Micron, як лідер у галузі зберігання даних, незважаючи на тимчасове зростання цін, має дуже низьку довгострокову стабільність.

Поточна індустрія штучного інтелекту має жорсткий попит лише на обсяг зберігання, а вимоги до ітерації технологій запису даних не високі, тому в галузі відсутні постійні дивіденди від технологічних оновлень.
Згодом, коли популярність ШІ поступово зменшиться, багато неефективних компаній, що займаються ШІ, закриються, і вільна пам’ять серверів масово потрапить на ринок; додатково, швидка ітерація технологій стекінгу пам’яті, у поєднанні з оновленнями процесорних технологій, дозволить збільшити обсяг пам’яті у геометричній прогресії, вирішуючи проблему дефіциту зберігання з кореня.

З довгострокової точки зору, ситуація з дефіцитом зберігання навряд чи зможе тривати довго. Коли галузь пройде етап відбору та виживуть найсильніші, масовий викид вільного обладнання на ринок спричинить швидке падіння цін на пам’ять, а ціни на акції також суттєво знизяться у циклі.

Короткострокова стратегія: відскок з 1105-1125 для короткого продажу, ціль 1050/1020; при повторному падінні до 1040-1050 — лише короткі позиції для швидкого зростання, при пробої — слідувати за трендом у короткий продаж, суворо контролювати позиції під час звітних періодів.

Довгострокове бачення: короткострокове зростання Micron — це лише тимчасовий ефект від буму ШІ, галузь не має постійних технологічних оновлень. Надалі прорив у технологіях стекінгу пам’яті та звільнення вільного обладнання збанкрутілих компаній швидко змінять ситуацію з дефіцитом зберігання, ціни на пам’ять можуть різко впасти, а довгострокові ризики дуже високі.
#0成本拿2股SK海力士