20 хвилин тому я встановив стоп-лосс RESOLV на 0.0175, зараз бачу, що ціна пробила рівень 0.0206. Якщо рівень 0.0183 не утримаєся, наступний рівень ліквідності — 0.015.

Не поспішайте купувати по досконалій ціні. Вчора ввечері у протоколі засідання ФРС прямо сказано: «Зниження ставок потребує більшої впевненості», перед звітом по безробіттю наступного тижня у середу буде опубліковано останній CPI. А що чекає ФРС? Вони очікують, що інфляція у сфері послуг знизиться і стане синхронною з цінами на товари. Але за останні 4 тижні базові товари (нафта + мідь) відновилися на 6-8%, що натякає на можливі повторні сплески інфляції. Мої дані тестування показують: CPI перевищив очікування на 0.1%, волатильність S&P 500 у цей день зросла на 15%, а 20-денна ковзна кореляція між BTC і S&P 500 зараз становить 0.68, що близько до річного максимуму.
RESOLV як токен сектору штучного інтелекту — це по суті бета-індекс ринку + альфа-сектору. Зараз альфа нульова: обсяг торгів за 24 години — 1.12 мільярда доларів, але ціна впала на 20%, що свідчить про дуже активний продаж. Розбіжність між обсягом і ціною не обманює.
Якщо у середу CPI буде вище за очікування, американські акції спершу впадуть, потім BTC підтримає їх, а RESOLV прискорить зняття левериджу. Модель ризикового відкриття рекомендує: утримувати позицію в очікуванні; якщо потрібно входити, після підтвердження пробою 0.0183 — виставити ордер у діапазоні 0.015–0.016, стоп-лосс — 0.014, тейк-профіт — у двох рівнях: 0.022 і 0.025. Розмір позиції не більше 3% від загального капіталу.
Не зосереджуйтеся лише на графіку. Після звіту по безробіттю ринок переоцінює час зниження ставок, сектор AI — найчутливіший до ризику. У дні посилення долара обсяг великих транзакцій RESOLV у блокчейні зменшився на 40%. У такому середовищі важливо — хто зможе витримати до кінця, а не хто швидше втече. У ніч перед CPI у середу я спершу зніму леверидж, зроблю ставку проти — після короткої позиції за звітом і протоколом засідання, CPI може стати останньою карткою для зворотного розгону. Готові грати?