6.29 план на цей тиждень｜знову завтра? чи продовжити падіння?

Гарних вихідних усім, хоча я відпочиваю, але все одно відповім на повідомлення!!

[Тао Гу Ба]
Не буду багато говорити, прямо почнемо аналіз на основі вихідних новин!

1、Міст Корнінга: на ринку існує когнітивне упередження, але визначеність спекуляцій залишається

Останнім часом технологія скляного мосту Корнінга заполонила ринок, існує загальне непорозуміння в інтерпретації, багато хто помилково вважає, що нова технологія повністю замінить оптичне волокно, але насправді суть технології полягає лише в заміні масиву оптичних волокон FAU скляним мостом, метою є підвищення точності калібрування оптичних модулів, а не повна відмова від волоконної структури.

З раціональної фундаментальної точки зору: цикл комерційної верифікації цієї технології становить 1-2 роки, наразі немає реальної реалізації прибутку, вітчизняна технологія ще не пройшла верифікацію, існують також закордонні патентні бар'єри, з чисто фундаментальної точки зору, спекулятивний характер сильний.
Але на вторинному ринку переважають настрої капіталу, навіть якщо логіка має розрив очікувань, у сектора все ще достатньо простору для спекуляцій у короткостроковій перспективі, пов'язаний ланцюжок TGV процесу скляного свердління безпосередньо виграє, лазери Han's Laser та Deli Laser як ключові об'єкти обладнання, є ключовими гілками цієї тематичної спекуляції.

На основі логіки ланцюга "пережати горло" плюс ротація тем, сировина верхньої течії скляної підкладки, карбонат стронцію, має можливість компенсаційного зростання, динаміка може бути аналогічною попередньому шляху операцій з капіталом Yunnan Germanium, Red Star Development є ключовим об'єктом спостереження.

2、Впорядкування можливостей усього напівпровідникового ланцюга (підсумок вечірнього обміну з Бінгчуань)

1. Трек скляної підкладки: Kaisheng Technology (завтра має бути один символ)

2. Фтористоводнева кислота, гексафторид вольфраму, електронні спеціальні гази: Sanfu Shares, Duofuoduo, Heyuan Gas, Haohua Technology, Zhongju Core, Zhongchuan Special Gas

3. Ключові об'єкти силових напівпровідників третього покоління: ShiLan Micro, Sanan Optoelectronics

4. Лазерне обробне обладнання: Han's Laser, Deli Laser, Delong Laser

5. Напрямок напівпровідникових чистих кімнат: раніше в дослідницьких звітах особливо згадувалися Baicheng Shares, додавання Shenghui Integration, два основні об'єкти для відстеження;
   Синхронно включені до спостереження напівпровідникові електронні хімікати: Hongchang Electronics, Jianghua Micro, фторхімікати...

3、Прогноз основної лінії на завтра: фокус на напівпровідникових матеріалах (MLCC/PCB/CPO)

Напрямок вибору акцій на завтра та ідея @冰川688 узгоджуються, основна лінія закріплена на напівпровідникових матеріалах, пріоритет: MLCC > PCB > CPO, напівпровідникові електронні хімікати та напівпровідникові чисті кімнати як додаткові лінії.

Прогноз ринкових настроїв: помилкове зниження в п'ятницю важко повністю відновиться завтра

1. Якщо скляна підкладка продовжить ферментацію на вихідних, завтра сектор відкриється одним символом, капітал масово розійдеться на спекуляції новими темами, тиск на відскок у секторах CPO та PCB значно зросте;

2. Сектор CPO має сильніший резонанс з індексом ринку, більша вага, щоб привести до колективного відновлення оптичних модулів, оптоволокна та оптичних чіпів, ринку потрібне велике збільшення обсягу, ймовірність низька;

3. Очікується, що завтрашній індекс покаже лише слабке відновлення, в операціях не сліпо відкривати позиції, лише робити сильні об'єкти на передній лінії сектора.

Оцінка помилково знижених об'єктів

Оптичне волокно Чанфей, Hengtong Optoelectronics явно помилково знижені в п'ятницю, еластичність відновлення Hengtong Optoelectronics більш варта уваги.

4、Детальне відстеження підсекторів + додатковий глибокий логічний аналіз гексафториду вольфраму

1、Електронна тканина для верхньої течії PCB

Сектор вже має ознаки перевантаження оцінки, але емоційний рух не завершився, ключові сигнали негативного зворотного зв'язку: чи падає до ліміту China Jushi; доки China Jushi, Honghe Technology не досягнуть ліміту падіння, сектор лише тимчасово коригується, трендовий рух тимчасово не завершений.

2、Сектор мідної фольги та мідних плат

Відстежуйте динаміку Shengyi Technology, Tongguan Copper Foil, Jin'an, Baoding, за відсутності негативного зворотного зв'язку на рівні ліміту падіння, зниження визначається як короткостроковий відкат, все ще існує можливість для гри.

3、Силові напівпровідники третього покоління

ShiLan Micro, Sanan Optoelectronics, Nanda Optoelectronics після корекції все ще мають цінність для участі, належать до середньо- та довгострокової логіки треку.

4、Високий об'єкт Yunnan Germanium

Базовий промисловий логічний шлях є плавним, але ціна акцій достроково вичерпала багаторічні очікування прибутку, ризик високих позицій високий, навіть при участі потрібно суворо контролювати позиції, крок за кроком, без важких ставок.

5、Ключовий логічний аналіз електронного спеціального газу гексафториду вольфраму (інтерпретація зниження Zhongchuan Special Gas)

Напівпровідникам необхідний електронний спеціальний газ гексафторид вольфраму, поточна спотова ціна стабільно зростає на 1%-3% щодня, дефіцит попиту та пропозиції у світі продовжує зростати: внутрішні обмеження експорту вольфраму посилюються, японські провідні виробники в липні назавжди припинять виробництво високоякісних потужностей, у поєднанні з вибухом попиту від чіпів штучного інтелекту, HBM, передової упаковки, масового виробництва TGV скляної підкладки, продукт тривалий час перебуває в стані дефіциту.
Zhongchuan Special Gas стрибнула на кінці торгів, після виключення навмисного контролю аномальних рухів на кінці, суть полягає в пасивному помилковому зниженні кількісного капіталу, основна логіка попиту та пропозиції взагалі не змінилася, можливість подальшого відновлення має високу визначеність; об'єкти треку одночасно додаються до Sanfu Shares та Zhongju Core, двох підприємств з виробничими потужностями.

5、Завершальне доповнення тем + дисципліна операцій

1. Остання тема, що ферментується: карбонат стронцію, подальше відстеження руху капіталу в секторі, є потенційною новою гарячою точкою;

2. Нагадування про операції: швидкість ротації тем прискорюється, якщо скляна підкладка відкриється при розбіжності в ході торгів, остерігайтеся волатильності від повернення капіталу в CPO/PCB; як тільки China Jushi у секторі електронної тканини досягне ліміту падіння, своєчасно закривайте відповідні позиції; спекуляції на сировину не можуть відокремитися від фундаментальних спотових цін, чисто емоційне слідування має високий ризик;

3. В умовах слабкого відновлення, розподіляйте позиції, не ставте все, надавайте пріоритет перевіреним фронтам, уникайте сліпого перехоплення на високих рівнях.

Окреме доповнення: логіка гри в ланцюгу яблука, чіткий поділ можливостей та ризиків:

1. Потенційна можливість: Трамп висловив підтримку тому, щоб Apple закуповувала чіпи пам'яті у ЧанСін, прокладаючи канали співпраці між закордонними лідерами "яблучного ланцюга" та внутрішніми виробниками пам'яті, що може відкрити додатковий простір для проникнення національної пам'яті в ланцюг постачання Apple, для чіпів пам'яті верхньої течії та супутніх напівпровідникових матеріалів існують очікувані можливості відновлення.

2. Ключовий ризик: поточна логіка підвищення ціни в секторі "яблучного ланцюга" по суті спирається на цикл процвітання пам'яті, якщо в циклі пам'яті з'явиться ослаблення та ціни впадуть, логіка підвищення ціни в "яблучному ланцюзі" безпосередньо ослабне, оцінка сектора має тиск на корекцію, не можна сліпо угадувати хай.

Вищезазначене є лише особистою думкою і не є інвестиційною порадою

Дякую за лайки ➕ Оригінал досягнутий нелегко, якщо можна, підпишіться, підтримайте донатом! Дякую! Наступного тижня разом працюватимемо!

Якщо є питання, пишит коментарі, бали приоритет