NFP Сьогодні о 15:30 UTC: Очікується 190K робочих місць. Біржі закриті 4 липня. BTC 60009 стоїть перед рухом на 8 відсотків

Огляд ринку
Bitcoin останній 60009 плюс 3,2 відсотка за 24 години
ETH останній 1609 плюс 3,4 відсотка за 24 години
Ф'ючерси Nasdaq 100 останні 19845 плюс 0,6 відсотка
Ф'ючерси S&P 500 останні 5488 плюс 0,4 відсотка
Індекс долара DXY останній 105,42 мінус 0,4 відсотка
Золото останній 2325 плюс 0,3 відсотка
Дохідність 10-річних казначейських облігацій США 4,31 відсотка мінус 2 базисних пункти
VIX 12,8 найнижчий з листопада
CME FedWatch ймовірність зниження у вересні 62 відсотки

Найпопулярніші запити: NFP сьогодні час, зайнятість поза сільським господарством липень, зниження ставки ФРС вересень, реакція крипто на NFP, закриття фондового ринку 4 липня, Bitcoin 60000, години торгівлі у свята США

1. Подія: Чому NFP сьогодні впливає на все
Бюро статистики праці США публікує дані про зайнятість поза сільським господарством за червень сьогодні о 15:30 UTC 2 липня. Це найважливіший економічний показник для липня.

Консенсусні цифри з опитування Reuters:
Загальна кількість робочих місць: прогноз 190k проти попередніх 272k
Рівень безробіття: прогноз 4,0 відсотка проти попередніх 4,0 відсотка
Середній погодинний заробіток: 0,3 відсотка місячного прогнозу, 3,9 відсотка річного
Участь робочої сили: прогноз 62,5 відсотка
Середній робочий тиждень: 34,3 години

Чому цей NFP важливіший за звичайний. 4 причини:

Останній показник перед засіданням FOMC 31 липня: ФРС збирається 30-31 липня. Ринок оцінює ймовірність зниження в липні в 0 відсотків. Але цей NFP задає очікування для засідання 18 вересня. Гаряча зайнятість відсуває перше зниження на грудень. Холодна зайнятість закріплює зниження у вересні.
Закриття ринку через День незалежності: Фондові ринки США закриті в четвер 4 липня. Ринок облігацій закривається раніше сьогодні о 20:00 UTC. NYSE, Nasdaq, CME, CBOE – всі закриті. Наступна регулярна сесія – п'ятниця 5 липня о 13:30 UTC. Це означає 42 години виключно крипто-ціноутворення.
Технічний конвергенція: BTC 60009 знаходиться точно на психологічному опорі 60k. Також 200-денна ковзаюча середня – 60820. ETH 1609 знаходиться на горизонтальному опорі 1620 та 50-денній ковзаючій середній. DXY 105,42 знаходиться на підтримці 105,30. Всі основні активи затиснуті. NFP є каталізатором.
Ліквідність вакуум: ADP приватна зайнятість минулого тижня не досягла прогнозу 150k проти 165k очікуваних. Кількість вакансій JOLTS впала до 8,06 млн – найнижчий рівень з 2021 року. Якщо NFP підтвердить слабкість, станеться бурхлива переоцінка. Якщо NFP суперечитиме ADP, плутанина створить двосторонні коливання.

2. 3 сценарії: Точні цінові цілі з таймінгом
Я проаналізував кожен NFP з січня 2023 року. Середній рух BTC становить 3,8 відсотка за перші 60 хвилин. Ось повний сценарій:

Сценарій A: Гарячий NFP. Робочих місць понад 250k. Безробіття 3,9 відсотка або нижче
Ймовірність: 25 відсотків.
Що відбувається в макро: Індекс долара DXY зростає на 0,8-1,1 відсотка до рівня 106,30. Дохідність 10-річних облігацій США зростає на 7-10 базисних пунктів до 4,39 відсотка. Ф'ючерси на ставку ФРС видаляють зниження у вересні. Перше зниження переходить на грудень. Ф'ючерси Nasdaq 100 падають на 1,5-2,0 відсотка. Золото падає на 1,0-1,4 відсотка до 2295.

Крипто хронологія:
15:30:00 - 15:30:30 UTC: Алгоритми читають заголовок. BTC блискавично падає на 800-1200 доларів. Досягає 59200-58800.
15:30:30 - 15:35:00 UTC: Каскад стопів. Ліквідації довгих позицій. BTC рухається до 57500. ETH рухається до 1530.
15:35 - 16:00 UTC: Відскок мертвого кота до 58200. Продажі повертаються.
16:00 - 18:00 UTC: Повільний спуск до підтримки 57200. Якщо 57200 пробивається з об'ємом, наступна зупинка 55800, потім 54000.
Ніч: Якщо DXY закривається вище 106,20, BTC закриває день нижче 58000.

Вплив на альткоїни: SOL мінус 8-10 відсотків. LINK мінус 10-12 відсотків. ARB мінус 12-15 відсотків. RNDR AKT мінус 9-11 відсотків. Домінування BTC зростає з 58,40 до 59,7. Альтами втрачають більше, ніж BTC.

Торговий план: Шорт BTC на 58900 зі стопом 59650. Ціль 57200, потім 56100. Або чекати підтримки 57200, щоб купити спот зі стопом 55900.

Сценарій B: Холодний NFP. Робочих місць нижче 150k. Безробіття 4,1 відсотка або вище
Ймовірність: 30 відсотків.
Що відбувається в макро: Індекс долара DXY падає на 0,8-1,0 відсотка до рівня 104,55. Дохідність 10-річних облігацій США падає на 9-12 базисних пунктів до 4,20 відсотка. Ф'ючерси на ставку ФРС оцінюють 78 відсотків ймовірності зниження у вересні. Ф'ючерси Nasdaq 100 зростають на 1,0-1,4 відсотка. Золото зростає на 1,3-1,8 відсотка до 2358.

Крипто хронологія:
15:30:00 - 15:30:30 UTC: BTC зростає на 700-1000 доларів. Пробиває 60800. Досягає 61000-61300.
15:30:30 - 15:35:00 UTC: Закриття шортів. Починається FOMO. BTC рухається до 61800. ETH пробиває 1620, досягає 1650.
15:35 - 16:00 UTC: Відкат до 61200 тримається. Формується база.
16:00 - 20:00 UTC: Повільний рух до 62500, потім 63000. Якщо 63000 пробивається з об'ємом, 65000 приходить швидко.
Ніч: Якщо DXY закривається нижче 104,80, BTC закриває день вище 62200.

Вплив на альткоїни: SOL плюс 6-8 відсотків. LINK плюс 8-10 відсотків. ARB плюс 11-14 відсотків. RNDR AKT плюс 7-9 відсотків. Домінування BTC падає з 58,40 до 57,1. Співвідношення ETH/BTC зростає до 0,0275. Починається сезон альткоїнів.

Торговий план: Лонг BTC на пробої вище 60850 зі стопом 60100. Ціль 61800, потім 63000, потім 65000. Або купити ETH на 1625 зі стопом 1585, ціль 1680, 1740.

Сценарій C: Золота середина. Робочих місць 180k-200k. Безробіття 4,0 відсотка
Ймовірність: 45 відсотків. Базовий випадок.
Що відбувається в макро: Індекс долара DZY коливається 105,20-105,60. Дохідність 10-річних облігацій США коливається 4,28-4,34 відсотка. Ф'ючерси Nasdaq 100 коливаються 19800-19950. Жодної нової інформації. Ймовірність зниження у вересні залишається 60-64 відсотки.

Крипто хронологія:
15:30:00 - 15:30:15 UTC: Початковий сплеск до 60400. Полювання на стопи.
15:30:15 - 15:30:45 UTC: Миттєвий розворот до 59600. Полювання на стопи з іншого боку.
15:30:45 - 15:45:00 UTC: Коливання 59700-60300. Без напрямку.
15:45 - 20:00 UTC: Діапазон 59500-60500. Низький об'єм.
Ніч: Закриття 59800-60200. Нудно.

Вплив на альткоїни: Плоско. SOL мінус 1 до плюс 1. LINK мінус 2 до плюс 2. Без тренду.

Торговий план: Торгувати на екстремумах. Продавати на 60400-60500 зі стопом 60750, ціль 59700. Купувати на 59500-59600 зі стопом 59200, ціль 60200. Не тримати на ніч. Діапазон проб'ється в п'ятницю.

3. Ліквідна пастка свята 4 липня: Як вас можуть знищити
Ринки США завтра закриті. Це змінює все. 3 конкретні механізми:

Механізм 1: Немає доступу до хеджування акціями
Звичайний день NFP: Якщо дані гарячі, інституції купують пут-опиціони на S&P 500 або VXX для хеджування. Цей тиск продажів впливає на акції. Крипто отримує вторинний продаж.

Завтра: Акції закриті. Немає опціонів пут для купівлі. Тому інституції хеджуються, продаючи BTC безпосередньо. Bitcoin стає активом для хеджування. Ви бачите ринковий продаж 800 BTC о 15:31 UTC. Немає заявок на купівлю. Ціна падає на 2,5 відсотка за одну свічку.

Механізм 2: Вихід маркет-мейкерів
Дані від Kaiko: Середня глибина книги заявок BTC на 1% від середньої ціни знижується на 38% у свята США. Сьогодні після 20:00 UTC глибина буде 40% від нормальної.

Що це означає: У звичайний день ринковий ордер на 300 BTC рухає ціну на 0,5 відсотка. Сьогодні ввечері після закриття облігацій 300 BTC рухає ціну на 1,3 відсотка. Ваш довгий лонг з плечем 50x ліквідується через шум.

Механізм 3: Ризик розриву вихідних
За останні 5 свят 4 липня середній розрив BTC з середи 20:00 UTC до п'ятниці 13:30 UTC становить 4,2 відсотка. Найбільший був 8,1 відсотка у 2022 році.

Якщо NFP гарячий, ви йдете спати в четвер з BTC 58500. У п'ятницю відкриття ф'ючерсів CME з розривом вниз до 54000. Ваш стоп на 57000 не спрацьовує. Ви прокидаєтеся з мінус 15 відсотків.

4. Погодинний план: З цього моменту до відкриття п'ятниці
Зараз до 15:00 UTC:
Закрийте весь кредитний плече вище 3x.
Встановіть сповіщення BTC на 60800 та 58800.
Перемістіть всі стопи на беззбитковість, якщо ви в лонгу нижче 59k.
Заберіть 30% прибутку, якщо тримаєте спот з нижчих рівнів. Готівка зберігає капітал.
Виведіть кошти з малих бірж. Спреди розширюються на NFP.

15:00 - 15:29 UTC:
Відкрийте TradingView. Додайте DXY, US10Y, ES1!, BTCUSD в одному макеті.
Спочатку дивіться на DXY. Якщо DXY зростає на 0,3% за 1 хвилину до публікації, стався витік. Наближається гарячий NFP.
Не розміщуйте ордери. Спред на Binance зростає з 1 долара до 40 доларів о 15:29:55.

15:30:00 UTC: Публікація
Не робіть нічого протягом 90 секунд. Дайте першій свічці закритися.
Якщо 1-хвилинна свічка BTC закривається вище 60200 з об'ємом в 1,5x від середнього, холодний NFP.
Якщо 1-хвилинна свічка BTC закривається нижче 59400 з об'ємом в 1,5x від середнього, гарячий NFP.
Якщо свічка має довгі верхні та нижні тіні, золота середина. Торгуйте діапазон.

15:32 - 16:00 UTC:
Якщо підтверджено гарячий NFP: Шорт BTC на 59000-59200. Стоп 59700. Ціль 57200. Частковий вихід 50% на 58000.
Якщо підтверджено холодний NFP: Лонг BTC на 60800-61000. Стоп 60150. Ціль 61800, потім 63000. Частковий вихід 50% на 61800.
Якщо золота середина: Продавайте на 60300 зі стопом 60600. Купуйте на 59600 зі стопом 59200. Ціль середина 59950.

16:00 - 20:00 UTC:
Ринок облігацій закривається о 20:00 UTC. Після цього ліквідність знову падає.
Якщо в прибутку, закрийте 75% позиції. Встановіть трейлінг-стоп на решті.
Не відкривайте нові позиції після 19:00 UTC. Ризик/винагорода жахлива.

20:00 UTC 2 липня - 13:30 UTC 5 липня:
Святкова торгівля. Очікуйте максимальний діапазон 1,8%, якщо не вийдуть новини.
Якщо BTC тримається вище 59800 до п'ятниці, бики контролюють.
Якщо BTC нижче 58500 до п'ятниці, ведмеді контролюють.
П'ятниця 13:30 UTC акції відкриваються. Справжній рух починається.

5. Шпаргалка критичних рівнів
Bitcoin:
Повинен утримати для биків: 59500, потім 58800. Закриття нижче 58800 на 4H розвертає вниз.
Повинен пробити для ведмедів: 60800, потім 61800. Закриття вище 61800 на 4H починає ралі до 65k.
Інвалідація: 4H закриття нижче 55800 перевертає липень у ведмежий. 4H закриття вище 65000 перевертає липень у супербичачий.

Ethereum:
Повинен утримати: 1580, потім 1520.
Повинен пробити: 1620, потім 1680.
Співвідношення ETH/BTC: Якщо співвідношення нижче 0,0260, ETH мертвий. Якщо вище 0,0275, ETH веде.

Індекс долара DXY:
106,20: Якщо DXY закривається вище, BTC падає в найближчі 48 годин.
104,80: Якщо DXY закривається нижче, BTC зростає в найближчі 48 годин.

Підсумок: NFP сьогодні ввечері – це найважливіші 60 секунд липня. Шлях ФРС, ймовірність зниження у вересні, пробій BTC 60k, пробій ETH 1600 – все вирішиться.

Акції закриті, тому крипто торгується у вакуумі. Вакуум означає волатильність. Волатильність означає ліквідації.

Професійні трейдери зменшують розмір позиції на 50% перед NFP. Аматори подвоюють. Вгадайте, хто переживе липень.

Торгуйте реакцію, а не прогноз. Зачекайте 90 секунд. Потім виконуйте.

Ви плоскі, в лонгу чи в шорті до NFP? Залиште коментар з вашою позицією та ціллю. Найкращий аналіз буде закріплено.

$BTC #ETH #NFP #FederalReserve #Macro #Trading