$XAUUSD $XAUT $PAXG

Золото закрило минулий тиждень відновленням вище свого головного мінімуму року на рівні $3,942. Метал, який неодноразово знаходив підтримку в діапазоні $3,840-$3,860 між 24 червня та 1 липня, продовжив відновлюватися минулого тижня приблизно від $3,960, утримуючи $3,942 і нижче як зону недійсності. Покупці були явно дуже активними в цьому регіоні, і дуже ймовірно, що багато інвесторів увійшли в уїкенд з довгими позиціями.

Але справжнє питання лишається: чи золото насправді готується до стійкого бичачого розвороту, чи все ще очікується спадний рух?

Розглядаючи чотиригодинний графік, ринок усе ще рухається за сильним ведмежим патерном. Ціна чітко зберігає модель «нижній верх — нижній низ», що вказує: тренд залишається ведмежим на більшому таймфреймі. Самі зміни ціни свідчать, що продавці все ще контролюють ситуацію.

Справжнє питання: ринок сформує ще один нижній верх, перш ніж знову впасти, чи зіграє ще одну психологічну гру, перш ніж спад продовжиться?

Є цікава деталь: протягом останніх трьох тижнів кожен понеділок закривався ведмежим. Або через відкриття з гэпом вниз, або через негайний тиск продажів, сесії в понеділок загалом завершувалися в ведмежому напрямку. Через такий патерн очікується, що багато трейдерів агресивно шукатимуть короткі позиції на відкритті цього понеділка.

Однак я не думаю, що ринок одразу атакуватиме мінімум минулого тижня або річний мінімум $3,942. Натомість я вважаю, що ринок спочатку зіграє психологічну гру.

Очікування таке, що перша слабкість після відкриття може бути «полюванням на ліквідність», спрямованим на спрацювання стоп-лосів для тих, хто тримає довгі позиції вище $4,000 упродовж уїкенду. Як відомо, $4,000 — важливий психологічний рівень; золото лише вдалося подолати цей рівень поблизу закриття в п’ятницю, що природно змусило багатьох трейдерів тримати позиції, очікуючи подальшого зростання протягом уїкенду або вночі. Саме тому вважається, що перша ціль цих покупців — на відкритті.

Після того, як покупців «втримали» на уїкенді, золото, як очікується, відновиться та перейде в бичачий рух у понеділок. Мета цього руху може полягати в тому, щоб перевести роздрібні настрої з ведмежих на бичачі. Коли трейдери почнуть вірити, що $3,942 стало сильним довгостроковим дном, більше людей почнуть налаштовувати позиції swing buy із ширшими стоп-лосами.

Однак особисто я не вірю, що ці очікування реалізуються. Тренд на більшому таймфреймі досі ведмежий, і будь-який бичачий рух розглядається лише як спосіб залучити свіжу ліквідність перед наступною великою спадною хвилею.

Якщо ринок прорве близький до нижнього піку протягом тижня, багато трейдерів, які грають пробої, перейдуть у довгі позиції. Цей пробій також, як вважається, є ще однією пасткою. Після того як достатньо покупців увійдуть у ринок, очікується, що він продовжить свою ведмежу структуру і врешті-решт впаде нижче $3,942. Якщо це станеться, наступні цілі знизу залишаються приблизно на $3,912 і зрештою $3,870.

Ось загальний прогноз на наступний тиждень.

Ще один важливий фактор: наступний тиждень буде відносно спокійним, із чітким календарем економічних даних. Тому замість надмірних маніпуляцій і різкої волатильності, що спостерігалася минулого понеділка та вівторка, очікується більш чистий рух ціни.

Один з технічних рівнів, за яким пильно стежать, — $3,980. Повне закриття нижче цього рівня на 30-хвилинній свічці суттєво підсилить низхідний імпульс, потенційно спрямовуючи золото безпосередньо в зону $3,900.

Загалом вважається, що наступний тиждень надасть дуже хороші можливості для коротких продажів.

План буде простим. Поки ціна залишається вище $3,980, зберігатиметься нейтральна позиція з фокусом насамперед на скальпінгу. Великі цілі не переслідуватимуться без підтвердження. Агресивні swing short-позиції шукатимуться після того, як ринок підтвердить продовження ведмежого тренду.

Залишатися дисциплінованими, правильно керувати ризиком, захищати капітал і чекати, поки ринок відреагує, а не нав’язувати угоду — ключові принципи на наступний тиждень.

DYOR 🔎
#SummerCreationCamp #夏日创作营