Người Kế Nhiệm của Warren Buffett, Greg Abel, Đã Đầu Tư $64 Tỷ Đô la Tài Sản của Berkshire Hathaway vào 3 Cổ Phiếu AI Không Thể Dừng Lại

Vào ngày 31 tháng 12, sau khoảng sáu thập kỷ giữ chức CEO của Berkshire Hathaway (BRKA 0.10%)(BRKB 0.20%), Warren Buffett đã nghỉ hưu. Ông đã chứng kiến lợi nhuận tích lũy trong cổ phiếu hạng A của công ty (BRKA) vượt quá 6.000.000% và trở thành một trong những nhà đầu tư giữ lâu dài nổi bật nhất trên Phố Wall.

Trong khi Nhà tiên tri của Omaha không bao giờ ưa thích cổ phiếu công nghệ, ông vô tình để lại cho người kế nhiệm, Greg Abel, một khoản đầu tư đáng kể vào các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) trong danh mục 313 tỷ USD của Berkshire. Abel hiện đang quản lý tổng cộng 64 tỷ USD đầu tư liên quan đến ba cổ phiếu AI không thể ngăn cản: Apple (AAPL +1.39%), Alphabet (GOOGL +0.34%)(GOOG +0.08%), và Amazon (AMZN +2.33%).

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Apple: 57,9 tỷ USD tài sản đầu tư

Warren Buffett luôn xem Apple là một công ty hàng tiêu dùng, điều này vẫn đúng cho đến ngày nay, khi phần lớn doanh số của họ đến từ các thiết bị vật lý (iPhone, Mac, iPad, và thiết bị đeo). Tuy nhiên, tương lai của Apple — và gần 58 tỷ USD vốn đầu tư của Berkshire — nằm ở việc tích hợp AI vào các nền tảng vật lý của họ.

Tháng 6 năm 2024, Apple giới thiệu Apple Intelligence, hệ thống AI sinh tạo của họ đã được tích hợp vào các thiết bị vật lý. Người dùng có thể loại bỏ các vật thể không mong muốn trong ảnh với Apple Clean Up, nhanh chóng tóm tắt văn bản, và tạo biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh. Apple cũng tích hợp trợ lý giọng nói Siri của mình với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đã gây sốt AI, ChatGPT.

Ngoài mối liên hệ mới với AI, CEO Tim Cook của Apple đang thúc đẩy các dịch vụ đăng ký. Các dịch vụ đăng ký này sẽ tăng biên lợi nhuận và lòng trung thành của khách hàng, đồng thời giảm thiểu sự dao động doanh thu liên quan đến chu kỳ nâng cấp iPhone.

Mở rộng

NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Thay đổi hôm nay

(0.34%) $1.02

Giá hiện tại

$302.02

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$3.7T

Phạm vi trong ngày

$300.96 - $305.97

Phạm vi 52 tuần

$140.53 - $349.00

Khối lượng giao dịch

284

Khối lượng trung bình

33 triệu

Biên lợi nhuận gộp

59.68%

Lợi tức cổ tức

0.28%

Alphabet: 5,5 tỷ USD tài sản đầu tư

Trong quý III năm 2025, Buffett đã mở vị thế 4,3 tỷ USD trong Alphabet (cổ phiếu hạng A, GOOGL). Kể từ đó, khoản đầu tư này đã tăng lên 5,5 tỷ USD.

Trong khi Alphabet nổi tiếng với vị trí độc quyền trong tìm kiếm internet toàn cầu qua Google, mảng hoạt động sinh lợi chính trong tương lai của họ là nền tảng dịch vụ đám mây Google Cloud. Alphabet đã không tiếc chi phí để tích hợp các giải pháp AI sinh tạo và LLM vào Google Cloud, dẫn đến mức tăng trưởng doanh số ấn tượng 48% trong quý kết thúc tháng 12. Lợi nhuận từ dịch vụ đám mây cao hơn đáng kể so với lợi nhuận từ quảng cáo.

Alphabet cũng sở hữu một trong những chương trình mua lại cổ phiếu lớn nhất trên Phố Wall. Công ty đã mua lại 346 tỷ USD cổ phiếu kể từ đầu năm 2016, chỉ sau Apple với 841 tỷ USD mua lại cổ phiếu kể từ khi bắt đầu chương trình mua lại trong năm tài chính 2013.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Amazon: 490 triệu USD tài sản đầu tư

Dù Warren Buffett đã bán 77% cổ phần của Berkshire Hathaway trong Amazon trong quý cuối cùng làm CEO, nhưng vị trí này vẫn còn 490 triệu USD và hiện do Abel chịu trách nhiệm.

Amazon là một nhà lãnh đạo trong hai ngành công nghiệp. Trong khi phần lớn người tiêu dùng quen thuộc với vai trò dẫn đầu trong thương mại điện tử, họ có thể không nhận ra rằng Amazon Web Services (AWS) chiếm gần một phần ba chi tiêu toàn cầu cho dịch vụ hạ tầng đám mây. Giống như Google Cloud, AWS đã tích hợp các khả năng AI sinh tạo và LLM, dẫn đến doanh số tăng 24% theo đồng tiền cố định trong quý thứ tư và doanh thu hàng năm đạt 142 tỷ USD.

Amazon cũng có giá trị cổ phiếu tương đối rẻ so với dòng tiền mặt trong tương lai. Trong suốt thập niên 2010, các nhà đầu tư trung bình trả 30 lần dòng tiền cuối năm để sở hữu cổ phiếu Amazon, nhưng hiện tại họ có thể mua cổ phiếu với giá 9.9 lần dự báo dòng tiền trong năm 2027.