Đọc nhanh

Đối với giao dịch lướt sóng, việc lựa chọn giữa HMA và EMA chủ yếu là sự cân bằng giữa tốc độ và tính nhất quán. HMA thường phản ứng nhanh hơn trước các biến động giá mạnh, đồng thời có thể báo hiệu sớm hơn những điểm đảo chiều. Trong khi đó, EMA thường cho thấy hướng đi của xu hướng ngắn hạn một cách ổn định hơn. Về bản chất, không có chỉ báo nào chắc chắn mang lại lợi nhuận cao hơn.

Trong hầu hết các thiết lập giao dịch lướt sóng, đường trung bình động hàm mũ (EMA) thường là công cụ theo dõi xu hướng nhanh hơn và được sử dụng phổ biến hơn, còn đường trung bình động có trọng số (WMA) có thể mang đến cho nhà giao dịch lướt sóng góc nhìn nhạy bén hơn, nhưng vẫn kiểm soát tốt hơn đôi chút đối với diễn biến giá gần đây. Không có đường nào mặc nhiên tốt hơn đường nào. EMA thường phù hợp với nhà giao dịch ưu tiên đà biến động tức thời, trong khi WMA phù hợp với nhà giao dịch muốn làm nổi bật các biến động giá gần đây mà không để mức giá mới nhất tác động quá lớn.

Khối lượng ròng là chỉ báo đo lường chênh lệch giữa khối lượng giao dịch đi kèm với biến động giá tăng và khối lượng giao dịch đi kèm với biến động giá giảm trong một khoảng thời gian nhất định. Công thức tính thông thường rất đơn giản: Khối lượng ròng = Khối lượng tăng giá − Khối lượng giảm giá. Khối lượng ròng dương thường cho thấy áp lực mua, còn khối lượng ròng âm phản ánh áp lực bán.

Đường trung bình động Hull (HMA) là một đường trung bình động có độ trễ thấp, được thiết kế để phản ứng nhanh hơn với các biến động giá gần đây so với các đường trung bình động truyền thống, đồng thời vẫn giữ được đường cong tương đối mượt. Do Alan Hull phát triển vào năm 2005, HMA kết hợp nhiều đường trung bình động có trọng số với một bước làm mượt cuối, dựa trên căn bậc hai của chu kỳ được chọn.

Khối lượng mở là tổng số hợp đồng Futures hoặc hợp đồng quyền chọn đang hoạt động và chưa được đóng, thực hiện, giao nhận hoặc tất toán theo cách khác. Chỉ số này cho biết quy mô vị thế vẫn đang được duy trì trong thị trường phái sinh, qua đó giúp nhà giao dịch đánh giá mức độ tham gia thị trường kết hợp với diễn biến giá và khối lượng giao dịch.

Trong giao dịch scalping, Mức cao/thấp trong phiên thường hữu ích hơn để xác định thời điểm vào lệnh, còn Mức cao/thấp trong ngày cung cấp bối cảnh rộng hơn nhằm đánh giá liệu các điểm vào lệnh đó có hợp lý hay không. Một scalper theo dõi các mức cực trị của phiên London, New York hoặc châu Á cần những mức giá gần đó có khả năng kích hoạt hoạt động quét thanh khoản, phản ứng từ chối giá hoặc phá vỡ. Mức cao và mức thấp trong ngày có vai trò khác, vì chúng xác định phạm vi giao dịch lớn hơn của ngày và có thể trở thành các mục tiêu quan trọng hơn hoặc ranh giới cấu trúc.

Đối với giao dịch lướt sóng, Mức cao/thấp trong phiên và VWAP phục vụ những mục đích khác nhau. Mức cao/thấp trong phiên thường hữu ích hơn trong việc xác định ranh giới phá vỡ và các mức giá nhạy cảm với thanh khoản, còn Giá trung bình theo khối lượng (VWAP) phù hợp hơn để đánh giá giá trị hợp lý trong ngày, hướng xu hướng và điểm vào lệnh khi giá hồi. Nhiều nhà giao dịch ngắn hạn có thể thu thập thêm thông tin khi sử dụng cả hai, thay vì xem chúng là những chỉ báo đối lập.

WMA, hay đường trung bình động gia quyền, là một chỉ báo kỹ thuật giúp làm mượt dữ liệu giá bằng cách gán trọng số lớn hơn cho các mức giá gần đây so với các mức giá trong quá khứ. Vì dữ liệu mới nhất có ảnh hưởng lớn hơn, WMA thường phản ánh các biến động giá ngắn hạn sát hơn so với đường trung bình động đơn giản có cùng số kỳ.

SuperTrend và VWAP phục vụ những mục đích khác nhau trong giao dịch trong ngày. VWAP thường phù hợp hơn để xác định giá đang nằm ở đâu so với mức giá trung bình gia quyền theo khối lượng của phiên, còn chỉ báo SuperTrend tập trung vào hướng xu hướng, tín hiệu đã điều chỉnh theo biến động và các điểm thoát lệnh tiềm năng.

Mức cao/thấp trong ngày là mức giá cao nhất và thấp nhất mà một tài sản đạt được trong một phiên giao dịch cụ thể. Đối với các nhà giao dịch trong ngày và scalper, hai mức giá đơn giản này có thể cho thấy khu vực mà áp lực mua hoặc bán từng mạnh nhất, từ đó trở thành các mốc tham chiếu hữu ích để xác định vùng hỗ trợ, kháng cự, điểm đột phá và đà ngắn hạn.

Mức cao/thấp trong phiên là mức giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong một phiên giao dịch xác định. Hai mức này xác lập phạm vi giá của phiên đó và thường trở thành các mốc tham chiếu ngắn hạn về hỗ trợ, kháng cự và thanh khoản sau khi phiên tiếp theo mở cửa.

VWAP và EMA đều hữu ích khi giao dịch trong ngày, nhưng mỗi chỉ báo lại giải đáp một vấn đề khác nhau. VWAP thường hiệu quả hơn trong việc đánh giá giá trị hợp lý trong ngày và xu hướng thị trường, vì chỉ báo này kết hợp dữ liệu về giá với khối lượng. Trong khi đó, đường trung bình động hàm mũ thường phù hợp hơn để theo dõi đà gần đây và xác định thời điểm giao dịch.

EMA 9, EMA 20 và EMA 50 đều theo dõi giá trung bình theo thời gian, nhưng với tốc độ khác nhau. EMA 9 phản ứng nhanh nhất, thường dùng để nắm bắt đà ngắn hạn; EMA 20 giúp làm mượt nhiều biến động giá hơn và phù hợp làm điểm neo xu hướng trong ngày; còn EMA 50 mang lại cái nhìn tổng quát hơn về hướng đi của xu hướng.

EMA 50 là đường trung bình động hàm mũ 50 kỳ được sử dụng để làm mượt dữ liệu giá và thể hiện xu hướng tổng thể, giúp loại bỏ phản ứng với từng biến động giá ngắn hạn. Với nhà giao dịch quan tâm đến chỉ báo EMA 50 và cách nó xác nhận các xu hướng nội ngày rộng hơn, cách giải thích đơn giản nhất là EMA 50 đóng vai trò như một bộ lọc xu hướng trung hạn: khi giá đang nằm trên EMA 50 tăng thì thường được xem là tín hiệu xu hướng tăng, còn khi giá dưới EMA 50 giảm thì thường hàm ý xu hướng giảm.

Chỉ báo SuperTrend là một chỉ báo kỹ thuật theo xu hướng, kết hợp hành động giá với Average True Range (ATR) nhằm thể hiện xu hướng thị trường và khả năng đảo chiều. Nếu giá nằm trên đường SuperTrend, thị trường được xem là đang tăng. Khi giá xuống dưới đường này, tín hiệu cho thấy thị trường có thể chuyển sang xu hướng giảm.