Остання думка

Я все ще вважаю, що наступного тижня найважливішим спостереженням є грошові потоки.
Якщо напівпровідники почнуть відновлюватися та відскакувати, а охорона здоров’я та фінанси переходять у фазу консолідації, це означає, що ринок все ще перебуває у здоровому ротаційному режимі.
Якщо напівпровідники продовжать втрачати капітал, а програмне забезпечення та захисні сектори продовжать одностороннє зростання, це означає, що ринку потрібно більше часу, щоб завершити перетравлення оцінок.
Але незалежно від того, який сценарій, я не бачу спростування довгострокової логіки ШІ. Те, що справді визначить другу половину року, — це все ще корпоративний прибуток, капітальні витрати ШІ та результати звітності.
Нарешті, для довгострокових інвесторів я не зміню свою думку щодо довгострокового тренду ШІ через кількаденні коливання. Ринок щодня розповідає нові історії: сьогодні Meta, завтра може бути якась інша новина. Але те, що насправді рухає акції крізь цикли, — це прибутки та грошові потоки. У липні я більше зосереджуюся на ротації капіталу та підтвердженні звітності, а не на тому, скільки пунктів виріс або впав індекс щодня. Якщо ви тримаєте компанії, які самі дослідили та в яких вірите на довгострокову перспективу, я вважаю, що важливіше залишатися терплячими, дочекатися, поки ринок знову зверне увагу на результати діяльності, і не піддаватися короткостроковим емоціям.
Сьогодні також вийде аналіз тренду BTC та золота на липень-грудень, а також мої прогнози на наступний рік. Кому цікаво, можете заглянути.