Ситуація на Близькому Сході повністю вийшла з-під контролю. Брати, які все ще тримаються за ризик-хеджування, торгуючи акціями та крипто, прокидайтеся!

Шановні інвестори, перестаньте мріяти, тримаючись за старий календар десятирічної давнини! Раніше завжди казали, що як тільки на Близькому Сході починається війна, золото і нафта злітають. Цього разу США та Іран насправді взялися за зброю, провели кривавий практичний урок. Стара логіка хеджування тепер зовсім не працює.
Погоджена раніше шістдесятиденна угода про припинення вогню тепер розбита на шматки, обидві сторони повністю посварилися. Ормузька протока - енергетична артерія всього світу - тепер будь-якої миті може вибухнути. Багато братів, які зробили великі ставки на хеджування, вже втратили на ринку так, що б'ють себе по стегнах.
Давайте розберемо цю справу до кінця. Конфлікт стає все більш небезпечним, і жодних ознак деескалації не видно. Двадцять сьомого числа танкер під прапором Панами зазнав атаки безпілотника в Ормузькій протоці - це і стало іскрою війни. Американські війська не стали церемонитися, наступного дня завдали авіаударів по півдню Ірану, обравши цілями склади з ракетами та безпілотниками, що демонструє жорстку відповідь без поступок.
Корпус вартових ісламської революції Ірану теж не м'який горішок, у відповідь вони безпосередньо націлилися на чотири американські бази в Катарі, Кувейті, ОАЕ та Бахрейні, завдавши удару. Бахрейн вже офіційно підтвердив атаку на базу. Крім того, Іран пригрозив не виключати жорстких дій проти всіх торгових суден у протоці, що фактично бере під контроль глобальний нафтовий транспорт. Дональд Трамп також зробив гучну заяву, пообіцявши, що Ірану не буде місця, обидві сторони повністю втратили можливість переговорів, а раніше узгоджена угода про судноплавство в протоці анульована.
Це наймасштабніше та найінтенсивніше зіткнення з моменту підписання угоди про припинення вогню, конфлікт на Близькому Сході перейшов у ще більш небезпечну нову фазу. Якщо дивитися на наші інвестиційні графіки, багато хто не розуміє: за логікою, чим жорстокіша війна, тим більше повинні зростати захисні активи, але реальність зовсім інша.
Корінь проблеми в тому, що Федеральна резервна система підвищує процентні ставки, цей меч висить над головою. Тиск коротких позицій через високі ставки в десять разів сильніший за короткострокові позитивні фактори геополітичного конфлікту. Раніше, коли спалахував локальний конфлікт, кошти тимчасово ховалися в золоті; тепер очікування підвищення ставок тисне на ринок настільки, що навіть якщо на Близькому Сході б'ються жорстоко, відновлення ринку є лише миттєвим спалахом, а короткі продавці одразу обвалюють ринок, збираючи урожай з роздрібних інвесторів, які купують на дні.
Що ще гірше, зараз накопичилося безліч ризиків. Волатильність ринку цього тижня може бути страшною. Наприкінці місяця інституційні перебалансування, публікація даних щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі, плюс постійна загроза ескалації війни на Близькому Сході - і довгі, і короткі позиції мають свої пастки. Брати, які мають великі позиції та використовують високий кредит, будьте особливо обережні.
Не кидайтеся всіма коштами в золото та нафту, ставлячи на ескалацію конфлікту. Ситуація на полі бою змінюється щосекунди, а негативні фактори політики продовжують тиснути на ринок. Одностороннього руху взагалі не існує. Інвестування та ведення війни - однакове: тільки зберігши свій капітал, можна вести довгу боротьбу. Зараз такі великі хвилі, що правильним шляхом є легка позиція, спостереження та посилення контролю ризиків. Не лізьте наосліп і не тримайтеся напролом, інакше в кінці ви залишитеся без жодної фішки.