Минулого тижня я мало не зробив одну дурницю: хотів “зайти” в опціон як покупець, думав, що вгадуючи коливання зможу одразу злетіти. Але щойно подивився на funding rate, ну й ну… часова вартість шалено поїдала мій капітал — я дивився й одночасно мені було боляче. На щастя, врешті я не наважився, бо інакше зараз, мабуть, відновлював би в голові: «Чому я завжди купую кінець світу?»

Якщо подумати, покупець опціону справді дуже незавидний: час — це твій суперник. Щодня прокинувся — і вже в мінусі. А продавець? Наче “лежить і заробляє” очки: час повільно, але впевнено збирає орендну плату. Останнім часом у період аірдропів платформи з завданнями аж киплять від змагання за бали — це все як робота. І я думаю, що для продавця ця модель трохи схожа на переможців із “анти-скАМерів” — повільно збирає часову вартість, і це набагато комфортніше, ніж сидіти ночами й “вирішувати задачки”.

Та годі. Легкий позиційний розмір справді є єдиними ліками, бо інакше, якщо емоції накриють, funding rate зможе просто висмоктати мене до нуля.