Акції пам'яті так сильно виросли, і зараз усіх найбільше турбує одне питання

Чи можуть вони продовжувати зростати?
Звіт Micron за минулий тиждень дав дуже сильну відповідь
Виторг Q3 склав 41,46 млрд доларів, скоригований EPS 25,11 долара, прогноз виторгу наступного кварталу близько 50 млрд доларів. Найважливіше — загальний виторг компанії зріс на 74% порівняно з попереднім кварталом
Основний дохід Micron від наступного покоління HBM4 за квартал уже перевищив 1 млрд доларів, швидкість нарощування потужностей подвоїлася (зростання на 100%), і зараз їхні потужності HBM розпродані миттєво, замовлення заброньовані до 2027 року
Принаймні з цього звіту видно, що попит на пам'ять з боку AI ще не зупинився
Але ринок уже значно виріс раніше, і далі не можна дивитися лише на Micron, потрібно також подивитися, чи зможе наступного місяця підхопити SK Hynix
Якщо замовлення, ціни та маржа прибутку SK Hynix продовжать бути сильними, то в лінійки AI-пам'яті ще є простір для уяви
Якщо не підхоплять, то короткостроково це може стати реалізацією позитиву
Цього разу я заодно зробив у IUX24 дослідження за допомогою $MU
У загальному огляді ринку IUX24 є такі функції, як фінансовий календар, скринінг акцій і теплова карта ринку. Я в основному використовую їх, щоб побачити, чи продовжують кошти концентруватися в напівпровідниках, чи вже почали розходитися
Його AI-аналіз настроїв допомагає фільтрувати ринковий шум і бачити, чи позитив від звіту про прибутки визнаний ринковими настроями
А на сторінці аналізу акцій, окрім стандартних даних, можна також побачити темні пули, новини в реальному часі, ланцюги поставок і зміни власників
З цього мені здається найбільш корисним те, що в мережі ланцюгів поставок MU можна побачити взаємозв'язок зростання/падіння 137 компаній, а структура власників показує зміни позицій інституцій, інсайдерів та політичних діячів
Нарешті, я запитав AI-помічника з досліджень, щоб він проаналізував обґрунтованість поточної оцінки акцій MU та надав ринкову думку щодо лонгів і шортів
- Лонги дивляться на лідируючу позицію Micron у HBM і постійну підтримку замовлень від AI-інфраструктури, а також на зростання цін на споживчу електроніку, грошовий потік і зростання виторгу, що свідчить про те, що в поточному циклі все ще є простір для премії
- Шорти побоюються, що циклічність індустрії пам'яті надто сильна, період розквіту може призвести до надмірного розширення виробництва, а поточна ціна акцій уже вища за цільову ціну аналітиків, і якщо темпи зростання прибутку сповільняться, висока оцінка може посилити волатильність
Після перегляду цієї інформації в IUX24 моє розуміння Micron стало чіткішим, я продовжу тримати та спостерігати
Порівняно з тим, щоб скрізь вишукувати новини та дані, IUX24 схожий на центр AI-сигналів для досліджень, де можна звести разом звіти про прибутки, грошові потоки, настрої, новини, позиції тощо
Ті, кому цікаво, можуть спробувати, особливо для таких основних тем, які вже виросли й де починають з'являтися розбіжності, використання інструменту для структурування інформації значно полегшить справу
Вхід: