7.1 аналіз ринку — скорочене оновлення

Напрямок тренду: Бичачий

Технічний аналіз:

Сьогодні ввечері буде багато новин та даних:

8:15 вечора — ADP США за червень;

9:30 вечора — виступ Кевіна Уорша на глобальному форумі центральних банків;

9:45 вечора — PMI виробничого сектору США за червень;

10:00 вечора — ISM PMI виробничого сектору США за червень.

Хоча новин та даних багато, загалом вплив на ринок обмежений. Оскільки в п'ятницю свято Дня незалежності США, американські ринки закриті, тому головне, на що нам потрібно звернути увагу, — це великі дані Non-Farm Payrolls, які перенесено на цей четвер (завтра).

BTC

Сьогодні на ранкових торгах було встановлено новий мінімум, але після падіння більш ніж на $200 швидко відскочив. Це більше схоже на поведінку маркет-мейкера для ліквідації ліквідності, ніж на справжній пробій донизу. Відскок зупинився біля лінії висхідного тренду останніх днів, після чого ціна продовжила падіння і увійшла в боковик.

Квартальна свічка тричі поспіль закрилася червоним — вперше в історії, і вона трохи пробила EMA20. Ймовірність продовження падіння існує, але більш імовірно, що квартальна свічка залишить нижній хвіст і закриється зеленою. Лінії MA60 місячного графіку та MA250 тижневого графіку вже були досягнуті, підтримка є.

Оскільки встановлено новий мінімум, на графіках 4H, 12H та денному з'явилися подальші бичачі дивергенції MACD та RSI. На початку формування дивергенції зміна тренду не обов'язково відбувається одразу, але після кількох появ це вказує на те, що розворот все ближче. Водночас ставки фінансування повністю стали позитивними, а премія Coinbase до біткоїна досягла -0,1719%. Усі ознаки вказують на те, що бичачий відскок ось-ось почнеться.

На цьому рівні моя особиста торгова упередженість, звісно, схиляється до бичачого прогнозу. Якщо сьогодні-завтра з'явиться ще нижчий мінімум з дивергенцією або видиме збільшення обсягу, що спричинить дивергенцію обсягу та ціни, це підвищить визначеність для відкриття довгих позицій.

Звісно, незалежно від особистої упередженості, ми повинні поважати ринок. Хоча на великих таймфреймах вже є чіткі ознаки відскоку, напрямок на коротких періодах невизначений, і ковзні середні на 4H та вище все ще спрямовані вниз, розходячись. Вгору та вниз є чіткі вузькі діапазони підтримки та опору. Для хорошого пробою ринку потрібно більше часу на накопичення або поява 4H та вище свічки, яка "одним зеленим стовпом пробиває кілька ліній". Звісно, навіть якщо з'явиться "одна зелена свічка, що несе удачу", вона обов'язково буде "відтягнута назад" лініями, що розходяться вниз, але після "відтягування" вона, ймовірно, продовжить рух вгору. Тобто, відкриваючи довгу позицію до ключового опору, слід вчасно фіксувати прибуток, а після "відтягування" знову відкривати довгу позицію на ключовій підтримці. Конкретні точки будуть надані на основі ринку.

ETH

ETH досяг верхньої межі зони опору 1604–1636 і відкотився. На ранкових торгах сьогодні не встановив нового мінімуму, що трохи сильніше порівняно з BTC. Курс має тенденцію до формування подвійного дна на дні, дивергенція не настільки очевидна, як у BTC, але оскільки ліквідність ETH значно нижча, ніж у BTC, при торгівлі ETH потрібно враховувати як технічні індикатори ETH, так і технічні індикатори BTC.

Комплексний аналіз:

Поточний ринок все ще перебуває у фазі консолідації перед вибором напрямку, але за всіма ознаками ймовірність зростання вища за ймовірність падіння. Для тих, хто хоче торгувати на випередження (лівосторонній підхід), можна відкривати довгі позиції в зоні підтримки вузького діапазону останніх днів (близько 1550, 1560) з низьким плечем (2-3x). Для консервативної торгівлі варто дочекатися пробою діапазону та повторного тестування (хоча може статися пропуск, якщо повторного тесту не буде). Точка повторного тесту для BTC становить 60700–60897, для ETH орієнтуйтеся на позицію BTC. Особисто я розділив позицію на три частини, тому трендова частина вже відкрита з плечем 2x (лівосторонній підхід), а короткострокова чекає на пробій і повторне тестування для відкриття довгої позиції (правосторонній підхід).

Підсумовуючи, незалежно від того, чи ви консервативний трейдер (правосторонній) чи трохи агресивний (лівосторонній), на цьому рівні, на мою думку, ймовірність успіху довгих позицій вища, ніж коротких. Тобто я все ще залишаюся бичачим і вважаю, що протягом 2 місяців можливе зростання більш ніж на 20%, навіть 30% (процес обов'язково буде коливальним).

Ключові зони підтримки та опору біля поточної позиції описані в статті від 29 червня, зацікавлені можуть переглянути самостійно. Наостанок додаю "гаданий" графік руху BTC.