Коротко про сьогоднішню $MU , моє особисте бачення, я сам переглядаю.

З ціноутворення на ринку опціонів видно, що очікувані коливання фінансових звітів складають 12% + (відповідно, зміна ринкової капіталізації вже перевищила 150 мільярдів доларів)
4 ключові сигнали для довгих і коротких позицій:
1. Зростання цін & обсяг продажів (ASP+bit)
2. Прогноз на наступний квартал (тривалість підвищення цін на сховище)
3. Довгострокові контракти SCA (циклічність у довгострокових угодах — це аргумент для зростання, потрібно мати конкретні фактичні докази, а не пусті слова → краще розкривати, наприклад, великі замовлення NVIDIA та Google для підтримки високої оцінки)
4. Капітальні витрати (чи збільшується виробництво HBM)
Задовільний консенсус: дохід ≥342 мільярдів, валова маржа ≥81.5%, EPS ≥20 доларів 【не підходить для визначення напрямку, коливання в межах】
Недостатній очікуваний показник: дохід менше 335 мільярдів (центральне значення), валова маржа менше 80.5% (відображає цінову стійкість, у цій хвилі прибуток здебільшого зумовлений різким зростанням ASP, DRAM +58%+ порівняно з попереднім періодом, NAND +70%+)【продовжить падіння більш ніж на 10%+】
Переоцінка (бичачий сценарій): дохід ≥360 мільярдів, валова маржа ≥82.5%, EPS ≥21.5 доларів 【тоді відкриття щонайменше на 5%+】
Звичайно, якщо одночасно виконаються 【вражаючі результати + агресивний прогноз Q4 + реалізація деталей SCA + стабільна частка HBM + стриманість CAPEX】, то відкриття на 10% не проблема, адже деякі агресивні інститути вже підвищили цільову ціну до близько 1600 доларів...
Різні результати також вплинуть на А-акції, адже це перевірка віри в AI=3=
Наприклад, моя найстарша і найбільша позиція — Yake Technology, сьогодні вже досягла історичного максимуму, кілька днів поспіль 10CM+ сьогодні кореляція з корейським ринком для тестування сховища, можливо, це також зворотний висновок.
(Хе-хе... Адже дочірня компанія Yake, UP Chemical, є основним постачальником HBM/DRAM/NAND для Micron і єдина компанія в А-акціях, яка одночасно входить до ланцюжків поставок Micron, Samsung і SK Hynix).
Ще один приклад — вплив на сховище та тестування, наприклад, Shen Technology, Taiji Industrial, Tongfu Microelectronics
Модулі сховища: Jiangbolong, Baiwei Storage
Дистрибуція сховищ: Shannon Core Innovation
(А раніше говорили, що Lanqi боїться зниження виробництва серверних модулів, дивляться лише на обсяг поставок DRAM, і не враховують прибуток від зростання цін на частки).
Насправді сьогодні А-акції у секторі сховищ і тестування вже косвенно підтверджують фінансові звіти MU (можливо)
І ще, я майже не доповнюю позиції при падінні, лише додаю при зростанні.
Розкрийте уяву, насолоджуйтеся коливаннями.
Зробіть ставку на зростання швидкості.
Якщо вірите — буде.