Американські акції, американські облігації, долар США – один має померти. Це не перебільшення, це математика – підвищення ставки?

36 трильйонів державного боргу, 6% відсотків – два трильйони на рік, вдвічі більше військових витрат.
Якщо Вош наважиться підвищити, Бессент перший зупинить. Зниження ставки?
Китайський ШІ підірвав сценарій збору врожаю. Зниження ставки = девальвація долара = допомога китайському ШІ = повідомлення світу, що «Америка здалася».
Нічого не робити? Тоді може померти лише один – американські акції.
Шість сигналів розриву, жодного не пропущено:
1. Дефіцит обчислювальної потужності спростовано: H100 впав з 8 доларів на годину до 2 доларів.
Huawei Ascend створив незалежний пул обчислювальних потужностей, половина ринкової капіталізації Nvidia в 3 трильйони базується на «Китай назавжди під ембарго» – фундамент тріснув.
2. Оцінка злетіла до небес: P/E першої п'ятірки Nasdaq перевищує рівень березня 2000 року.
OpenAI оцінюють у 400 мільярдів, дохід 6 мільярдів, коефіцієнт ціна/продажі 65 – навіть у найбожевільніші часи Salesforce мав лише 12.
3. Гіганти скорочують CAPEX: Microsoft відкладає дата-центри, Amazon відкладає.
У презентаціях говорять про трильйонні плани, а бетон і дроти вже здалися. «Будівництво в процесі» через шість місяців стане «знеціненням».
4. Зворотний відлік до різкого зростання та падіння: сектор ШІ зазнав п'яти раптових падінь на 10% і п'яти відскоків.
Чим міцніша віра, тим жорстокіший крах. Цього разу Вош не врятує.
5. Перенасиченість торгів: вага першої п'ятірки Nasdaq перевищує 55% – в історії було лише двічі: у 2000 році і зараз.
Усі в одному човні, усі вірять, що зможуть стрибнути першими.
6. Історичний максимум ставок шортів: не роздрібні інвестори, а фонди, які вижили з 1999 року.
Вони ціляться не в меми, а в Mag 7.
Висновок: померти можуть лише американські акції.
Вош не знизить – послідовники Фрідмана не діють.
Бессент не наважиться знизити – учень Сороса не ставить на милосердя центробанку.
Трамп мовчить – його люди охороняють заварені двері.
Усі шість сигналів горять.
Ти думаєш, що ставиш на ШІ, а насправді ставиш на те, що Вош буде м'яким, Бессент – добрим, а китайський ШІ сповільниться.
Вош не буде м'яким.
Бессент не буде добрим.
Китайський ШІ не сповільниться.
Твій рахунок – так.
$MU ‌