Dự đoán giá vàng cho năm 2024, 2025, 2026 và 2030 "Bài viết mở rộng"

Giá vàng có thể đạt gần $3,000 vào năm 2025 và vượt qua con số đó vào năm 2026. Theo thời gian, vàng có thể đạt gần $5,000 vào năm 2030.

Dự đoán giá vàng của chúng tôi cho những năm tới là có xu hướng tăng. Một số khoảng thời gian yếu kém với sự giảm giá vàng có thể được mong đợi. Mục tiêu giá vàng: 3,100 đô la vào năm 2025 và gần 4,000 đô la cho năm 2026 với dự đoán giá vàng cao nhất là 5,000 đô la vào năm 2030.

Dự báo Vàng: Tại sao Chất lượng Quan trọng

Ngày nay, bất kỳ ai cũng có thể tạo ra và chia sẻ một dự đoán giá vàng, đặc biệt trên mạng xã hội.

Chất lượng dự đoán, phương pháp dự đoán và khung phân tích không còn quan trọng. Những gì quan trọng là số lần nhấp chuột và "thích."

Tại InvestingHaven.com, chúng tôi nỗ lực hơn nữa. Chúng tôi tiến hành phân tích chân thực dựa trên một phương pháp mà chúng tôi đã thiết lập trong suốt 15 năm qua. Đây là cách chúng tôi dự đoán giá vàng trong tương lai.

Nghiên cứu Dự đoán Vàng: Tổng quan

Chúng tôi coi việc dự đoán giá vàng là một nghệ thuật, một kỹ năng. Cần phải làm việc chăm chỉ trong một thời gian dài để thành thạo một kỹ năng. Bạn có thể đọc tóm tắt dự đoán giá vàng của chúng tôi hoặc đọc bài viết đầy đủ của chúng tôi để hiểu được động lực thực sự thúc đẩy giá vàng.

Bắt đầu với một tóm tắt nhanh về dự đoán giá vàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục bằng cách trình bày nghiên cứu sâu rộng về cách chúng tôi đạt được những dự đoán giá vàng này.

1. Dự đoán giá vàng cho năm 2024, 2025, 2026, 2030

Đây là kết quả của phân tích dự đoán giá vàng của chúng tôi được mô tả trong suốt bài viết này.

• 2024: giá vàng tối đa khoảng $2,600.
• 2025: giá vàng tối đa chỉ trên $3,000.
• 2026: giá vàng tối đa khoảng $3,900.
• 2030: dự đoán giá vàng tối đa: $5000.

Các khoảng được chỉ ra trong tóm tắt này là ước tính được phát triển từ nghiên cứu của InvestingHaven, dựa trên các xu hướng liên thị trường hiện tại và dự báo cũng như biểu đồ vàng theo chu kỳ.

Lý thuyết vàng tăng giá sẽ không còn hiệu lực khi nó giảm và duy trì dưới $1,770, điều này tạo thành một kết quả có xác suất thấp.

2. Sự bùng nổ giá vàng trong tất cả các loại tiền tệ trên thế giới

Hầu hết các dự đoán giá vàng đều tập trung vào Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là giá vàng được biểu thị bằng đô la Mỹ.

Điều mà nhiều nhà đầu tư không biết là vàng đã bắt đầu thiết lập các mức cao kỷ lục mới trong từng loại tiền tệ toàn cầu, như được thể hiện trong biểu đồ tuyệt vời này.

Quá trình này bắt đầu vào đầu năm 2024 và là sự xác nhận rõ ràng về thị trường bò vàng.

3. Biểu Đồ Giá Vàng: Biểu Đồ Dài Hạn

Hãy bắt đầu với biểu đồ.

Sức mạnh của mô hình biểu đồ.

Chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận từ trên xuống: bắt đầu với biểu đồ vàng 50 năm để hiểu các động lực thế tục chiếm ưu thế, tiếp theo là giá vàng 20 năm cho các động lực trung và dài hạn.

Biểu đồ Vàng 50 Năm

Biểu đồ vàng 50 năm bằng USD cho thấy hai mô hình đảo chiều tăng giá lâu dài:

1. Trong những năm 80 và 90, một mẫu hình wedge giảm kéo dài. Đó là một mẫu hình kéo dài như vậy ( và vì vậy mạnh mẽ ) đến mức thị trường bò tiếp theo kéo dài một cách bất thường.
2. Giữa năm 2013 và 2023: một hình thành cốc và tay cầm theo chu kỳ.

Sự đảo chiều tăng giá mạnh mẽ trong 10 năm qua.

>Như đã nói, "dài" bằng "mạnh" khi nói đến các mô hình hợp nhất và đảo chiều. Điều này tạo ra một lý do vững chắc cho một thị trường bò vàng mạnh mẽ trong những năm tới, với mức độ tự tin cao.

Biểu đồ vàng thế giới cho thấy thị trường bò vàng sẽ tiếp tục trong vài năm tới.

Biểu đồ Vàng 20 Năm

Nếu chúng ta phóng to biểu đồ giá vàng, chúng ta sẽ quan sát kịch bản 20 năm. Điều này tiết lộ một số thông tin quý giá:

• Một thị trường bò vàng thường bắt đầu chậm rãi và tăng tốc về cuối.
• Thị trường bò vàng cuối cùng đã trải qua ba giai đoạn.

Với mô hình cốc và tay cầm đảo chiều tăng giá giữa năm 2013 và 2023, chúng ta có thể kỳ vọng hợp lý vào một thị trường vàng tăng giá đa giai đoạn trong tương lai.

NHỚ – Lịch sử không lặp lại, nó vang vọng.

4. Thị Trường Bò Vàng: Động Lực Tiền Tệ

Vàng là một tài sản tiền tệ được điều khiển bởi các động lực tiền tệ.

Như thấy trong biểu đồ dưới đây, cơ sở tiền M2 tiếp tục tăng mạnh trong năm 2021 và bắt đầu trì trệ vào năm 2022.

Lịch sử cho thấy rằng vàng và cơ sở tiền tệ di chuyển theo cùng một hướng. Vàng có xu hướng vượt trội hơn cơ sở tiền tệ, nhưng trong hầu hết các trường hợp, điều này thường xảy ra tạm thời.

> Động lực tiền tệ cuối cùng đã đẩy giá vàng tăng cao hơn nhiều vào năm 2024; sự phân kỳ giữa M2 và giá vàng là không bền vững.

Sự phân kỳ không kéo dài (chúng tôi đã giải thích điều đó trong mỗi dự báo vàng gần đây của chúng tôi): nó dường như là một đánh giá chính xác.

Lạm phát tiền tệ dường như đang tăng trưởng đều đặn bây giờ: sự tăng trưởng tiền tệ ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng.

Tương tự, vàng có xu hướng theo dõi lạm phát CPI (.

Sự khác biệt giữa CPI và giá vàng chỉ là tạm thời.

> Chúng tôi kỳ vọng cả CPI và giá vàng sẽ tăng song song trong những năm tới, hỗ trợ cho một xu hướng giá tăng trưởng mượt mà vào năm 2025 và 2026.

5. Yếu tố cơ bản giá vàng: Kỳ vọng lạm phát

Không nghi ngờ gì nữa, yếu tố cơ bản quan trọng nhất của vàng là kỳ vọng lạm phát. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong các dự báo giá vàng của chúng tôi.

> Điều này là vì vàng tỏa sáng trong môi trường lạm phát.

Nhiều nhà phân tích tin rằng các yếu tố cơ bản của vàng liên quan đến động lực cung và cầu, triển vọng kinh tế, suy thoái và các yếu tố tương tự.

Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý.

Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng kỳ vọng lạm phát là yếu tố cơ bản thúc đẩy giá vàng.

Do đó, phân tích cơ bản về vàng dựa trên kỳ vọng lạm phát )TIP ETF(.

Quỹ ETF TIP đã giảm vào năm 2022, điều này giải thích tại sao vàng lại biến động mạnh vào năm 2022. Đường xu hướng dài hạn đã được tôn trọng.

Lịch sử cho thấy, giá vàng và quỹ ETF TIP có mối tương quan tích cực.

Chỉ có một cách ngoại lệ cả hai đã phân kỳ.

Thú vị thay, vàng có mối tương quan mạnh với quỹ ETF TIP, quỹ này lại có mối tương quan mạnh với SPX.

Nếu chúng ta phân tích mối quan hệ lịch sử giữa TIP, vàng và cổ phiếu, chúng ta có thể thấy cách mà sự giảm của TIP đã khiến giá vàng và cổ phiếu giảm. Điều ngược lại cũng đúng. Đây chắc chắn là câu trả lời dứt khoát cho những ai tuyên bố rằng vàng phát triển trong thời kỳ suy thoái; điều đó không đúng!

6. Các chỉ báo giá vàng hàng đầu: Thị trường tiền tệ và tín dụng

Một trong hai chỉ số chính về giá vàng là động lực liên thị trường được thúc đẩy bởi thị trường tiền tệ và tín dụng. Cụ thể, vàng có mối tương quan với:

1. Euro ) có mối tương quan nghịch với đô la Mỹ (.
2. Giá trái phiếu ) có tương quan tích cực hầu hết thời gian, mặc dù không phải lúc nào cũng vậy(.

Vàng có xu hướng tăng khi euro đang ở vị trí tăng giá. Do đó, khi đô la tăng, nó tạo áp lực lên vàng.

EURUSD có vẻ khá mạnh ở đây, tạo ra một môi trường thuận lợi cho vàng.

Trái phiếu kho bạc có mối tương quan dương với vàng; lợi suất trái phiếu có mối tương quan âm với vàng.

Điều này là do tác động của sự thay đổi năng suất lên tỷ lệ lạm phát ròng.

Với triển vọng cắt giảm lãi suất trên toàn cầu, lợi suất không được mong đợi sẽ tăng, điều này có lợi cho vàng.

7. Các chỉ số giá vàng hàng đầu: Thị trường hợp đồng tương lai

Chỉ số vàng thứ hai hàng đầu là thị trường hợp đồng tương lai, đặc biệt là các vị trí bán khống ròng của các giá trị thương mại.

Cách đọc biểu đồ sau:

• Bảng đầu tiên cho thấy giá vàng trong 9 năm.
• Bảng giữa hiển thị các vị thế dài ròng của các nhà đầu tư phi thương mại bằng màu xanh. Các thanh màu đỏ đại diện cho các vị thế ngắn ròng của các thương nhân.
• Chúng tôi coi các vị thế ngắn ròng của các giá trị thương mại như một "chỉ báo kéo dài." Nếu những vị thế đó rất thấp, giá vàng không thể bị "kiềm chế" quá nhiều. Ngược lại, nếu những vị thế đó bị "kéo dài" )cao(, giá vàng sẽ không có nhiều tiềm năng tăng lên và/hoặc không thể tăng nhanh.

Tình trạng hiện tại của các vị thế bán khống ròng thương mại, kết hợp với các chỉ báo dẫn đầu và yếu tố cơ bản đã đề cập ở trên )kỳ vọng lạm phát(, cho thấy một xu hướng tăng giá vàng mượt mà là có thể. Các vị thế bán khống ròng thương mại vẫn rất cao.

8. Dự đoán giá vàng: Một cái nhìn tổng quan

Biểu đồ vàng và các chỉ báo vàng hàng đầu xác nhận rằng vàng sẽ tăng trong những năm tới.

> Luận án của chúng tôi là thị trường vàng sẽ vẫn duy trì trong một thị trường bò suôn sẻ, và rằng một sự tăng tốc sẽ xảy ra vào cuối thập kỷ này.

Tóm tắt phân tích dự đoán giá vàng của chúng tôi:

• Biểu đồ giá vàng thế tục: một thị trường bò vàng là kết quả của việc hoàn thành một đảo chiều tăng giá 10 năm.
• Giá vàng bằng các loại tiền tệ toàn cầu: thị trường bò vàng bắt đầu bằng tất cả các loại tiền tệ toàn cầu vào đầu năm 2024, trước khi giá vàng bùng nổ bằng USD vào tháng 3/tháng 4 năm 2024.
• Động lực tiền tệ: M2 và CPI đang tăng đều, hỗ trợ một thị trường vàng tăng trưởng ổn định.
• Yếu tố cơ bản của giá vàng: kỳ vọng lạm phát đang tôn trọng một kênh đi lên trường kỳ hỗ trợ cho giả thuyết thị trường bò vàng.
• Các chỉ báo giá vàng hàng đầu )EUR và trái phiếu Kho bạc (: cả EUR và trái phiếu Kho bạc đều có xu hướng tăng trong các khung thời gian dài hạn; điều này tạo ra một môi trường thuận lợi cho vàng.
• Chỉ báo giá vàng hàng đầu )COMEX(: việc định vị thị trường hợp đồng tương lai vàng cho thấy các vị thế ngắn hạn ròng mở rộng của các thương nhân, điều này hạn chế tiềm năng tăng giá của vàng, mặc dù một xu hướng tăng trưởng mượt mà là có thể.

Tất cả những điều này khiến chúng tôi tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng đều đặn.

Tóm tắt Dự đoán Giá Vàng:

Dưới đây là dự đoán giá vàng của chúng tôi cho những năm tới. Giá cả phản ánh giá vàng giao ngay.

Năm | Dự đoán giá vàng -----|--------------------- 2024 | $1,900 đến $2,600 2025 | $2,300 đến $3,100 2026 | $2,800 đến $3,800 2030 | Giá tối đa: $5,000

LƯU Ý – Dự đoán giá vàng của chúng tôi cho năm 2024 là ) sau đó là $2200 đã được thực hiện vào tháng 8 năm 2024.

LƯU Ý – Dự đoán giá vàng tăng sẽ không còn hiệu lực một khi giá vàng giảm và giữ dưới $1,770 $2555 xác suất rất thấp(.

9. Vàng hay Bạc? Hay Cả Hai?

Các nhà đầu tư nên tập trung vào vàng hay bạc vào năm 2025 và những năm tiếp theo?

Câu trả lời của chúng tôi rất rõ ràng: bạc sẽ bùng nổ sớm hay muộn trong khi vàng sẽ giữ ổn định!

Cả vàng và bạc sẽ có chức năng trong một danh mục đầu tư đa dạng.

Bạc có nền tảng vững chắc. Kim loại màu xám có xu hướng tăng tốc xu hướng tăng giá của nó ở giai đoạn sau của thị trường bò vàng.

Dưới đây là biểu đồ tỷ lệ vàng/bạc lịch sử. Điều này xác nhận rằng bạc có xu hướng phản ứng tăng lên trong giai đoạn sau của thị trường bò vàng. Nó cũng gợi ý rằng mục tiêu bạc ) của chúng tôi là một mục tiêu giá bạc rõ ràng.

10. Dự đoán Vàng bởi Các Tổ chức

Chậm mà chắc, ngày càng nhiều dự đoán về vàng cho năm 2025 đang được công bố. Chúng tôi thích so sánh dự đoán của mình với những dự đoán của các tổ chức tài chính quan trọng nhất. Khi bối cảnh thay đổi, việc đánh giá các dự đoán khác nhau là rất quan trọng để hiểu các biến động tiềm năng trong giá vàng.

Dự đoán giá vàng từ Bloomberg và Goldman Sachs

• Bloomberg đã dự đoán một phạm vi rộng cho giá vàng vào năm 2025, ước tính rằng kim loại này có thể giao dịch giữa $1,709 và $2,727 $50 cập nhật lần cuối: giữa tháng 9 năm 2024(. Phạm vi rộng này phản ánh sự không chắc chắn, cả trong thị trường và giữa các nhà phân tích, có lẽ được thúc đẩy bởi quỹ đạo không chắc chắn của lạm phát, các quyết định tiền tệ và căng thẳng địa chính trị.

• Goldman Sachs đưa ra dự đoán cụ thể hơn về vàng, dự đoán giá vàng sẽ đạt 2,700 USD vào đầu năm 2025 )cập nhật lần cuối: giữa tháng 9 năm 2024(. Phân tích của họ cho thấy triển vọng ổn định hơn.

Dự đoán giá vàng bởi các tổ chức tài chính

• Commerzbank dự đoán giá vàng sẽ đạt 2,600 USD vào giữa năm 2025
• ANZ có mục tiêu là $2,805, cho thấy quan điểm lạc quan hơn
• Macquarie dự đoán đỉnh điểm là $2,463 trong Q1 2025, với khả năng tăng lên khoảng $3,000/oz
• UBS dự đoán vàng sẽ đạt 2,700 đô la vào giữa năm 2025
• BofA dự đoán giá vàng sẽ đạt $2,750, với khả năng vàng đạt $3,000/oz
• J.P. Morgan dự đoán một khoảng từ $2,775 đến $2,850
• Citi Research đưa ra dự báo giá trung bình cơ bản là $2,875

Triển vọng Lạc quan của InvestingHaven

Ngược lại, dự đoán của InvestingHaven về giá vàng vào năm 2025 là khoảng $3,100, phản ánh một triển vọng lạc quan hơn so với các tổ chức khác. Sự khác biệt này làm nổi bật niềm tin của chúng tôi vào các chỉ báo dẫn dắt giá vàng, bao gồm lạm phát cao hơn và nhu cầu ngày càng tăng từ các ngân hàng trung ương. Thêm vào đó, các mô hình rất lạc quan trên các biểu đồ vàng dài hạn kể một câu chuyện thuyết phục.

11. Dự đoán giá vàng: Kỷ lục của chúng tôi

Trong nhiều năm liên tiếp, các dự đoán về vàng của chúng tôi rất chính xác. Tất cả vẫn có sẵn trong phạm vi công cộng trên blog của chúng tôi, và bảng dưới đây cho thấy tóm tắt các dự đoán về vàng mỗi năm với các mức cao và thấp trong năm.

Thú vị thay, đội ngũ nghiên cứu của InvestingHaven đã đúng trong các dự đoán giá vàng của họ trong năm năm liên tiếp. Ngoại lệ: dự đoán giá vàng của chúng tôi cho năm 2021 từ 2200-2400 USD đã không trở thành hiện thực.

12. Câu Hỏi Thường Gặp Về Dự Đoán Vàng

Giá vàng sẽ là bao nhiêu trong 5 năm tới?

Dự đoán giá vàng tối đa cho những năm tới, đến năm 2030, nằm trong khoảng từ $4,500 đến $5,000. Một mức giá vàng là $5,000 là một mục tiêu hợp lý cho năm 2030 hoặc trước đó. Mức giá tâm lý quan trọng này có thể là mức giá tối đa.

Giá vàng có bao giờ đạt $10,000 không?

Mặc dù giá vàng 10.000 đô la không phải là điều không thể tưởng tượng được, nhưng sẽ cần có các điều kiện thị trường cực đoan để nó trở thành hiện thực. Trong trường hợp lạm phát vượt khỏi tầm kiểm soát, tương tự như những gì đã xảy ra vào những năm 70, vàng có thể tăng lên 10.000 đô la. Ngoài ra, trong trường hợp có nỗi sợ hãi cực độ từ các căng thẳng địa chính trị, vàng có thể đạt 10.000 đô la.

Giá vàng sẽ là bao nhiêu trong 10 năm tới?

Đối với điều này, chúng tôi thích tuân thủ dự đoán giá vàng tối đa cho năm 2030. Bởi vì điều kiện thị trường có xu hướng thay đổi mỗi thập kỷ. Thật không thể dự đoán điều gì có thể xảy ra sau năm 2030. Dự đoán giá vàng tối đa cho năm 2030 là 5.000 USD trong điều kiện thị trường bình thường.

Giá vàng sẽ là bao nhiêu vào năm 2040 và 2050?

Thành thật mà nói, việc tin rằng ai đó có thể dự đoán giá vàng hơn mười năm trước là một ảo tưởng. Lý do: mỗi thập kỷ đều có những động lực vĩ mô độc đáo riêng, thay đổi đáng kể mỗi thập kỷ. Động lực thị trường chi phối này khiến việc dự đoán giá vàng vượt quá năm 2030 trở nên không thể.