Hàng hóa (dầu thô và đồng) và triển vọng vĩ mô

Trong tuyên bố ngày 11 tháng 4, Trump cho biết lực lượng quân sự của Iran đã bị tổn thất nặng nề, lực lượng hải quân, không quân và hệ thống phòng không của nước này gần như đã bị phá hủy, hiện chỉ còn thủy lôi như một mối đe dọa. Mỹ đang dọn dẹp eo biển Hormuz và hỗ trợ nhiều quốc gia vận chuyển dầu mỏ.

Hoa Kỳ và Iran sẽ tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp mang tính lịch sử tại Islamabad, Pakistan vào ngày 11 tháng 4, đánh dấu lần đầu tiên kể từ Cách mạng Iran năm 1979 có sự tiếp xúc ngoại giao cấp cao, với mục tiêu ổn định lệnh ngừng bắn và tìm kiếm một giải pháp chấm dứt chiến tranh. Đoàn đại biểu của hai bên rất đông, và Pakistan đóng vai trò trung gian. Bối cảnh đàm phán là những xung đột quân sự gần đây và tác động của chúng đến thị trường tài chính toàn cầu, nơi thị trường sẽ đặc biệt quan tâm đến diễn biến.

Tin tức Gate News, ngày 11 tháng 4, Trump đã đăng một bài viết trên nền tảng Truth của mình cho biết: có rất nhiều tàu chở dầu chạy không tải, trong đó có một số là những tàu chở dầu lớn nhất thế giới, hiện đang trên đường đến Mỹ, chở theo loại dầu và khí gas chất lượng cao nhất, ngon nhất. Trump nhấn mạnh rằng trữ lượng dầu của Mỹ lớn hơn tổng của hai quốc gia sản xuất dầu lớn đứng thứ hai và thứ ba, đồng thời chất lượng cũng cao hơn. Trong bài viết, ông cho biết: «Chúng tôi hân hoan chào đón sự ghé thăm của quý vị. Hãy nhanh lên!»

Báo cáo nghiên cứu của Ngân hàng Mỹ cho biết, kể từ những năm 1970, mức độ phụ thuộc của nền kinh tế toàn cầu vào dầu mỏ đã giảm, và lượng dầu cần thiết hiện chỉ còn bằng một phần ba so với thời điểm đó, đồng thời sức bền kinh tế cũng được nâng cao. Ngoài ra, phân tích của Huatai Securities cho thấy vàng không thể hiện được đặc tính phòng ngừa rủi ro; dưới tác động của các cú sốc địa chính trị, vàng đã trải qua một đợt sụt giảm rồi bật lại.

Tin tức từ Gate News: Ngày 11 tháng 4, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ thông báo rằng sẽ cho 4 công ty vay mượn 8,5 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược. Các doanh nghiệp vay mượn dầu thô từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Hoa Kỳ bao gồm Macquarie và Phillips 66.

Tin tức Cổng, ngày 11 tháng 4, theo Reuters, một quan chức cấp cao trong Nhà Trắng của Mỹ cho biết trong nội bộ Nhà Trắng đang tràn ngập tâm lý nghi ngờ. Vị quan chức này cho biết, trong các cuộc trò chuyện gần đây với các cố vấn, dường như Trump đã thừa nhận rằng Kênh Hormuz trong ngắn hạn khó có thể được mở cửa hoàn toàn trở lại. Tuy nhiên, đồng thời, hôm thứ Năm, Trump đã đăng bài trên mạng xã hội rằng nguồn cung dầu sẽ sớm được khôi phục, nhưng không nêu thêm chi tiết.

Báo cáo cho biết Iran có kế hoạch, trong thời gian tạm ngừng bắn Mỹ-Iran, yêu cầu các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz thanh toán phí thông hành 1 USD mỗi thùng bằng Bitcoin và tiền điện tử; chi phí cho một lượt có thể lên tới 2 triệu USD. Tàu chở dầu chở đầy hàng cần phải khai báo hàng hóa và thanh toán bằng tiền điện tử, đồng thời đảm bảo giao dịch không bị theo dõi. Động thái này nhằm né tránh rủi ro bị trừng phạt của hệ thống tài chính truyền thống.

Tin tức Gate News: Ngày 10 tháng 4, theo tin tức thị trường, vào ngày 11 tháng 4, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ của Mỹ Elizabeth Warren đã gửi thư tới Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), yêu cầu điều tra các giao dịch dầu mỏ liên quan đến các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Iran.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran, Hatibzadeh, cho biết Vịnh Hormuz hiện vẫn được mở, nhưng do môi trường khu vực chiến sự đã áp dụng các hạn chế mang tính kỹ thuật, mọi tàu thuyền đều cần phối hợp với phía quân đội Iran để đảm bảo an toàn. Tàu thuyền của Mỹ có thể đi qua, nhưng phải không tiến hành các hành động thù địch và tuân thủ các quy định liên quan.

Ngày 10 tháng 4, thị trường kim loại quý mạnh mẽ, vàng tăng lên 4773.60 USD/oz, bạc tăng lên 76.364 USD/oz. Biến động trên thị trường tiền mã hóa giảm, thị trường ngoại hối đồng USD so với nhân dân tệ giảm, các chỉ số chứng khoán toàn cầu tăng. Đối với hàng hóa, WTI dầu thô tăng, dầu thô Brent giảm. Nền tảng Gate hỗ trợ giao dịch nhiều loại tài sản tài chính.

Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ (CPI) theo năm trong tháng 3 đạt 3,3%, mức cao nhất trong gần hai năm; chủ yếu do chi phí năng lượng tăng vọt chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến Iran. Tuy nhiên, CPI lõi cho thấy áp lực lạm phát cơ bản vẫn nằm trong tầm kiểm soát, Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ giữ sự kiên nhẫn, thời điểm hạ lãi suất vẫn chưa rõ ràng.

Chính phủ liên bang Mỹ cho rằng việc đặt cược vào các sự kiện thể thao nên được xem như là công cụ phái sinh tài chính, chứ không phải là cờ bạc, và yêu cầu cấm Arizona thực thi đối với nền tảng thị trường dự đoán Kalshi. Nếu tòa án ủng hộ quan điểm của liên bang, các thị trường dự đoán sẽ vận hành dưới sự quản lý thống nhất trên toàn quốc, làm suy yếu năng lực quản lý của từng bang. Tranh chấp pháp lý này liên quan đến tính hợp pháp của thị trường dự đoán và sự phân bổ thẩm quyền quản lý, ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành trong tương lai.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi sau khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố, tiến gần đến việc bù đắp mức giảm do cuộc chiến giữa Iran gây ra, nhưng thị trường dầu mỏ vẫn thận trọng, giá vẫn duy trì ở mức cao. Niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng phát triển kinh tế và chính trị trong tương lai đã được củng cố, có thể họ sẽ tiếp tục gia tăng vị thế.

Tin tức từ Gate News: ngày 10 tháng 4, sau khi dữ liệu CPI được công bố, WTI dầu thô Mỹ (dầu thô nhẹ Tây Texas của Hoa Kỳ) hiện ghi nhận ở mức 97.57 USD/thùng, trong khi dầu Brent (dầu thô chuẩn quốc tế) hiện ghi nhận ở mức 95.46 USD/thùng. Chỉ số sức mạnh đồng đô la DXY (chỉ báo đo lường mức độ mạnh/yếu của đồng đô la so với một rổ tiền tệ) giảm ngắn hạn 10 điểm, hiện ở mức 98.68.

Tin tức từ Gate News: Vào ngày 10 tháng 4, tại Mỹ, CPI tháng 3 đã ghi nhận mức tăng theo năm 3,3% đã điều chỉnh theo mùa. Trong đó, giá xăng đã tăng và gần như chiếm ba phần tư mức tăng của CPI.

Tin tức Gate News: Ngày 10 tháng 4, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang San Francisco Daly cho biết, nếu xung đột giữa Iran được giải quyết nhanh chóng và giá dầu giảm, thì việc cắt giảm lãi suất “không phải là không có khả năng”. Bà đồng thời cho biết, khả năng tăng lãi suất thấp hơn so với khả năng cắt giảm lãi suất hoặc giữ nguyên lãi suất.

Tin tức Gate: Theo dữ liệu Gate TradFi mới nhất, OJUICE (Orange Juice) đã giảm xuống 4% trong thời gian ngắn. Mức độ biến động hiện tại cao hơn đáng kể so với mức trung bình gần đây, cho thấy hoạt động thị trường đang gia tăng.

Giá Bitcoin giảm xuống $70,981 trong bối cảnh bất ổn về lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran, làm ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường. Mặc dù Bitcoin ghi nhận mức giảm nhẹ, các altcoin như Ether và Solana lại phải đối mặt với mức sụt giảm mạnh hơn, và các tài sản rủi ro toàn cầu gặp khó khăn khi chính sách tiền tệ thắt chặt.

Ngày 10 tháng 4, dữ liệu của Hyperinsight cho thấy trên nền tảng Hyperliquid có 14 nhà đầu tư “cá voi” quy mô hàng triệu USD đang mở vị thế tích lũy dầu thô; trong đó có 10 người mở vị thế mua WTIOIL, 4 người mở vị thế mua BRENTOIL, tất cả đều theo hướng mua (bullish), và không có bất kỳ vị thế mới nào được mở ở phía short. Giá thanh lý của cá voi phe mua WTIOIL là 87.7 USD, với giá trị nắm giữ là 5.02 triệu USD; giá thanh lý của cá voi BRENTOIL là 87.2 USD, với giá trị nắm giữ là 1.91 triệu USD.

Ngày 10 tháng 4, Abraxas Capital đã đóng vị thế (liquidate) các lệnh short khoảng 160M USD của WTIOIL và BRENTOIL trên nền tảng Hyperliquid, thu về lợi nhuận khoảng 10,15 triệu USD. Hiện tại, các vị thế chủ yếu của công ty là lệnh long BTC trị giá 20,5 triệu USD và lệnh short vàng trị giá 30,8 triệu USD.