Коротко про сьогоднішню $MU , на мою думку, я сам переглядаю.

З ціноутворення на ринку опціонів видно, що очікувані коливання фінансових звітів складають понад 12% (відповідно, зміна ринкової капіталізації вже перевищила 150 мільярдів доларів)
4 ключові сигнали для довгих і коротких позицій:
1. Зростання цін і обсяг продажів (ASP+bit)
2. Прогноз на наступний квартал (тривалість підвищення цін на сховище)
3. Довгострокові контракти SCA (циклічність у довгостроковій перспективі — це аргумент для зростання, потрібно мати конкретні фактичні дані, а не пусті слова — найкраще розкривати, наприклад, великі замовлення NVIDIA і Google для підтримки високої оцінки)
4. Капітальні витрати (чи збільшується виробництво HBM)
Задовільний консенсус: дохід ≥342 мільярдів, валова маржа ≥81.5%, EPS ≥20 доларів 【не підходить для визначення напрямку, діапазон коливань】
Недостатній очікуваний показник: дохід менше 335 мільярдів (центральне значення), валова маржа менше 80.5% (відображає цінову стійкість, у цій хвилі прибуток здебільшого зумовлений різким зростанням ASP, DRAM +58%+ порівняно з попереднім періодом, NAND +70%+)【продовжить падіння більш ніж на 10%+】
Переоцінка (бичача позиція): дохід ≥360 мільярдів, валова маржа ≥82.5%, EPS ≥21.5 долара 【тоді відкриття зростання щонайменше на 5%+】
Звичайно, якщо одночасно виконуються 【вражаючі результати + агресивний прогноз Q4 + деталі SCA + стабільна частка HBM + обмеження CAPEX】, то відкриття зростання на 10% — не проблема, адже деякі агресивні інститути вже підвищили цільову ціну до майже 1600 доларів...
Різні результати також вплинуть на А-акції, адже це перевірка віри в AI=3=
Наприклад, моя найстарша і найбільша позиція — Yake Technology, сьогодні вже досягла історичного максимуму, кілька днів зростання на 10CM+ і сьогодні кореляція з корейським ринком, що відбиває сховище, можливо, є зворотнім висновком.
(Хе-хе... Адже дочірня компанія Yake — UP Chemical — є ключовим постачальником HBM/DRAM/NAND для Micron і єдина компанія в А-акціях, яка одночасно входить до ланцюжків поставок Micron, Samsung і SK Hynix).
Ще приклад — вплив на сховище і тестування, наприклад, Shen Technology, Taiji Industrial, Tongfu Microelectronics
Модулі сховища: Jiangbolong, Baiwei Storage
Дистрибуція сховища: Shannon Core Innovation
(Раніше говорили, що Lanqi боїться зниження виробництва серверних модулів, дивлячись лише на обсяг поставок DRAM, і не враховує прибуток від підвищення цін на частки).
Насправді сьогодні А-акції у сферах сховища і тестування вже підтверджують фінансові звіти MU (можливо)
Крім того, я майже не доповнюю позиції при падінні, лише додаю при зростанні.
Розкрийте уяву, насолоджуйтеся коливаннями.
Потрібно робити великі ставки на швидкість зростання.
Я все ще дотримуюся своєї точки зору.
Цього року — бичачий ринок А-акцій.