Передринкові думки 30 червня 26

Багато активності перед квартальним ребалансуванням у вчорашній торгівлі в Нью-Йорку.
Загалом ми бачили, що memory pooling та compute лідирують на ринку - тикери, як $ALAB і $NBIS , були надзвичайно сильними. У моїх попередніх нотатках я наголошував, що memory pooling та compute будуть лідирувати в наступному ралі. $SHAZ також опублікував 13G вчора після ринку, як я говорив минулого тижня.
Знову, я хочу сказати людям, що я не ворожка. Я помилявся раніше і буду продовжувати помилятися. Що дійсно важливо — це скільки ви заробляєте, коли праві, і як мало втрачаєте, коли помиляєтесь,
Звісно, вищий відсоток успіху допомагає. Це також добре, коли ринок швидко підтверджує вашу тезу.
Щоб дійсно оцінити та контекстуалізувати рухи в Азії сьогодні, нам потрібно розібрати рухи на сесії в Нью-Йорку, щоб отримати торговий контекст. Хоча індекси розповідали відносно спокійну історію, SPX виріс на 1,2%, це БУВ не спокійний день. У моїй вчорашній нотатці я сказав, що волатильність зросте, коли ми наближаємось до кінця квартального ребалансування. Індекс загалом торгувався вгору, але незабаром різко впав. Рух в окремих назвах був ще жорстокішим: $NBIS торгувався на рівні 235, а $SNDK повернувся до мінімумів минулого тижня. Потім це швидко викупили під час сесії. Тикери, як $ALAB і $NBIS , потім почали диференціюватися навіть у межах своїх тематичних кошиків.
На азійській сесії KOSPI та NKY зросли приблизно на 1%. На цьому етапі я також прогнозую, що ралі в Кореї розшириться за межі SK Hynix та Samsung. Малі капіталізації в Кореї отримають велику вигоду. Однак це неліквідний ринок, тому я не братиму в цьому участі.
Наближаючись до липня, $SKHYNIX ймовірно також торгуватиметься стабільно завдяки своєму лістингу ADR. Потрібні додаткові деталі, такі як конвертованість, але загалом це збільшить доступ.
У моїх останніх кількох нотатках я наголошував, що ми маємо найкращу технічну структуру напередодні липня. Враховуючи, що ми на порозі липня, дозвольте мені пояснити, що я бачу.
По-перше, минулого тижня ми бачили масовий продаж у технологічному секторі, згідно з даними GS Prime Book - ми мали найбільший чистий продаж у глобальних акціях за 3 місяці. Американські акції продавали другий тиждень поспіль - найшвидшими темпами з Дня визволення! (ого, я здивований) - Напівпровідники були в центрі цього, причому БІЛЬШЕ НІЖ ПОЛОВИНА відтоку з американських технологій припадала на напівпровідники. Це скидання потоків чудове для позиціонування, тому що знову ж таки - як я сказав у своїх нотатках перед прибутками $MU - інституційні інвестори знижували ризик напередодні руху. Враховуючи, що прибутки все ще ХОРОШІ та зростають, інституціям потрібно буде знову взяти на себе ризик на ринку. Особливо після липневого ребалансування. На цьому етапі, якщо ринок покаже хороші результати, ми також побачимо, як інституції намагатимуться випереджати одна одну в русі переприйняття ризику - готуючи ґрунт для вибухового зростання.
Далі - дивлячись на страх ринку, ми маємо співвідношення Put/Call близьке до максимумів Ірану та Дня визволення. Було куплено багато захисту, і це має пом'якшити рухи вниз. Інші індикатори настрою, як Індекс жадібності та страху... він показує екстремальний страх?
Наближаючись до сьогодні, ринок готовий до кінця квартального ребалансування з масивною відомою позицією продажу акцій. ЯКЩО ринки значною мірою попередньо захеджувалися від цього, то заявки на купівлю можуть початися вже сьогодні замість початку липневого періоду.
Далі, я опублікую статтю про $SHAZ. Це заслуговує окремої нотатки. Особливо з огляду на те, що люди запитують, як я передбачив вчорашній 13G.
Приходьте поспілкуватися в телеграм-канал, якщо вам нудно~
Як завжди, удачі!