$BTC 6.26 Повний аналіз крипторинку за день

BTC зараз близько 59700, падіння на 2.86% за 24 години, протягом дня неодноразово тестував рівень 59000, офіційно втратив позначку 60000, відскок був безоб'ємним, лише технічне слабке відновлення після перепродажу; ETH значно слабкіший за BTC, зараз на рівні 1560, падіння майже на 5% за 24 години, SOL, XRP, DOGE та інші також синхронно знижуються, альткоїни з низькою капіталізацією в середньому падають на 4-8%, ринковий капітал лише невеликою мірою концентрується на BTC як на безпечному активі.
Поточний індекс страху та жадібності 18, перебуває в глибокому екстремальному страху; загальна сума ліквідацій за 24 години по всьому ринку становить 891 мільйон доларів, з яких 800 мільйонів припадає на ліквідації довгих позицій, масова втеча покупців, що призвело до тиску, та поєднується з чистим відтоком зі спотових ETF BTC та ETH протягом кількох днів поспіль, акції MSTR впали на 9.44%, інституції продовжують зменшувати позиції, приплив нового капіталу на ринок повністю вичерпаний.
Чотири основні негативні фактори цього падіння:
Дані інфляції PCE в США за травень перевищили очікування, базовий PCE 3.4% досяг трирічного максимуму, ймовірність підвищення ставки у вересні зросла до 48%, інвестиційні банки прогнозують два підвищення протягом року, високі ставки продовжують тиснути на бездохідні криптоактиви;
NASDAQ впав чотири дні поспіль, Apple та AI-чиповий сектор відчувають масовий відтік капіталу, кореляція BTC з NASDAQ становить 0.94, слабкість фондового ринку безпосередньо впливає на крипторинок;
Сьогодні великі опціони на BTC закінчуються, довгі трейдери активно закривають позиції для зниження кредитного плеча, часто відбуваються різкі прориви, волатильність значно зросла;
Посадовці ФРС продовжують висловлювати яструбині заяви, чітко заявляючи про відсутність планів зниження ставки в найближчій перспективі, дохідність казначейських облігацій США залишається високою, що постійно відволікає капітал від ризикових активів.
Ключові рівні для покупців і продавців
BTC
Короткостроковий опір: 60200-60500, без об'єму закріплення вище, тренд на спад залишається;
Перша підтримка 59000, ефективний пробій відкриє простір для зниження, наступна ціль 57500-58000;
Сильний опір 61500, тільки з великим об'ємом пробій може тимчасово змінити слабкість.
ETH
Діапазон опору 1600-1640; життєво важлива підтримка 1530, пробій нижче веде до кінцевої підтримки 1500, відсутність незалежного руху, повне слідування за BTC.
Два сценарії подальшого руху
Базовий сценарій (75% ймовірності): Європейська та американська сесії продовжать слабкість, неодноразово тестуватимуть підтримку 59000, при пробої з об'ємом почнеться новий етап падіння, відскок зустрічатиме опір на 60500, середньострокова ведмежа структура залишається;
Сценарій відновлення (25% ймовірності): Дохідність казначейських облігацій США знизиться, американський ринок зупинить падіння, BTC короткочасно відскочить вище 61000, але це лише відскок після перепродажу, подальше повторне тестування дна все ще можливе, умов для розвороту та зростання немає.
Операційні ідеї (лише ідеї щодо ринку, не торгові рекомендації)
Ф'ючерси: Поки не закріпиться вище 60500, при відскоку на опорі можна відкривати короткі позиції з невеликим об'ємом, знижувати кредитне плече, не купувати на дні з великим об'ємом; не сліпо продавати на рівні 59000, уникати збитків від різких проривів;
Спот: Залишатися в спостереженні, не купувати на дні з великим об'ємом; тільки нижче 59000 при появі стійкого об'ємного прийняття можна розпочинати невелику поступову побудову довгострокової бази, залишаючи більшу частину капіталу для повторного тестування;
Альткоїни: На даному етапі повністю уникати, їх падіння значно перевищує основні монети, відскок має дуже низьку еластичність, співвідношення прибутку/збитку серйозно порушено.
Сьогодні слідкувати за
Дохідність 10-річних казначейських облігацій США, зростання дохідності посилює тиск на криптоактиви;
Коливання основних технологічних акцій, таких як NASDAQ, Apple, NVIDIA та інших;
Аномальні рухи капіталу в опціонах на вечірньому закритті, висока ймовірність різких проривів, обов'язково суворо контролювати позиції в ф'ючерсах!