Розмова трейдера Аманди: як розробити стратегію інвестування, що перевищує BTC, на ринку Bullran?

Нижче наведений текст був складений з серії Twitter Space #TalkTrader, ведучий FC, співзасновник партнер SevenX Ventures, Twitter @FC_0X 0

Гість цього випуску: Аманда, Chainup Investment CIO, Twitter @WuWei_BeWater

Про Аманду

Аманда, в лютому цього року дохід від особистих опціонів на BTC склав 10 разів, а вже в цьому місяці - майже 5 разів, прибуток від акцій на американському ринку протягом року вдвічі перевищує Nasdaq.

Хто ця легендарна вона?

Заразний інвестиційний фонд Chainup, CIO, побудував торгову модель опцій на індекс страху на Волл-стріті; у 2011 році приєднався до країни вкладень, здійснював інвестиції на первинному ринку та угоди на другорядному ринку, очолював випуск цінних паперів Anxin.

У 2017 році вона вступила до криптосфери ​​та, накопичивши інвестиційні ідеї та досвід торгівлі на традиційних фінансових ринках, зрозуміла, як заробляти на різних фінансових підрозділах. Після власних міркувань та налаштувань вона зробила висновок, які традиційні інвестиційні та торгівельні методи можуть бути застосовані в криптовалютній індустрії, та щедро поділилася ними.

Як скласти власну інвестиційну стратегію?

Спочатку з двох точок зору задайте собі кілька питань.

Перший аспект - це розгляд з позиції особистості, думка про 5 аспектів:

1. Загальний обсяг активів, які можна інвестувати, за умови, що вони не обмежені погашенням кредиту та часовою ліквідністю.
2. Інвестиційна мета та очікувані доходи: якщо це 6%, достатньо купити американські облігації (кредитні облігації) з плечем; якщо це 20%, достатньо купити квантові арбітражні фонди; якщо ви хочете ще більшого доходу, вам потрібно знайти активи з високим потенціалом зростання.
3. Привередливість до ризику та його терпимість: як великі втрати / волатильність ви готові зазнати, якщо ви можете пережити тільки 20% волатильності цього активу, то не використовуйте плече більше 5 разів.
4. Витратити час: коли мені може знадобитися ці гроші, на пенсію? Вже використовувати наступного року?
5. Планування ліквідності: розгляньте себе як компанію і розрахуйте баланс активів та пасивів, враховуючи розрахунки з особистими життєвими витратами.

Друге - з ринкової точки зору, зверніть увагу на 2 аспекти:

1. Ринковий цикл: коли він знаходиться в середині ринкового циклу, то чи відповідає він моєму часу вкладення та контролю позицій.
2. Контроль позицій: не намагайтеся штучно розподіляти, а подивіться, звідки походить ризик відкриття, а потім розподіліть активи, інакше ви виявите, що, незважаючи на відмінні назви активів, джерело ризику однакове.

Яка стратегія може перемогти BTC?

Перевага над BTC залежить від вибору часу і вибору монети.

Спочатку розкажу, як вибрати валюту

BTC порівняно з попереднім часом має нижчу волатильність і знаходиться у стабільному розвитку середнього періоду. Однак, маленькі монети, які можуть викликати проблеми, мають більшу потенцію зростання, ніж BTC.

Як ми визначаємо показники зростаючої проектної діяльності? Amanda: “Я зазвичай обираю активи, які мають логіку зростання, здатність заробляти гроші, вміють розповідати історії та вміють робити речі.”

• Ростовий потенціал: Залежно від різних протоколів та функцій Dapps, вони мають різні показники ростового потенціалу, такі як: TVL, кількість власників токенів, обсяг угод, обсяг збереження тощо, які кількісно описують показники росту. На цій основі обирається кількісний показник зростання, що поєднується з ринковою капіталізацією монети, схожий на показник PEG у акціях, для оцінки відносної вартості певного проекту. Довгострокове спостереження та порівняння з проектами однакового типу, щоб відфільтрувати активи з більш привабливим співвідношенням вартості до зростання. Ще й нагляд за попитом та пропозицією, вплив на попит та пропозицію такі як зменшення наполовину, стейкінг, винагорода за стейкінг;
• Здатність до заробітку: наприклад, аналіз доходів протоколу, прибутку та аналізу ланцюжка транзакцій.
• Громадська думка, за словами Фішера у “Як вибирати акції для зростання”, повинна мати як внутрішню, так і зовнішню комплексну спроможність, отже громадська думка є виявом зовнішньої спроможності.

Як свідомо тренувати свою здатність вибирати монети?

Тренування з розвитку вміння вибору монети - це простий спосіб уваги до відносного обмінного курсу дрібних монет відносно btc, ви створите матрицю з двох координат, одна з яких - зростання, падіння, а інша - перемога, поразка. Таким чином, утворяться чотири квадранти: перемога над BTC при зростанні, поразка від BTC при зростанні, перемога над BTC при падінні (менше втрат), поразка від BTC при падінні (більше втрат).

Серед них є один тип активів, який може перемагати BTC при зростанні та менше програвати при падінні, це найкращий вибір активів, але він нестійкий.

Те, на що вам потрібно попрацювати, - це тривале відстеження та аналіз таких статистичних зв’язків, щоб знайти цінні цілі з високим потенціалом зростання, гарною якістю та зацікавленістю ринку, які, можливо, перевершать BTC. Наразі криптовалютний ринок не вважається слабким ефективним ринком, тому технічний аналіз все ще дозволяє отримувати надзвичайні прибутки.

Як вибрати час для BTC

Купуйте, коли ніхто не цікавиться, і продавайте, коли всюди шумно. Аманда в 2022 році 26 грудня залишила ліквідність і купила всі $16800 BTC, коли це впало до $15K, я знала, що це прийнятний нормальний коливання.

Є торгівля, що відбувається в короткотерміновому вимірі, такі як раптове зростання BTC під час банківської кризи, зменшення позицій коротких продажів на день випуску ETF на BTC у січні 24 року, включаючи угоди з опціонами. Таким чином, в кінцевому рахунку кількість монет збільшилась, можна сказати, що вдача переважила над BTC.

• довгострокова конфігурація з регулярним продажем

Переграти BTC - це вибір часу та вибір монети. Якщо немаєте здібності вибирати монету, просто займайтеся вибором часу та довгостроковим розподілом активів. Ті, хто купив близько 200-тижневої лінії, можуть регулярно продавати після зменшення нагороди, приблизно через 12-18 місяців, що в загальному дає змогу отримати більшу частину прибутку на ринку.

Не недооцінюйте регулярні продажі; це було порівняно в книзі ‘Правила ведення торгівлі черепахами’, різні стратегії виходу, регулярні продажі показують найкращі результати. Що є найскладнішим? Усі поспішають. Якщо ви зацікавлені в короткостроковому доході, ваш дохід буде обмежений.

Коли це хороший момент для продажу?

Останнім часом багато технічних показників проявляють ознаки вершини. Хоча історичні дані є хорошою орієнтиром, я не вважаю, що кожен цикл буде таким самим, як попередній. Купує учень, продає наставник.

З кількісного погляду, знаючи з курсу математичного аналізу, що друга похідна може бути використана для знаходження екстремумів, коли друга похідна = 0, це означає максимальне значення. Це поняття швидкості, іншими словами, це сповільнення темпу зростання, що означає наближення до вершини.

• В криптосфере принцип рефлексивности проявляется отчетливо. В книге ‘Финансовая алхимия’ говорится, что принцип рефлексивности предполагает, что скачки на рынке, начиная с момента их возникновения и до момента, когда они не могут продолжаться, на самом деле являются непродолжительным положительным и отрицательным обратной связью между ожиданиями и реализацией, достигая тем самым пика рынка.

З кількох точок зору, ринок піднімається з причини і падає з причини.

• У 16-17 роках, коли відбувалася бикова ринкова кон’юнктура, криптоспільнота мріяла про вступ хедж-фондів Волл-стріт в криптовалюту, але настрої підвищилися, але в грудні 17 року CME запустив фьючерси на біткоїни, і реакція громадськості була такою, що Волл-стріт прийшов шортити біткоїн, що викликало паніку на ринку.
• Протягом 20 років минулого бичого ринку, після вибуху covid, величезний обсяг QE призвів до виливання ліквідності, що призвело до зростання всіх ризикових активів, тому після того, як у листопаді 21 року ФРС оголосила про припинення зниження процентної ставки, настав той пік.
• У цьому раунді ринку, з великого періоду, дійсної хвилювання ця стартова точка є очікування ETF. 10 січня, коли було запущено, ціни почали падати, сила продажів походила від великої кількості GBTC, яку має продати Grayscale, тому це призвело до чистого витоку ETF. Якщо ви просто дивитесь на позитивне завершення виборів Трампа, то дійсно, темп зростання в останній час сповільнився, що задовольнило деякі сигнали підйому циклу. Але моя оцінка циклу цього ринку полягає в тому, що цей зниження проходить повільно, масове прийняття великих установ також поступово збільшується, тому на цьому ринку обов’язково буде повільний биковий тренд.

Що є джерелом рушійної сили ринку? - Теорія літосфери

Криптовалютний ринок непередбачуваний, але постійно змінюється, що залишається незмінним - це його волатильність. Щоб зловити певний рівень волатильності, потрібна система для її захоплення, а також розуміння того, які емоції лежать в основі. Схоже на центр землі, це початкова точка енергії, тому основний рушійний фактор ринку обов’язково походить від емоцій. Це є його основа, іноді це паніка, жадібність або розлючення.

Накладаючи одне на одне, фундаментальні аспекти проекту, його цінова динаміка, короткостроковий події відбудовуються, це мантійний.

А потім додайте ціни, які виявляються протягом цього періоду, щоб спільно відображати процвітання ринку, це є основним.

Таким чином, теорія земної кори має глибоке розуміння змін на ринку, з якого починається? З якого закінчується? Який рівень настрою ринку на даний момент.

Найважливішим рушійним моментом на ринку завжди є емоційна сфера, це є ядром теорії земної кори, схоже на землетрус, коли відбувається зміна енергії в магми, а потім вона проявляється у рухах плит земної кори, і, нарешті, спостерігається значний коливання на поверхні, крок за кроком, ви відчуваєте, звідки ринкові емоції починаються, ітеруються, а потім розвиваються до неможливості продовження.

Як визначити настрій, які є показники?

Прості показники, такі як показники жадібності та паніки. Наприклад, коли він менше 20, ви, мабуть, не помиляєтеся при покупці, а коли він більше 90, ви не зробите великої помилки, якщо продасте. Але насправді за цим може стояти відкриття позиції (відкриття позиції: непогашене місце в ф’ючерсному або опційному ринку, коли товар ще знаходиться на ринку та піддається впливу коливань цін).

Існує багато способів оцінити емоційний стан:

Спочатку внесення коштів в ETF - це типова зміна настрою;

Крім того, поза періодом торгів на американському фондовому ринку продовжується постійна зміна цін, щоб відчути пульс зміни настроїв на ринку, шляхом перегляду годинного та хвилинного графіків, відкритого інтересу ринку, постійної премії та ставки фінансування.

Загальний висновок полягає в тому, що на ринку зараз все ще дуже позитивний та оптимістичний настрій. Іншими словами, на ринку є дуже сильний биковий настрій.

Як постійно виявляти нові альфа-версії?

Перше, свідомо й активно приймайте й розумійте ці нові речі, а не бійтеся їх. Сорос каже своїм учням: спочатку інвестуйте, потім аналізуйте, і тільки потім дивіться, чи можна продовжувати.

Во-друге, ви не можете обмежувати себе в межах цього невеликого кола валют, вирішення поточних проблем обов’язково потребує використання більш високої перспективи, а також міждисциплінарного мислення, свідомого розуміння різних класів активів.

Третє, інвестуйте з психологією світових чуток. Ціна реагує швидше і своєчасніше, слід досліджувати, що стоїть за нею, не може бути без слідів, обов’язково виявити її сліди, слідувати за ниткою і дізнатися, що вона має нову історію.

Про саморозвиток трейдера, рекомендую книгу, що змінить вас?

Amanda: Щороку я можу прочитати 1-2 книги, які показують мені багато місць для покращень у моєму минулому. У 22 році я прочитав Дао Де Цзин двічі, у 23 році - Сунь-цзи, а потім, нарешті, прочитав книгу пана Манга про Чарльза Т. Мангера, і це мене вразило.

Якщо йдеться лише про угоди, то це все ще “Спогади великого трейдера” та “Фінансова алхімія”.

Кожного дня я роблю ітераційне покращення у моїй особистій версії, наприклад, 1.01, 1.11, 2.11. Це постійний процес підвищення мого пізнання, і ви ніколи не знаєте, коли це виправдається в вашій торгівлі. Тільки коли ви розумієте себе і весь світ, ви зможете розібратися в справжній ситуації на ринку і отримати стабільний та впевнений дохід у тривалій перспективі.

Нарешті, також вітаю всіх, хто слухає мій подкаст - КриптоКуб

• Маленькая вселенная

• У порівн.

• У порівн.

Написано в кінці

Не обов’язково перемагати BTC, якщо ви знайдете стратегію торгівлі, яка підходить вам, а потім постійно вправляєтеся, постійно поліпшуєтеся, цей ріст, який приносить вам задоволення, фактично є найважливішою мотивацією для кожного трейдера, що просувається вперед, більш суттєвою, ніж грошова винагорода. Це, на мою думку, є найважливішою причиною бути у програмі “Розмови з трейдерами”, а також надією, що ви знайдете свою власну стратегію торгівлі якнайшвидше, а також щоденно відчуватимете зростання.