Từ đầu tư Internet đến Tài sản tiền điện tử: Con đường đầu tư của Jason Huang

Jason Huang đã từng làm việc tại Huaxing Capital, Qiming Venture Partners và văn phòng gia đình Alibaba, có kinh nghiệm phong phú trong đầu tư internet. Anh lần đầu tiếp xúc với tài sản tiền điện tử vào năm 2017, nhưng lúc đó vẫn giữ thái độ hoài nghi với lĩnh vực này. Đến năm 2020, anh mới thực sự tìm hiểu sâu và đầu tư vào tài sản tiền điện tử.

Jason bị hấp dẫn bởi ý tưởng "tỷ lệ thâm nhập". Anh cho rằng, cũng giống như tỷ lệ thâm nhập của thương mại điện tử ở Trung Quốc đã tăng từ 3% lên 30% trong mười năm, Tài sản tiền điện tử cũng có khả năng nhanh chóng tăng từ 600 triệu người dùng hiện tại lên 2 tỷ người dùng. Quan điểm này đã thúc đẩy anh thành lập quỹ của riêng mình NDV vào năm 2023 và gia nhập thị trường khi giá Bitcoin khoảng 29.000 đô la.

Chiến lược đầu tư: Đơn giản nhưng hiệu quả

Chiến lược đầu tư của Jason tương đối đơn giản. Ông ban đầu chủ yếu đầu tư vào GBTC (Quỹ tín thác Bitcoin Grayscale), tận dụng sự chênh lệch giá của nó để đạt được lợi nhuận vượt trội. Khi ETF được ra mắt và sự chênh lệch giá biến mất, ông đã chuyển sự chú ý sang các cổ phiếu liên quan đến tài sản tiền điện tử.

Giữa nhiều lựa chọn, Jason cuối cùng đã chọn MSTR (MicroStrategy). Anh ấy cho rằng, so với Coinbase và cổ phiếu khai thác, logic đầu tư của MSTR đơn giản hơn và dễ dàng tạo ra sự đồng thuận hơn. Thực tế chứng minh, hiệu suất của MSTR确实 vượt qua nhiều tài sản khác, bao gồm cả Nvidia và Bitcoin.

Điểm quan tâm của nhà đầu tư tổ chức

Jason cho rằng, các nhà đầu tư tổ chức lớn (như quỹ chủ quyền, công ty bảo hiểm, quỹ đại học, v.v.) quan tâm nhất đến các tài sản đơn giản, dễ hiểu và có tính thanh khoản cao. Do đó, trong giai đoạn hiện tại, các tổ chức này chủ yếu tập trung vào bitcoin hoặc một vài cổ phiếu liên quan.

Ông chỉ ra rằng XRP và SOL được chú ý rộng rãi cũng vì chúng có những đặc điểm như tồn tại lâu dài, vốn hóa lớn, thanh khoản tốt. Jason nhấn mạnh rằng tài chính về bản chất là một trò chơi cung cầu, các nhà đầu tư nên chú ý đến xu hướng của các quỹ lớn.

Dự đoán đỉnh thị trường bò

Jason dự đoán rằng đỉnh của thị trường bò đối với Bitcoin có thể nằm ở khoảng 150.000 đô la. Ông cho rằng, để đạt được mức giá này, thị trường cần thêm 50-100 tỷ đô la. Những khoản tiền này có thể đến từ các chính phủ bang của Mỹ, vì nhiều bang đang thảo luận về việc đầu tư vào tài sản tiền điện tử.

Ông cũng đề xuất chú ý đến dữ liệu chuỗi trên vĩ mô và nhấn mạnh rằng tính minh bạch của thị trường hiện tại khá cao, chủ yếu là do môi trường thị trường do Mỹ dẫn dắt, các ngày sự kiện quan trọng đều được công bố trước.

Tài sản tiền điện tử thị trường tương lai

Jason dự đoán rằng chu kỳ thị trường truyền thống bốn năm một lần có thể không còn tồn tại nữa, vì áp lực từ phía cung đã giảm bớt. Ông tin rằng thị trường sẽ dần trở nên giống như thị trường chứng khoán Mỹ, và các Tài sản tiền điện tử khác nhau có thể xuất hiện các câu chuyện và xu hướng độc lập.

Ông còn dự đoán rằng trong tương lai có thể sẽ định nghĩa lại khái niệm token, cho phép token thực hiện chia cổ tức và mua lại, từ đó thúc đẩy sự hình thành của câu chuyện độc lập hơn.

Chiến lược chọn coin nhỏ

Đối với việc đầu tư vào các đồng coin nhỏ, chiến lược của Jason là chỉ chọn những dự án do những người sáng lập mà anh ấy biết tạo ra. Anh ấy cho rằng, chỉ cần những người sáng lập tiếp tục làm việc và phát triển, thì khoản lỗ của nhà đầu tư chỉ tối đa là chi phí cơ hội.

Khi đánh giá các nhà sáng lập, Jason đặc biệt chú ý đến khả năng phát triển của họ, cho dù đó là nhà sáng lập theo kiểu bán hàng hay thực dụng, chỉ cần họ có thể liên tục mang lại nhận thức mới và hành động một cách thực tế, đều có thể trở thành những nhà sáng lập tốt.

Phương pháp tiến bộ liên tục

Jason cho rằng, chìa khóa để tiến bộ liên tục là đối mặt một cách trung thực với những sai lầm của chính mình và học hỏi từ đó. Anh ấy khuyên nên đọc cuốn "Con đường ít người đi", cuốn sách này đã dạy anh cách đối xử đúng đắn với những sai lầm của bản thân.

Trong giao dịch, anh ấy khuyên nên nâng cao kỹ năng thông qua thực hành, lặp lại và xem xét lại. Ghi lại lý do cho mỗi giao dịch và liên tục tích lũy kinh nghiệm là một phương pháp hiệu quả nhưng đầy thách thức.

Cuối cùng, Jason khuyên nên chú ý đến "Bữa trưa" - một trader mà anh ấy cho rằng có hiểu biết sâu sắc về tài sản tiền điện tử và biết cách lựa chọn.