thị trường không thuận thì sửa. Cuối cùng, bạn không có hệ thống; bạn chỉ có một tập hợp cảm xúc thay đổi liên tục.
Hệ thống thực sự trông như thế nào? Hệ thống thực sự có ba đặc điểm.
1 Có thể lặp lại: bất cứ khi nào điều kiện giống nhau thì hành động cũng giống nhau
2 Có thể chịu đựng: khi liên tiếp thua lỗ thì không sụp đổ
3 Có thể ràng buộc: khi sự bốc đồng xuất hiện, có cơ chế ngăn bạn lệch khỏi quy tắc
Điểm trọng tâm nằm ở mục thứ ba, vì phần lớn mọi người thất bại ở đó. Vì sao bạn luôn không thể thực thi? Bởi bạn giao mọi thứ cho khả năng tự kiểm soát, nhưng tự kiểm soát lại là thứ không ổn định nhất. Đặc biệt trong giao dịch, cảm xúc thua lỗ dao động, còn tham lam khi có lợi nhuận thì phình to. Hai trạng thái này đều phá hỏng việc thực thi. Vì vậy, các cao thủ không dựa vào ý chí; họ xây dựng hệ thống ràng buộc từ bên ngoài. Đây cũng là lý do nhiều người bắt đầu sử dụng một số công cụ định lượng hoặc công cụ hỗ trợ: khi bạn chuẩn bị phản bội hệ thống, nó sẽ thay bạn làm một việc, kéo bạn từ trạng thái cảm xúc về trạng thái quy tắc ( thực thi nghiêm ngặt kế hoạch chốt lời, cắt lỗ). Nhiều người thiếu không phải là phương pháp, mà là ở khoảnh khắc mất kiểm soát, họ bị kéo lại một lần.
Điểm ranh giới trong giao dịch chưa bao giờ là việc bạn hiểu được bao nhiêu kỹ thuật, mà là việc bạn có thể vẫn thực thi quy tắc của mình ngay cả khi bạn cảm thấy không thoải mái hay không. Hãy nhớ một câu: Giao dịch không có hệ thống, thì mỗi lần đều là quyết định tạm thời, và kết quả của quyết định tạm thời chỉ có thể là ngẫu nhiên! #Gate广场四月发帖挑战 #加密市场行情震荡 $ETH ‌