Ринкові думки після закриття - 1 липня 26

Незважаючи на те, що SPX зріс за день, Nasdaq впав на 1,5%. Це відбулося попри величезні прибутки гіперскейлерів. Що підкреслює масові втрати на напівпровідниках. Neoclouds був найбільш постраждалим сектором, лідери впали приблизно на 15%. $INTC, $AMD також не уникнули втрат.
Цікаво, що $NVDA втримався добре. Це свідчить про те, що сьогоднішній рух більше нагадував позиційний сквіз у тонкому ринку. Власники напівпровідників, які щойно пережили ПТСР від червневих американських гірок, сьогодні, ймовірно, скоротили ще більше експозиції. Враховуючи зменшення ризику минулого тижня, це нарешті знижує експозицію на напівпровідники для інституціоналів.
Перед відкриттям Азії ми маємо $EWY зниження на 8%, що вказує на криваве відкриття KOSPI. Враховуючи нещодавню слабкість SKHYNIX, азійські "мурашки" KOSPI можуть зіткнутися з першим викликом, орієнтуючись у потворному ринку.
Було багато звітів, які розкрили новини $META та повністю їх спростували. Я також приділив цьому увагу. Тому немає потреби повторювати більшість пунктів.
Це схожа ситуація з $BE та $CRDO минулої п'ятниці, коли були механічні потоки, які спочатку продавали, а потім ставили запитання. Якщо ситуація з капітальними витратами триватиме, я вважаю, що поточні спотові ціни пропонують чудове співвідношення ризику та винагороди порівняно з попереднім днем (чому людям подобається купувати, коли ціни високі, і уникати, коли ціни низькі?)
$NBIS - 220s/230s (раніше це була зона підтримки для NBIS, далі вниз — 205)
$ALAB - 425s (ого, ще вчора було майже 500)
$SNDK - 2000s (хороше співвідношення ризику та винагороди для гравців, особливо якщо NAND стане корисним для HBF та подібних)
$CRDO - 250s (зона вартості)
Нарешті, такі розпродажі дають чудові можливості для довгострокових покупок. Однак розподіл коштів під час такого розпродажу вимагає переконаності. Переконаність може бути побудована лише тоді, коли у вас дійсно є теза, інакше у стресові моменти ви боятиметеся натиснути на курок. Звісно, я теж боюся. Однак дисципліна в розподілі коштів означає, що я повинен купувати тут, а також фіксувати прибуток, коли почуваюся добре.