Форма PB: Чому "купувати на дні" змушує вас втрачати гроші

Це четверта з п'яти базових форм. Також перша, де ми шукаємо не на екстремальних рівнях, а всередині тренду.

Перші три форми [прорив, помилковий прорив, повернення до межі] ми шукали на ключових рівнях. На межах діапазону, на великих рівнях опору. Тепер ми переходимо від меж до самого тренду.

PB — це відкат, простий відкат всередині тренду.
Звучить як банальність, але саме тут ховається найдорожча помилка трейдера. І це не технічна помилка, а психологічна.

Усі знають це правило, але майже ніхто його не виконує.

"Тренд — ваш друг". Усі це повторюють. Кивають, погоджуються, навіть вішають це на стіну.
Але щойно відкривають графік, роблять прямо протилежне. Вони шукають, де тренд розвернеться. Намагаються зловити вершину. Торгують проти тренду, тому що "вже надто виріс" або "пора відкату".

Це дуже глибинна інстинктивна реакція. Психологічно нам зручніше купувати дешевше на падінні та продавати дорожче на зростанні, ніж купувати на максимумах і продавати на мінімумах. Торгівля проти тренду здається розумною, але насправді лише постачає паливо тим, хто йде за трендом. А форма PB побудована саме на цій помилці натовпу.

Логіка форми PB

Ринок рухається в напрямку сили та проти напрямку слабкості. Це основа.
Коли тренд висхідний, відкат вниз є протитрендовим рухом. Отже, за визначенням, відкат слабший за основний тренд. Наше завдання — дочекатися, поки ця слабкість проявиться, і увійти в ринок у момент її виснаження в напрямку тренду.

Хто потрапляє в пастку? Ті трейдери, які торгують проти тренду, приймаючи відкат за розворот тренду. Коли відкат зазнає невдачі, вони змушені закривати позиції.
Кожен їхній стоп-лосс — це ринковий ордер у напрямку тренду. Механізм тут такий самий, як і в попередніх формах: паливо, що рухає ринок, надходить від тих, хто входить проти тренду.

Де шукати — практичні поради

Відкат може виснажитися в будь-якому місці. Але є кілька зон, на які варто звернути особливу увагу: попередні максимуми та мінімуми хвиль.

Чому саме там? У спадному тренді ціна піднімається у відкаті, наближаючись до попереднього мінімуму, який тепер стає опором. У висхідному тренді ціна опускається у відкаті, наближаючись до попереднього максимуму, який тепер стає підтримкою. Саме в цих місцях надходить новий потік ордерів, і слабкість відкату проявляється насамперед.

Два важливі доповнення:
1. Максимуми та мінімуми хвиль — це зона, а не точна лінія. Відкат може зупинитися на верхній або нижній межі, не обов'язково на рівні пікселя. Не женіться за ідеальною точністю.

2. Пам'ятайте про будь-яку зону, де ціна різко рухалася. Там існував сильний дисбаланс попиту та пропозиції; якщо ціна повернеться туди знову, ця зона знову слугуватиме підтримкою або опором.

Найважливіший ключовий момент

Сигнал — це виснаження відкату, а не його глибина. Ви шукаєте, коли ціна застоюється, зупиняється або втрачає імпульс у зоні хвилі. Ви не шукаєте "відкат закінчився", ви шукаєте "відкат видихнувся".

Як і раніше: без адекватного співвідношення ризику та прибутку та чіткого сигналу на вхід не торгуйте. Навіть якщо графік виглядає ідеально, не входьте сліпо.