Напередодні Nonfarm я зробив три речі. Це не порада, це порятунок.

Я спочатку скажу ось що:

До виходу даних Nonfarm я вже знизив кредитне плече нижче шкіри, скоротив позиції в альткоїнах наполовину, а решту обміняв на U.

Не зрозумійте неправильно. Я не ведмежий, я не хочу грати.

Бо завтра о 20:30 може статися бійня ліквідності.

Спершу розкажу страшну історію:

Подивись на долар до єни.

162.7.

Це не жарт, це реальність.

Єна впала до паперу. Банк Японії зараз сидить на вулкані, і в будь-який момент може бути змушений втрутитися.

Як тільки Банк Японії втрутиться, глобальні керрі-трейди почнуть шалено закриватися. Що таке керрі-трейд? Це позичання грошей для купівлі високоприбуткових активів. Що означає закриття позицій? Продати все, що можна продати — включаючи біткоїн.

Криптовалюта — один із найліквідніших активів, який зникає швидше за всіх. Думаєш, BTC — це захист? Вибач, але в очах великих інституцій це перший ліквідний актив, який продають.

Дам тобі ще один сигнал:

Чиновник ФРС Хамак учора особисто сказав: «Інфляція все ще надто висока, можливо, доведеться розглянути підвищення ставок».

Від однієї цієї фрази ф'ючерси на ставки вибухнули.

Ймовірність підвищення ставки у вересні злетіла до 80%.

Що означає 80%? Місяць тому ринок переважно говорив, що ставки не підвищать цього року. А тепер? Розворот на місці. Думаєш, ФРС врятує ринок? Не будь наївним. Їх зараз хвилює лише одне: чи перемогли інфляцію.

Не перемогли — продовжать бити.

Макрологічний ланцюжок, я проведу тебе:

Знецінення єни → Японія змушена втрутитися → закриття керрі-трейдів → відтік ліквідності → крипта падає першою.

80% ймовірність підвищення ставки у вересні → зростання довгострокових ставок → скорочення «дюрації» високоризикових активів → гроші переходять з альтів у BTC, з BTC у U → подальше посилення ліквідності.

Ці дві лінії, сплетені разом, — це сценарій початку Q3.

Що я роблю? Даю практичний каркас, просто ділюся:

Короткостроково (до виходу даних):

Не купувати на піках, не відкривати нових позицій. Спостереження — найактивніша стратегія.

Середньостроково (після виходу даних):

Сильні дані (гарячий ринок праці) → очікування підвищення ставок підтверджується, чекай корекції, купуй частинами.

Слабкі дані (поганий ринок праці) → вікно для відскоку відкривається, але пам'ятай: встанови тейк-профіт, не жадібничай.

Розподіл позицій:

Мій поточний розподіл: 50% U, 30% BTC, 20% — ти повіриш? — це готівка.

Ти не помилився. Готівка.

Перед невизначеністю ліквідність — це все. Не чекай обвалу, щоб бити себе по стегнах і казати «треба було залишити патронів».

«Дані Nonfarm — це запал, але бочка з порохом уже стояла.

Справжній майстер не робить ставки на напрямок даних, він робить ставку на те, чи готовий він сам.»

Завтра о 20:30 ринок обов'язково сильно коливатиметься. Не будь тим, хто ставить на один бік, будь тим, хто продумав шляхи відступу для обох сторін.

#Gate完成141只股票股息派发 $BTC ‌